情報・通信業
<4687> ＴＤＣソフト 財務情報
2021年11月04日発表
2022年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
1,117
|
745
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
78
|
653
|
|
その他の包括利益合計
|
78
|
653
|
|
四半期包括利益
|
1,195
|
1,399
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
1,195
|
1,399
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
14,661
|
13,186
|
|
売上原価
|
11,570
|
10,498
|
|
売上総利益
|
3,090
|
2,687
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,502
|
1,610
|
|
営業利益
|
1,588
|
1,077
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
20
|
18
|
|
助成金収入
|
0
|
20
|
|
投資事業組合運用益
|
26
|
0
|
|
その他
|
12
|
6
|
|
営業外収益合計
|
60
|
46
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
1
|
1
|
|
投資事業組合運用損
|
0
|
14
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
1
|
16
|
|
経常利益
|
1,647
|
1,107
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,647
|
1,107
|
|
法人税等
|
529
|
361
|
|
四半期純利益
|
1,117
|
745
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
0
|
0
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
1,117
|
745
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,647
|
1,107
|
|
減価償却費
|
42
|
41
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△66
|
△56
|
|
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
|
8
|
9
|
|
従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）
|
4
|
5
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△22
|
△20
|
|
支払利息
|
1
|
1
|
|
投資事業組合運用損益（△は益）
|
△27
|
14
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△91
|
910
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△81
|
△147
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
99
|
△147
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△46
|
△75
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△104
|
△229
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△154
|
△92
|
|
その他
|
45
|
63
|
|
小計
|
1,260
|
1,392
|
|
法人税等の支払額
|
△581
|
△276
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
680
|
1,116
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△8
|
△25
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△7
|
△106
|
|
投資事業組合からの分配による収入
|
8
|
7
|
|
従業員に対する貸付けによる支出
|
△1
|
△3
|
|
従業員に対する貸付金の回収による収入
|
2
|
2
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△18
|
△7
|
|
利息及び配当金の受取額
|
21
|
19
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
0
|
△111
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
124
|
124
|
|
自己株式の売却による収入
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△2
|
△2
|
|
配当金の支払額
|
△588
|
△588
|
|
リース債務の返済による支出
|
△3
|
△2
|
|
その他
|
△1
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△469
|
△467
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
213
|
539
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
8,919
|
8,379
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
10,290
|
8,919
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
10,290
|
10,077
|
|
受取手形及び売掛金
|
0
|
4,717
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
4,808
|
0
|
|
仕掛品
|
189
|
108
|
|
その他
|
187
|
178
|
|
流動資産合計
|
15,475
|
15,081
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
156
|
159
|
|
無形固定資産
|
27
|
52
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
2,529
|
2,391
|
|
関係会社株式
|
300
|
300
|
|
繰延税金資産
|
160
|
196
|
|
差入保証金
|
445
|
427
|
|
その他
|
41
|
43
|
|
投資その他の資産合計
|
3,476
|
3,358
|
|
固定資産合計
|
3,661
|
3,570
|
|
資産合計
|
19,137
|
18,652
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
1,102
|
1,003
|
|
短期借入金
|
554
|
430
|
|
未払金
|
101
|
145
|
|
未払費用
|
1,723
|
1,827
|
|
未払法人税等
|
598
|
656
|
|
未払消費税等
|
295
|
449
|
|
役員賞与引当金
|
50
|
115
|
|
その他
|
179
|
128
|
|
流動負債合計
|
4,605
|
4,757
|
|
固定負債
|
|
|
|
従業員株式給付引当金
|
61
|
56
|
|
役員株式給付引当金
|
68
|
68
|
|
資産除去債務
|
64
|
64
|
|
その他
|
43
|
41
|
|
固定負債合計
|
237
|
231
|
|
負債合計
|
4,843
|
4,989
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
970
|
970
|
|
資本剰余金
|
986
|
986
|
|
利益剰余金
|
11,604
|
11,062
|
|
自己株式
|
△375
|
△384
|
|
株主資本合計
|
13,186
|
12,634
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1,106
|
1,028
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
1,106
|
1,028
|
|
純資産合計
|
14,293
|
13,663
|
|
負債純資産合計
|
19,137
|
18,652
|
