2023年01月13日発表 2023年05月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年05月期 Q2) 今期 (2023年05月期 Q2)
四半期純利益 155 571
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 45 △1,297
為替換算調整勘定 17 0
その他の包括利益合計 63 △1,296
四半期包括利益 218 △725
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 214 △723
非支配株主に係る四半期包括利益 4 △2

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年05月期 Q2) 今期 (2023年05月期 Q2)
売上高 11,824 9,577
売上原価 1,624 1,130
売上総利益 10,200 8,446
販売費及び一般管理費 10,270 8,579
営業損失(△) △70 △133
営業外収益    
受取利息及び配当金 1 16
解約違約金収入 0 0
助成金収入 7 1
投資有価証券売却益 291 979
その他 3 22
営業外収益合計 303 1,021
営業外費用    
支払利息 6 5
為替差損 12 1
支払手数料 5 5
持分法による投資損失 285 205
投資事業組合運用損 23 15
その他 13 10
営業外費用合計 346 243
経常利益又は経常損失(△) △113 643
特別利益    
新株予約権戻入益 0 0
関係会社株式売却益 431 0
特別利益合計 431 0
特別損失    
固定資産除却損 25 3
減損損失 0 9
特別損失合計 25 12
税金等調整前四半期純利益 291 631
法人税、住民税及び事業税 175 165
法人税等調整額 △39 △105
法人税等合計 136 59
四半期純利益 155 571
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) 4 △2
親会社株主に帰属する四半期純利益 151 573

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年05月期 Q2) 今期 (2023年05月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 291 631
減価償却費 418 349
のれん償却額 13 12
減損損失 0 9
固定資産除却損 25 3
株式報酬費用 121 31
新株予約権戻入益 0 0
貸倒引当金の増減額(△は減少) 1 1
賞与引当金の増減額(△は減少) 57 77
受取利息及び受取配当金 △1 △16
支払利息 6 5
支払手数料 0 0
関係会社株式売却損益(△は益) △431 0
投資有価証券売却損益(△は益) △291 △979
投資事業組合運用損益(△は益) 23 15
持分法による投資損益(△は益) 285 205
売上債権の増減額(△は増加) 102 53
前払費用の増減額(△は増加) △41 △39
その他の資産の増減額(△は増加) △44 △42
仕入債務の増減額(△は減少) △14 △10
未払金の増減額(△は減少) △245 △282
前受金の増減額(△は減少) △500 △481
未払消費税等の増減額(△は減少) △184 △106
その他の負債の増減額(△は減少) 2 28
その他 52 34
小計 △352 △500
利息及び配当金の受取額 1 0
利息の支払額 △6 △8
法人税等の支払額 △288 △67
営業活動によるキャッシュ・フロー △646 △576
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の払戻による収入 49 0
有形固定資産の取得による支出 △140 △395
無形固定資産の取得による支出 △264 △250
投資有価証券の取得による支出 △286 △2,083
投資有価証券の売却による収入 1,406 3,224
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 0 △61
関係会社株式の売却による収入 546 0
出資金の払込による支出 △500 0
敷金の差入による支出 △1 △33
敷金の回収による収入 0 1
その他 △13 △11
投資活動によるキャッシュ・フロー 796 391
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 0 △200
長期借入れによる収入 500 1,900
長期借入金の返済による支出 △241 △1,956
株式の発行による収入 169 116
新株予約権の発行による収入 22 21
その他 △20 △17
財務活動によるキャッシュ・フロー 430 △137
現金及び現金同等物に係る換算差額 3 0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 583 △321
現金及び現金同等物の期首残高 11,901 12,223
現金及び現金同等物の四半期末残高 15,828 11,901

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年05月期 FY) 今期 (2023年05月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 15,979 15,432
売掛金 650 756
前払費用 525 478
その他 239 194
貸倒引当金 △4 △3
流動資産合計 17,389 16,856
固定資産    
有形固定資産 845 806
無形固定資産    
ソフトウエア 890 917
のれん 216 229
その他 0 0
無形固定資産合計 1,106 1,147
投資その他の資産    
投資有価証券 5,071 6,262
敷金 746 793
繰延税金資産 439 416
その他 514 10
投資その他の資産合計 6,772 7,481
固定資産合計 8,724 9,435
資産合計 26,114 26,292
負債の部    
流動負債    
買掛金 238 253
1年内返済予定の長期借入金 572 477
未払金 831 1,081
未払法人税等 282 380
未払消費税等 210 398
前受金 7,699 8,199
賞与引当金 545 487
その他 209 229
流動負債合計 10,589 11,507
固定負債    
長期借入金 2,710 2,547
その他 187 144
固定負債合計 2,898 2,691
負債合計 13,488 14,199
純資産の部    
株主資本    
資本金 6,511 6,426
資本剰余金 4,108 4,023
利益剰余金 1,535 1,384
自己株式 △1 △1
株主資本合計 12,154 11,832
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 131 85
為替換算調整勘定 44 26
その他の包括利益累計額合計 175 112
新株予約権 285 142
非支配株主持分 10 5
純資産合計 12,625 12,093
負債純資産合計 26,114 26,292
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