2017年02月14日発表
2016年12月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2015年12月期 FY)
|
今期
(2016年12月期 FY)
|
|
当期純損失（△）
|
△14,393
|
△3,391
|
|
包括利益
|
△14,393
|
△3,391
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
△14,143
|
△3,391
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
△250
|
0
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2015年12月期 FY)
|
今期
(2016年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△14,391
|
△3,391
|
|
減価償却費
|
1,237
|
1,524
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
190
|
150
|
|
支払手数料
|
144
|
114
|
|
株式交付費
|
25
|
0
|
|
補助金収入
|
△67
|
△77
|
|
事業整理損
|
10,532
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
11
|
△4
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
379
|
△1,416
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△165
|
342
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△9
|
|
その他
|
20
|
△581
|
|
小計
|
△2,080
|
△3,344
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△191
|
△150
|
|
補助金の受取額
|
166
|
176
|
|
法人税等の支払額
|
△7
|
△7
|
|
その他
|
△156
|
△72
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,266
|
△3,394
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1,844
|
△408
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△1
|
△3
|
|
差入保証金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
敷金の差入による支出
|
0
|
△9
|
|
敷金の回収による収入
|
2
|
18
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,843
|
△399
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
2,400
|
2,972
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,119
|
△336
|
|
株式の発行による収入
|
2,794
|
18
|
|
非支配株主からの払込みによる収入
|
248
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△107
|
△101
|
|
その他
|
25
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
4,243
|
2,554
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
136
|
△1,239
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
842
|
2,080
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
978
|
842
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2015年12月期 FY)
|
今期
(2016年12月期 FY)
|
|
売上高
|
71
|
202
|
|
売上原価
|
39
|
52
|
|
売上総利益
|
32
|
149
|
|
販売費及び一般管理費
|
3,596
|
3,357
|
|
営業損失（△）
|
△3,565
|
△3,208
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
0
|
2
|
|
助成金収入
|
66
|
76
|
|
その他
|
0
|
3
|
|
営業外収益合計
|
67
|
82
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
190
|
150
|
|
株式交付費
|
25
|
0
|
|
支払手数料
|
144
|
114
|
|
営業外費用合計
|
361
|
265
|
|
経常損失（△）
|
△3,858
|
△3,391
|
|
特別損失
|
|
|
|
事業整理損
|
10,532
|
0
|
|
特別損失合計
|
10,532
|
0
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△14,391
|
△3,391
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
6
|
6
|
|
法人税等調整額
|
△5
|
△7
|
|
法人税等合計
|
1
|
0
|
|
当期純損失（△）
|
△14,393
|
△3,391
|
|
非支配株主に帰属する当期純損失（△）
|
△250
|
0
|
|
親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△14,143
|
△3,391
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2015年12月期 FY)
|
今期
(2016年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
978
|
842
|
|
売掛金
|
6
|
17
|
|
仕掛品
|
5
|
417
|
|
原材料及び貯蔵品
|
0
|
1,685
|
|
前渡金
|
65
|
25
|
|
前払費用
|
57
|
46
|
|
未収消費税等
|
241
|
166
|
|
その他
|
102
|
102
|
|
流動資産合計
|
1,456
|
3,303
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
1,661
|
5,949
|
|
減価償却累計額
|
△1,662
|
△1,269
|
|
建物及び構築物（純額）
|
0
|
4,680
|
|
機械及び装置
|
3,552
|
5,465
|
|
減価償却累計額
|
△3,553
|
△2,910
|
|
機械及び装置（純額）
|
0
|
2,555
|
|
工具、器具及び備品
|
291
|
339
|
|
減価償却累計額
|
△292
|
△267
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
0
|
72
|
|
リース資産
|
425
|
744
|
|
減価償却累計額
|
△426
|
△319
|
|
リース資産（純額）
|
0
|
426
|
|
建設仮勘定
|
0
|
401
|
|
有形固定資産合計
|
0
|
8,136
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
0
|
171
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
0
|
171
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
敷金及び保証金
|
54
|
56
|
|
長期未収入金
|
0
|
100
|
|
その他
|
0
|
40
|
|
投資その他の資産合計
|
54
|
196
|
|
固定資産合計
|
54
|
8,504
|
|
資産合計
|
1,510
|
11,808
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
177
|
342
|
|
短期借入金
|
6,000
|
3,600
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
1,069
|
1,119
|
|
リース債務
|
111
|
106
|
|
未払金
|
57
|
82
|
|
未払法人税等
|
45
|
21
|
|
前受金
|
37
|
37
|
|
預り金
|
9
|
9
|
|
その他
|
10
|
10
|
|
流動負債合計
|
7,519
|
5,330
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
4,141
|
5,210
|
|
リース債務
|
239
|
351
|
|
長期預り金
|
340
|
340
|
|
繰延税金負債
|
43
|
47
|
|
資産除去債務
|
178
|
175
|
|
その他
|
12
|
19
|
|
固定負債合計
|
4,956
|
6,144
|
|
負債合計
|
12,475
|
11,474
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
10,117
|
8,697
|
|
資本剰余金
|
9,786
|
8,366
|
|
利益剰余金
|
△30,874
|
△16,731
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
△10,971
|
333
|
|
新株予約権
|
6
|
0
|
|
純資産合計
|
△10,965
|
333
|
|
負債純資産合計
|
1,510
|
11,808
|
