医薬品 <4541> 日医工 財務情報
2022年02月14日発表 2022年03月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q3) | 今期 (2022年03月期 Q3) | |
| 四半期利益（△は損失） | △16,139 | △267 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 71 | 257 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 0 | △1 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 71 | 255 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 2,570 | △2,562 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 2,570 | △2,562 |
| その他の包括利益（税引後） | 2,641 | △2,306 |
| 四半期包括利益 | △13,497 | △2,573 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | △13,090 | △2,457 |
| 非支配持分 | △407 | △116 |
| 四半期包括利益 | △13,497 | △2,573 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q3) | 今期 (2022年03月期 Q3) | |
| 売上収益 | 134,892 | 138,845 |
| 売上原価 | 127,898 | 115,802 |
| 売上総利益 | 6,993 | 23,042 |
| 販売費及び一般管理費 | 19,835 | 19,748 |
| 研究開発費 | 2,633 | 2,939 |
| その他の営業収益 | 1,347 | 300 |
| その他の営業費用 | 1,209 | 636 |
| 営業利益（△は損失） | △15,337 | 17 |
| 金融収益 | 1,529 | 456 |
| 金融費用 | 678 | 857 |
| 持分法による投資損益 | 217 | 287 |
| 税引前四半期利益（△は損失） | △14,269 | △95 |
| 法人所得税費用 | 1,870 | 171 |
| 四半期利益（△は損失） | △16,139 | △267 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | △15,704 | △216 |
| 非支配持分 | △435 | △51 |
| 四半期利益（△は損失） | △16,139 | △267 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益（△は損失） | -235.54 | -3.38 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益（△は損失） | -235.54 | -3.38 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q3) | 今期 (2022年03月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益（△は損失） | △14,269 | △95 |
| 減価償却費及び償却費 | 9,256 | 9,821 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 427 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △206 | △114 |
| 支払利息 | 508 | 413 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △217 | △287 |
| 関連会社株式売却損益（△は益） | △363 | 0 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △972 | 6,903 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,746 | △8,044 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △11,677 | △2,145 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | △556 | △556 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △1,827 | △1,517 |
| その他 | △766 | △746 |
| 小計 | △24,409 | 3,631 |
| 配当金の受取額 | 91 | 75 |
| 利息の受取額 | 1 | 7 |
| 利息の支払額 | △526 | △401 |
| 法人所得税の支払額 | △205 | △423 |
| 法人所得税の還付額 | 154 | 360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △24,893 | 3,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,950 | △4,656 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 950 | 0 |
| 無形資産の取得による支出 | △9,713 | △9,809 |
| 子会社の取得による支出 | △108 | 0 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | 2,500 | 0 |
| その他 | 45 | 57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,276 | △14,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,537 | 8,057 |
| 長期借入による収入 | 15,100 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,007 | △6,472 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 5,641 | 0 |
| リース負債の返済による支出 | △1,358 | △1,455 |
| 株式の発行による収入 | 5,207 | 0 |
| 配当金の支払額 | △642 | △1,899 |
| その他の資本性金融商品の所有者に対する分配額 | △330 | △330 |
| その他 | 74 | 175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,223 | △1,925 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △442 | △66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △12,390 | △13,150 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,793 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,752 | 29,793 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 Q3) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 16,752 | 29,142 |
| 売上債権及びその他の債権 | 44,083 | 42,882 |
| 棚卸資産 | 100,288 | 96,110 |
| 未収法人所得税 | 10 | 55 |
| その他の金融資産 | 3,715 | 3,715 |
| その他の流動資産 | 3,035 | 3,195 |
| 流動資産合計 | 167,886 | 175,102 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 65,767 | 68,943 |
| のれん | 47,260 | 45,661 |
| 無形資産 | 65,387 | 56,957 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 90 | 2,202 |
| その他の金融資産 | 11,859 | 11,635 |
| 繰延税金資産 | 10 | 12 |
| その他の非流動資産 | 2,332 | 3,058 |
| 非流動資産合計 | 192,709 | 188,469 |
| 資産合計 | 360,595 | 363,572 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 仕入債務及びその他の債務 | 53,172 | 65,359 |
| 借入金 | 82,081 | 63,113 |
| その他の金融負債 | 2,093 | 1,615 |
| 未払法人所得税 | 2,726 | 937 |
| 返金負債 | 2,148 | 2,712 |
| 契約負債 | 126 | 127 |
| その他の流動負債 | 8,061 | 9,707 |
| 流動負債合計 | 150,410 | 143,574 |
| 非流動負債 | ||
| 借入金 | 80,818 | 86,021 |
| その他の金融負債 | 8,851 | 4,182 |
| 退職給付に係る負債 | 1,006 | 960 |
| 引当金 | 83 | 83 |
| 返金負債 | 116 | 98 |
| 契約負債 | 544 | 631 |
| 繰延税金負債 | 14,906 | 14,711 |
| その他の非流動負債 | 1,120 | 874 |
| 非流動負債合計 | 107,447 | 107,562 |
| 負債合計 | 257,857 | 251,136 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 25,975 | 23,360 |
| 資本剰余金 | 24,511 | 21,896 |
| その他の資本性金融商品 | 9,918 | 9,918 |
| 自己株式 | △2,124 | △2,267 |
| 利益剰余金 | 33,864 | 50,822 |
| その他の資本の構成要素 | 10,004 | 7,437 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 102,150 | 111,167 |
| 非支配持分 | 586 | 1,268 |
| 資本合計 | 102,737 | 112,435 |
| 負債及び資本合計 | 360,595 | 363,572 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
