医薬品 <4578> 大塚ホールディングス 財務情報
2023年05月12日発表 2023年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q1) | 今期 (2023年12月期 Q1) | |
| 四半期利益 | 62,663 | 24,178 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| 確定給付制度の再測定 | 20 | 33 |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 4,125 | △6,174 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 33 | 40 |
| 小計 | 4,178 | △6,100 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 9,766 | 56,254 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 30 | △1 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 7,532 | 12,346 |
| 小計 | 17,329 | 68,599 |
| その他の包括利益合計 | 21,508 | 62,498 |
| 四半期包括利益 | 84,171 | 86,677 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 83,148 | 85,041 |
| 非支配持分 | 1,023 | 1,636 |
| 四半期包括利益 | 84,171 | 86,677 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q1) | 今期 (2023年12月期 Q1) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 79,242 | 30,985 |
| 減価償却費及び償却費 | 22,814 | 22,126 |
| 減損損失及びその戻入益 | 211 | 23,831 |
| 持分法による投資損益（△は利益） | △5,640 | △2,346 |
| 金融収益 | △3,884 | △11,272 |
| 金融費用 | 1,421 | 1,036 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △14,474 | △4,832 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 38,747 | 37,746 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △27,511 | △24,856 |
| その他 | △2,390 | △7,038 |
| 小計 | 88,535 | 65,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,960 | 1,687 |
| 利息の支払額 | △821 | △666 |
| 法人所得税等の支払額 | △18,792 | △8,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,882 | 57,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 165 | 2,483 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,235 | △13,589 |
| 無形資産の取得による支出 | △1,739 | △1,477 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 39 | 3,233 |
| 投資の取得による支出 | △16,102 | △8,628 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,916 | △5,436 |
| その他 | 185 | 618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △35,771 | △22,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,797 | 1,205 |
| 長期借入れによる収入 | 11 | 1,003 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,136 | △4,526 |
| リース負債の返済による支出 | △5,044 | △4,815 |
| 配当金の支払額 | △27,308 | △27,428 |
| 非支配株主からの払込による収入 | 2,021 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △32,659 | △34,561 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,451 | 339 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 423,362 | 0 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,051 | 12,338 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 477,137 | 423,362 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q1) | 今期 (2023年12月期 Q1) | |
| 売上収益 | 448,344 | 380,308 |
| 売上原価 | 136,776 | 126,340 |
| 売上総利益 | 311,567 | 253,968 |
| 販売費及び一般管理費 | 175,558 | 154,500 |
| 持分法による投資利益 | 5,640 | 2,346 |
| 研究開発費 | 67,968 | 59,347 |
| 減損損失 | 211 | 23,831 |
| その他の収益 | 3,848 | 2,358 |
| その他の費用 | 538 | 245 |
| 営業利益 | 76,779 | 20,749 |
| 金融収益 | 3,884 | 11,272 |
| 金融費用 | 1,421 | 1,036 |
| 税引前四半期利益 | 79,242 | 30,985 |
| 法人所得税費用 | 16,579 | 6,806 |
| 四半期利益 | 62,663 | 24,178 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 61,430 | 23,250 |
| 非支配持分 | 1,232 | 928 |
| 四半期利益 | 62,663 | 24,178 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益 | 113.20 | 42.86 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | 113.18 | 42.70 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 FY) | 今期 (2023年12月期 Q1) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 477,137 | 471,634 |
| 売上債権及びその他の債権 | 386,911 | 423,426 |
| 棚卸資産 | 238,903 | 223,507 |
| 未収法人所得税 | 3,133 | 2,954 |
| その他の金融資産 | 28,738 | 17,481 |
| その他の流動資産 | 55,671 | 52,934 |
| 小計 | 1,190,496 | 1,191,939 |
| 売却目的で保有する資産 | 6 | 91 |
| 流動資産合計 | 1,190,503 | 1,192,030 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 509,789 | 510,674 |
| のれん | 338,178 | 335,442 |
| 無形資産 | 577,217 | 579,786 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 253,838 | 241,743 |
| その他の金融資産 | 189,338 | 177,421 |
| 繰延税金資産 | 59,895 | 53,383 |
| その他の非流動資産 | 13,280 | 12,156 |
| 非流動資産合計 | 1,941,538 | 1,910,608 |
| 資産合計 | 3,132,041 | 3,102,638 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 仕入債務及びその他の債務 | 164,592 | 198,356 |
| 社債及び借入金 | 45,532 | 26,440 |
| リース負債 | 17,733 | 17,717 |
| その他の金融負債 | 18,433 | 3,307 |
| 未払法人所得税 | 19,867 | 28,340 |
| 引当金 | 764 | 763 |
| 契約負債 | 12,725 | 13,376 |
| その他の流動負債 | 275,627 | 250,891 |
| 流動負債合計 | 555,276 | 539,193 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 72,684 | 93,775 |
| リース負債 | 54,633 | 56,229 |
| その他の金融負債 | 13,670 | 30,515 |
| 退職給付に係る負債 | 15,678 | 16,011 |
| 引当金 | 1,513 | 1,507 |
| 契約負債 | 48,166 | 50,736 |
| 繰延税金負債 | 26,223 | 29,511 |
| その他の非流動負債 | 23,604 | 22,787 |
| 非流動負債合計 | 256,174 | 301,076 |
| 負債合計 | 811,451 | 840,269 |
| 資本 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分 | ||
| 資本金 | 81,690 | 81,690 |
| 資本剰余金 | 506,724 | 506,579 |
| 自己株式 | △44,858 | △44,858 |
| 利益剰余金 | 1,587,375 | 1,553,069 |
| その他の資本の構成要素 | 150,484 | 128,773 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 2,281,415 | 2,225,255 |
| 非支配持分 | 39,174 | 37,114 |
| 資本合計 | 2,320,590 | 2,262,369 |
| 負債及び資本合計 | 3,132,041 | 3,102,638 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
