情報・通信業
<4687> ＴＤＣソフト 財務情報
2020年11月04日発表
2021年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 Q2)
|
今期
(2021年03月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
745
|
687
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
653
|
△123
|
|
その他の包括利益合計
|
653
|
△123
|
|
四半期包括利益
|
1,399
|
564
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
1,399
|
564
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 Q2)
|
今期
(2021年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
13,186
|
13,128
|
|
売上原価
|
10,498
|
10,548
|
|
売上総利益
|
2,687
|
2,580
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,610
|
1,560
|
|
営業利益
|
1,077
|
1,019
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
18
|
22
|
|
助成金収入
|
20
|
0
|
|
その他
|
6
|
5
|
|
営業外収益合計
|
46
|
28
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
1
|
1
|
|
投資事業組合運用損
|
14
|
6
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
16
|
9
|
|
経常利益
|
1,107
|
1,038
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,107
|
1,038
|
|
法人税等
|
361
|
351
|
|
四半期純利益
|
745
|
687
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
0
|
0
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
745
|
687
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 Q2)
|
今期
(2021年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,107
|
1,038
|
|
減価償却費
|
41
|
44
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△56
|
△76
|
|
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
|
9
|
9
|
|
従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）
|
5
|
7
|
|
受注損失引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
5
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△20
|
△23
|
|
支払利息
|
1
|
1
|
|
投資事業組合運用損益（△は益）
|
14
|
6
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
910
|
925
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△147
|
△362
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△147
|
7
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△75
|
△184
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△229
|
△399
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△92
|
△101
|
|
その他
|
63
|
1
|
|
小計
|
1,392
|
905
|
|
法人税等の支払額
|
△276
|
△468
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,116
|
438
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
0
|
△2
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△25
|
△55
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△106
|
△34
|
|
投資事業組合からの分配による収入
|
7
|
15
|
|
従業員に対する貸付けによる支出
|
△3
|
△3
|
|
従業員に対する貸付金の回収による収入
|
2
|
2
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△7
|
0
|
|
利息及び配当金の受取額
|
19
|
22
|
|
事業譲受による収入
|
0
|
142
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△111
|
93
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
124
|
150
|
|
自己株式の売却による収入
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△2
|
△2
|
|
配当金の支払額
|
△588
|
△539
|
|
リース債務の返済による支出
|
△2
|
△2
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△467
|
△392
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
539
|
140
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
7,957
|
7,816
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
8,919
|
7,957
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
8,919
|
8,379
|
|
受取手形及び売掛金
|
3,899
|
4,810
|
|
仕掛品
|
227
|
81
|
|
その他
|
163
|
192
|
|
流動資産合計
|
13,210
|
13,463
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
165
|
156
|
|
無形固定資産
|
79
|
103
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
2,849
|
1,826
|
|
関係会社株式
|
300
|
300
|
|
繰延税金資産
|
52
|
333
|
|
差入保証金
|
427
|
421
|
|
その他
|
45
|
47
|
|
投資その他の資産合計
|
3,675
|
2,927
|
|
固定資産合計
|
3,920
|
3,188
|
|
資産合計
|
17,130
|
16,652
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
940
|
1,086
|
|
短期借入金
|
554
|
430
|
|
未払金
|
135
|
208
|
|
未払費用
|
1,446
|
1,674
|
|
未払法人税等
|
437
|
342
|
|
未払消費税等
|
288
|
379
|
|
役員賞与引当金
|
50
|
106
|
|
その他
|
147
|
120
|
|
流動負債合計
|
3,999
|
4,347
|
|
固定負債
|
|
|
|
従業員株式給付引当金
|
49
|
44
|
|
役員株式給付引当金
|
59
|
50
|
|
資産除去債務
|
63
|
63
|
|
その他
|
37
|
38
|
|
固定負債合計
|
211
|
197
|
|
負債合計
|
4,211
|
4,544
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
970
|
970
|
|
資本剰余金
|
986
|
986
|
|
利益剰余金
|
10,095
|
9,938
|
|
自己株式
|
△384
|
△384
|
|
株主資本合計
|
11,668
|
11,510
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1,250
|
596
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
1,250
|
596
|
|
純資産合計
|
12,919
|
12,107
|
|
負債純資産合計
|
17,130
|
16,652
|
