2019年08月09日発表 2019年12月期 財務諸表

四半期貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2018年12月期 FY) 今期 (2019年12月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 692 1,018
原材料 22 5
その他 25 52
流動資産合計 740 1,077
固定資産    
有形固定資産 80 80
投資その他の資産 19 19
固定資産合計 99 100
資産合計 839 1,177
負債の部    
流動負債 53 52
固定負債    
転換社債型新株予約権付社債 715 715
資産除去債務 23 23
その他 3 3
固定負債合計 742 742
負債合計 796 795
純資産の部    
株主資本    
資本金 679 679
資本剰余金 679 679
利益剰余金 △1,330 △985
自己株式 △1 △1
株主資本合計 29 373
新株予約権 14 8
純資産合計 43 382
負債純資産合計 839 1,177

四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2018年12月期 Q2) 今期 (2019年12月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期純損失(△) △344 △388
減損損失 0 80
新株予約権発行費 0 0
株式報酬費用 6 2
受取利息 △1 △1
社債利息 0 1
その他 12 17
小計 △325 △286
利息の受取額 0 0
利息の支払額 0 △2
法人税等の支払額 △3 △1
営業活動によるキャッシュ・フロー △327 △288
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 0 △162
差入保証金の差入による支出 0 △2
差入保証金の回収による収入 0 28
投資活動によるキャッシュ・フロー 0 △134
財務活動によるキャッシュ・フロー    
新株予約権の発行による支出 0 △1
財務活動によるキャッシュ・フロー 0 △1
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △326 △422
現金及び現金同等物の期首残高 1,312 1,734
現金及び現金同等物の四半期末残高 692 1,312

四半期損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2018年12月期 Q2) 今期 (2019年12月期 Q2)
売上高 50 53
売上原価 0 1
売上総利益 50 51
販売費及び一般管理費 392 357
営業損失(△) △343 △306
営業外収益    
受取利息 0 0
その他 0 0
営業外収益合計 0 0
営業外費用    
社債利息 0 1
新株予約権発行費 0 0
為替差損 0 0
営業外費用合計 0 2
経常損失(△) △344 △308
特別損失    
減損損失 0 80
特別損失合計 0 80
税引前四半期純損失(△) △344 △388
法人税、住民税及び事業税 1 0
法人税等合計 1 0
四半期純損失(△) △345 △389
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