2020年01月31日発表
2019年12月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2018年12月期 FY)
|
今期
(2019年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△837
|
△727
|
|
減損損失
|
0
|
80
|
|
新株予約権発行費
|
0
|
0
|
|
株式報酬費用
|
11
|
8
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
社債利息
|
1
|
2
|
|
株式交付費
|
3
|
3
|
|
事業整理損
|
0
|
36
|
|
その他
|
101
|
19
|
|
小計
|
△720
|
△576
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
0
|
△3
|
|
法人税等の支払額
|
△3
|
△1
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△722
|
△579
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
0
|
△162
|
|
差入保証金の差入による支出
|
0
|
△2
|
|
差入保証金の回収による収入
|
0
|
28
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
0
|
△134
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
株式の発行による支出
|
△4
|
△4
|
|
新株予約権の発行による支出
|
0
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△4
|
△4
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△724
|
△716
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,018
|
1,734
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
294
|
1,018
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2018年12月期 FY)
|
今期
(2019年12月期 FY)
|
|
売上高
|
100
|
103
|
|
売上原価
|
0
|
1
|
|
売上総利益
|
100
|
101
|
|
販売費及び一般管理費
|
932
|
708
|
|
営業損失（△）
|
△833
|
△607
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
0
|
1
|
|
受取事務手数料
|
0
|
2
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
0
|
3
|
|
営業外費用
|
|
|
|
社債利息
|
1
|
2
|
|
株式交付費
|
3
|
3
|
|
新株予約権発行費
|
0
|
0
|
|
為替差損
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
4
|
6
|
|
経常損失（△）
|
△837
|
△610
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
0
|
80
|
|
事業整理損
|
0
|
36
|
|
特別損失合計
|
0
|
116
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△837
|
△727
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
2
|
2
|
|
法人税等合計
|
2
|
2
|
|
当期純損失（△）
|
△839
|
△729
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2018年12月期 FY)
|
今期
(2019年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
294
|
1,018
|
|
原材料
|
55
|
5
|
|
前渡金
|
0
|
13
|
|
前払費用
|
9
|
9
|
|
未収消費税等
|
32
|
23
|
|
その他
|
0
|
6
|
|
流動資産合計
|
392
|
1,077
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
土地
|
80
|
80
|
|
有形固定資産合計
|
80
|
80
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
敷金及び保証金
|
15
|
16
|
|
その他
|
1
|
3
|
|
投資その他の資産合計
|
16
|
19
|
|
固定資産合計
|
97
|
100
|
|
資産合計
|
489
|
1,177
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
未払金
|
176
|
37
|
|
未払費用
|
3
|
4
|
|
未払法人税等
|
8
|
6
|
|
預り金
|
4
|
4
|
|
流動負債合計
|
192
|
52
|
|
固定負債
|
|
|
|
転換社債型新株予約権付社債
|
0
|
715
|
|
資産除去債務
|
23
|
23
|
|
その他
|
3
|
3
|
|
固定負債合計
|
27
|
742
|
|
負債合計
|
220
|
795
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,037
|
679
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
1,037
|
679
|
|
資本剰余金合計
|
1,037
|
679
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△1,824
|
△985
|
|
利益剰余金合計
|
△1,824
|
△985
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
250
|
373
|
|
新株予約権
|
19
|
8
|
|
純資産合計
|
269
|
382
|
|
負債純資産合計
|
489
|
1,177
|
