2019年08月09日発表
2019年12月期
財務諸表
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
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前期
(2018年12月期 FY)
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今期
(2019年12月期 Q2)
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資産の部
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流動資産
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|
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現金及び預金
|
692
|
1,018
|
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原材料
|
22
|
5
|
|
その他
|
25
|
52
|
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流動資産合計
|
740
|
1,077
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
80
|
80
|
|
投資その他の資産
|
19
|
19
|
|
固定資産合計
|
99
|
100
|
|
資産合計
|
839
|
1,177
|
|
負債の部
|
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|
流動負債
|
53
|
52
|
|
固定負債
|
|
|
|
転換社債型新株予約権付社債
|
715
|
715
|
|
資産除去債務
|
23
|
23
|
|
その他
|
3
|
3
|
|
固定負債合計
|
742
|
742
|
|
負債合計
|
796
|
795
|
|
純資産の部
|
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|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
679
|
679
|
|
資本剰余金
|
679
|
679
|
|
利益剰余金
|
△1,330
|
△985
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
29
|
373
|
|
新株予約権
|
14
|
8
|
|
純資産合計
|
43
|
382
|
|
負債純資産合計
|
839
|
1,177
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2018年12月期 Q2)
|
今期
(2019年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△344
|
△388
|
|
減損損失
|
0
|
80
|
|
新株予約権発行費
|
0
|
0
|
|
株式報酬費用
|
6
|
2
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
社債利息
|
0
|
1
|
|
その他
|
12
|
17
|
|
小計
|
△325
|
△286
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
0
|
△2
|
|
法人税等の支払額
|
△3
|
△1
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△327
|
△288
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
0
|
△162
|
|
差入保証金の差入による支出
|
0
|
△2
|
|
差入保証金の回収による収入
|
0
|
28
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
0
|
△134
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
新株予約権の発行による支出
|
0
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
0
|
△1
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△326
|
△422
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,312
|
1,734
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
692
|
1,312
|
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2018年12月期 Q2)
|
今期
(2019年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
50
|
53
|
|
売上原価
|
0
|
1
|
|
売上総利益
|
50
|
51
|
|
販売費及び一般管理費
|
392
|
357
|
|
営業損失（△）
|
△343
|
△306
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
0
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
|
社債利息
|
0
|
1
|
|
新株予約権発行費
|
0
|
0
|
|
為替差損
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
0
|
2
|
|
経常損失（△）
|
△344
|
△308
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
0
|
80
|
|
特別損失合計
|
0
|
80
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△344
|
△388
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
0
|
|
法人税等合計
|
1
|
0
|
|
四半期純損失（△）
|
△345
|
△389
|
