医薬品 <4578> 大塚ホールディングス 財務情報
2023年10月31日発表 2023年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q3) | 今期 (2023年12月期 Q3) | |
| 四半期利益 | 165,313 | 113,950 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| 確定給付制度の再測定 | 274 | 127 |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 4,772 | 5,727 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | △178 | 96 |
| 小計 | 4,868 | 5,951 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 119,763 | 201,989 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | △30 | △2 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 26,873 | 22,473 |
| 小計 | 146,605 | 224,459 |
| その他の包括利益合計 | 151,474 | 230,411 |
| 四半期包括利益 | 316,787 | 344,362 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 311,671 | 339,725 |
| 非支配持分 | 5,116 | 4,636 |
| 四半期包括利益 | 316,787 | 344,362 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q3) | 今期 (2023年12月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 213,208 | 145,999 |
| 減価償却費及び償却費 | 70,273 | 69,237 |
| 減損損失及びその戻入益 | 57,172 | 30,697 |
| 持分法による投資損益（△は利益） | △17,125 | △3,696 |
| 金融収益 | △14,551 | △35,177 |
| 金融費用 | 3,993 | 4,026 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △15,575 | △5,840 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △41,084 | 24,469 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △37,803 | △42,164 |
| その他 | 32,255 | 7,526 |
| 小計 | 250,763 | 195,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,437 | 9,370 |
| 利息の支払額 | △2,464 | △2,108 |
| 法人所得税等の支払額 | △74,739 | △31,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185,997 | 171,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 238 | 3,362 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △61,926 | △44,900 |
| 無形資産の取得による支出 | △7,198 | △40,596 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 15,905 | 34,223 |
| 投資の取得による支出 | △25,376 | △17,972 |
| 子会社の売却による収入 | 0 | 8,323 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 4,684 | △3,376 |
| その他 | △1,082 | 526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △74,754 | △60,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | 0 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △1,170 | 2,660 |
| 長期借入れによる収入 | 11 | 1,061 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,327 | △17,524 |
| リース負債の返済による支出 | △15,255 | △14,740 |
| 配当金の支払額 | △55,650 | △55,474 |
| 非支配株主からの払込による収入 | 2,021 | 0 |
| 非支配株主からの子会社持分取得による支出 | △2,007 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △82,378 | △84,018 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,864 | 26,642 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 477,290 | 0 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,140 | 39,963 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 518,639 | 477,290 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q3) | 今期 (2023年12月期 Q3) | |
| 売上収益 | 1,479,080 | 1,266,119 |
| 売上原価 | 445,354 | 427,016 |
| 売上総利益 | 1,033,726 | 839,103 |
| 販売費及び一般管理費 | 576,730 | 523,338 |
| 持分法による投資利益 | 17,125 | 3,696 |
| 研究開発費 | 215,637 | 193,765 |
| 減損損失 | 57,172 | 30,697 |
| その他の収益 | 4,187 | 20,812 |
| その他の費用 | 2,849 | 961 |
| 営業利益 | 202,650 | 114,848 |
| 金融収益 | 14,551 | 35,177 |
| 金融費用 | 3,993 | 4,026 |
| 税引前四半期利益 | 213,208 | 145,999 |
| 法人所得税費用 | 47,894 | 32,048 |
| 四半期利益 | 165,313 | 113,950 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 161,713 | 111,036 |
| 非支配持分 | 3,600 | 2,914 |
| 四半期利益 | 165,313 | 113,950 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益 | 297.99 | 204.66 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | 297.99 | 204.64 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 FY) | 今期 (2023年12月期 Q3) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 518,639 | 471,634 |
| 売上債権及びその他の債権 | 499,870 | 423,426 |
| 棚卸資産 | 251,145 | 223,507 |
| 未収法人所得税 | 2,965 | 2,954 |
| その他の金融資産 | 17,624 | 17,481 |
| その他の流動資産 | 63,202 | 52,934 |
| 小計 | 1,353,445 | 1,191,939 |
| 売却目的で保有する資産 | 96 | 91 |
| 流動資産合計 | 1,353,542 | 1,192,030 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 539,044 | 510,674 |
| のれん | 363,196 | 335,442 |
| 無形資産 | 579,053 | 579,786 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 279,631 | 241,743 |
| その他の金融資産 | 198,551 | 177,421 |
| 繰延税金資産 | 91,769 | 53,383 |
| その他の非流動資産 | 13,181 | 12,156 |
| 非流動資産合計 | 2,064,428 | 1,910,608 |
| 資産合計 | 3,417,971 | 3,102,638 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 仕入債務及びその他の債務 | 185,633 | 198,356 |
| 社債及び借入金 | 40,832 | 26,440 |
| リース負債 | 18,312 | 17,717 |
| その他の金融負債 | 22,334 | 3,307 |
| 未払法人所得税 | 41,984 | 28,340 |
| 引当金 | 788 | 763 |
| 契約負債 | 15,343 | 13,376 |
| その他の流動負債 | 306,310 | 250,891 |
| 流動負債合計 | 631,539 | 539,193 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 70,343 | 93,775 |
| リース負債 | 55,413 | 56,229 |
| その他の金融負債 | 16,162 | 30,515 |
| 退職給付に係る負債 | 16,448 | 16,011 |
| 引当金 | 2,300 | 1,507 |
| 契約負債 | 46,584 | 50,736 |
| 繰延税金負債 | 28,451 | 29,511 |
| その他の非流動負債 | 24,939 | 22,787 |
| 非流動負債合計 | 260,643 | 301,076 |
| 負債合計 | 892,183 | 840,269 |
| 資本 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分 | ||
| 資本金 | 81,690 | 81,690 |
| 資本剰余金 | 506,776 | 506,579 |
| 自己株式 | △44,669 | △44,858 |
| 利益剰余金 | 1,660,788 | 1,553,069 |
| その他の資本の構成要素 | 278,460 | 128,773 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 2,483,046 | 2,225,255 |
| 非支配持分 | 42,741 | 37,114 |
| 資本合計 | 2,525,788 | 2,262,369 |
| 負債及び資本合計 | 3,417,971 | 3,102,638 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
