2018年02月14日発表
2017年12月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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前期
(2016年12月期 FY)
|
今期
(2017年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△159
|
0
|
|
受取利息
|
△1
|
0
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
社債利息
|
0
|
0
|
|
株式交付費
|
4
|
0
|
|
社債発行費
|
8
|
0
|
|
助成金収入
|
△337
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
6
|
0
|
|
その他
|
△83
|
0
|
|
小計
|
△559
|
0
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△1
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△3
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△562
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△1
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△25
|
0
|
|
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
|
1,451
|
0
|
|
株式の発行による収入
|
308
|
0
|
|
その他
|
△6
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,729
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,168
|
0
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
566
|
0
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,734
|
566
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2016年12月期 FY)
|
今期
(2017年12月期 FY)
|
|
売上高
|
104
|
52
|
|
売上原価
|
3
|
51
|
|
売上総利益
|
101
|
1
|
|
販売費及び一般管理費
|
599
|
553
|
|
営業損失（△）
|
△499
|
△553
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
0
|
0
|
|
助成金収入
|
336
|
0
|
|
受取事務手数料
|
6
|
9
|
|
設備賃貸料
|
9
|
38
|
|
貸付金利息
|
0
|
47
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
353
|
95
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
社債利息
|
0
|
0
|
|
株式交付費
|
4
|
24
|
|
社債発行費
|
8
|
0
|
|
営業外費用合計
|
13
|
24
|
|
経常損失（△）
|
△159
|
△481
|
|
特別損失
|
|
|
|
事業整理損
|
0
|
7,865
|
|
特別損失合計
|
0
|
7,865
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△159
|
△8,347
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
0
|
2
|
|
法人税等調整額
|
0
|
△5
|
|
法人税等合計
|
0
|
△3
|
|
当期純損失（△）
|
△160
|
△8,345
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2016年12月期 FY)
|
今期
(2017年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,734
|
566
|
|
売掛金
|
0
|
6
|
|
仕掛品
|
1
|
0
|
|
前渡金
|
61
|
52
|
|
前払費用
|
9
|
14
|
|
未収消費税等
|
26
|
11
|
|
その他
|
3
|
0
|
|
流動資産合計
|
1,836
|
650
|
|
固定資産
|
|
|
|
敷金及び保証金
|
43
|
43
|
|
その他
|
10
|
0
|
|
固定資産合計
|
54
|
44
|
|
資産合計
|
1,891
|
694
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
0
|
25
|
|
未払金
|
40
|
17
|
|
未払費用
|
1
|
2
|
|
未払法人税等
|
1
|
36
|
|
前受金
|
0
|
37
|
|
預り金
|
3
|
3
|
|
債務保証損失引当金
|
0
|
1
|
|
流動負債合計
|
46
|
122
|
|
固定負債
|
|
|
|
転換社債型新株予約権付社債
|
1,460
|
0
|
|
資産除去債務
|
23
|
22
|
|
その他
|
3
|
340
|
|
固定負債合計
|
1,487
|
363
|
|
負債合計
|
1,533
|
485
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
306
|
10,117
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
306
|
9,786
|
|
資本剰余金合計
|
306
|
9,786
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△257
|
△19,701
|
|
利益剰余金合計
|
△257
|
△19,701
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
357
|
202
|
|
新株予約権
|
0
|
6
|
|
純資産合計
|
357
|
208
|
|
負債純資産合計
|
1,891
|
694
|
