医薬品 <4578> 大塚ホールディングス 財務情報
2021年11月12日発表 2021年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q3) | 今期 (2021年12月期 Q3) | |
| 四半期利益 | 130,033 | 130,598 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| 確定給付制度の再測定 | 1,804 | 75 |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | △10,210 | 11,808 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | △190 | 414 |
| 小計 | △8,596 | 12,297 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 58,969 | △27,811 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 2 | △6 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 9,262 | △723 |
| 小計 | 68,234 | △28,541 |
| その他の包括利益合計 | 59,638 | △16,243 |
| 四半期包括利益 | 189,671 | 114,354 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 185,621 | 112,422 |
| 非支配持分 | 4,049 | 1,931 |
| 四半期包括利益 | 189,671 | 114,354 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q3) | 今期 (2021年12月期 Q3) | |
| 売上収益 | 1,107,417 | 1,066,959 |
| 売上原価 | 358,668 | 328,511 |
| 売上総利益 | 748,749 | 738,448 |
| 販売費及び一般管理費 | 439,009 | 404,981 |
| 持分法による投資利益 | 8,644 | 13,256 |
| 研究開発費 | 162,521 | 158,059 |
| 減損損失 | 5,051 | 25,102 |
| その他の収益 | 10,571 | 9,914 |
| その他の費用 | 3,252 | 1,780 |
| 営業利益 | 158,130 | 171,695 |
| 金融収益 | 11,056 | 2,239 |
| 金融費用 | 2,878 | 8,944 |
| 税引前四半期利益 | 166,308 | 164,990 |
| 法人所得税費用 | 36,275 | 34,392 |
| 四半期利益 | 130,033 | 130,598 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 126,648 | 127,766 |
| 非支配持分 | 3,384 | 2,831 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益 | 233.50 | 235.59 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | 233.34 | 234.79 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q3) | 今期 (2021年12月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 166,308 | 164,990 |
| 減価償却費及び償却費 | 62,301 | 58,998 |
| 減損損失及びその戻入益 | 5,051 | 25,102 |
| 持分法による投資損益（△は利益） | △8,644 | △13,256 |
| 金融収益 | △11,056 | △2,239 |
| 金融費用 | 2,878 | 8,944 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,858 | △16,261 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 31,025 | 43,974 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △29,304 | △13,922 |
| その他 | 18,448 | △12,566 |
| 小計 | 240,865 | 243,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,269 | 6,940 |
| 利息の支払額 | △2,044 | △2,400 |
| 法人所得税等の支払額 | △49,880 | △60,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,210 | 187,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,672 | 114 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △36,643 | △36,754 |
| 無形資産の取得による支出 | △12,843 | △39,803 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 17,417 | 14,124 |
| 投資の取得による支出 | △20,802 | △19,792 |
| 子会社の取得による支出 | △8,036 | 0 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 24,416 | △5,568 |
| その他 | 1,810 | 990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,009 | △86,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △211 | △9,145 |
| 長期借入れによる収入 | 430 | 433 |
| 長期借入金の返済による支出 | △14,122 | △14,477 |
| リース負債の返済による支出 | △13,834 | △12,392 |
| 配当金の支払額 | △55,984 | △55,522 |
| その他 | 0 | 16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △83,724 | △91,089 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80,477 | 10,212 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 339,888 | 0 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,349 | △4,364 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 448,678 | 339,888 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 Q3) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 448,678 | 356,851 |
| 売上債権及びその他の債権 | 358,504 | 379,107 |
| 棚卸資産 | 178,892 | 173,827 |
| 未収法人所得税 | 2,465 | 3,283 |
| その他の金融資産 | 24,975 | 44,920 |
| その他の流動資産 | 49,810 | 44,488 |
| 小計 | 1,063,326 | 1,002,479 |
| 売却目的で保有する資産 | 736 | 1,247 |
| 流動資産合計 | 1,064,063 | 1,003,727 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 483,116 | 462,131 |
| のれん | 289,055 | 262,914 |
| 無形資産 | 517,242 | 457,192 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 224,853 | 208,146 |
| その他の金融資産 | 177,950 | 187,221 |
| 繰延税金資産 | 32,962 | 21,531 |
| その他の非流動資産 | 26,523 | 24,941 |
| 非流動資産合計 | 1,751,703 | 1,624,079 |
| 資産合計 | 2,815,766 | 2,627,807 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 仕入債務及びその他の債務 | 192,458 | 164,950 |
| 社債及び借入金 | 32,224 | 28,690 |
| リース負債 | 16,759 | 15,511 |
| その他の金融負債 | 1,983 | 1,987 |
| 未払法人所得税 | 9,965 | 14,744 |
| 引当金 | 3,243 | 0 |
| 契約負債 | 12,632 | 12,644 |
| その他の流動負債 | 215,357 | 177,350 |
| 小計 | 484,626 | 415,878 |
| 売却目的で保有する資産に直接関連する負債 | 51 | 334 |
| 流動負債合計 | 484,677 | 416,213 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 109,626 | 124,564 |
| リース負債 | 60,941 | 57,314 |
| その他の金融負債 | 21,027 | 16,737 |
| 退職給付に係る負債 | 15,293 | 16,724 |
| 引当金 | 1,394 | 904 |
| 契約負債 | 60,690 | 69,164 |
| 繰延税金負債 | 26,643 | 25,457 |
| その他の非流動負債 | 17,864 | 17,294 |
| 非流動負債合計 | 313,480 | 328,161 |
| 負債合計 | 798,158 | 744,374 |
| 資本 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分 | ||
| 資本金 | 81,690 | 81,690 |
| 資本剰余金 | 506,574 | 506,295 |
| 自己株式 | △45,571 | △45,781 |
| 利益剰余金 | 1,478,400 | 1,402,644 |
| その他の資本の構成要素 | △36,845 | △92,474 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 1,984,248 | 1,852,375 |
| 非支配持分 | 33,359 | 31,057 |
| 資本合計 | 2,017,608 | 1,883,432 |
| 負債及び資本合計 | 2,815,766 | 2,627,807 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
