情報・通信業
<4687> ＴＤＣソフト 財務情報
2022年11月08日発表
2023年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
1,301
|
1,117
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
6
|
78
|
|
その他の包括利益合計
|
6
|
78
|
|
四半期包括利益
|
1,308
|
1,195
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
1,308
|
1,195
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
16,793
|
14,661
|
|
売上原価
|
13,119
|
11,570
|
|
売上総利益
|
3,674
|
3,090
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,823
|
1,502
|
|
営業利益
|
1,851
|
1,588
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
25
|
20
|
|
保険解約返戻金
|
23
|
0
|
|
助成金収入
|
9
|
0
|
|
投資事業組合運用益
|
0
|
26
|
|
投資有価証券売却益
|
13
|
0
|
|
その他
|
6
|
12
|
|
営業外収益合計
|
78
|
60
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
1
|
1
|
|
投資事業組合運用損
|
6
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
8
|
1
|
|
経常利益
|
1,922
|
1,647
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,922
|
1,647
|
|
法人税等
|
620
|
529
|
|
四半期純利益
|
1,301
|
1,117
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
0
|
0
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
1,301
|
1,117
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,922
|
1,647
|
|
減価償却費
|
23
|
42
|
|
のれん償却額
|
11
|
0
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△89
|
△66
|
|
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
|
△2
|
8
|
|
従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）
|
△8
|
4
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△6
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△26
|
△22
|
|
支払利息
|
1
|
1
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△14
|
0
|
|
投資事業組合運用損益（△は益）
|
6
|
△27
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
386
|
△91
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△142
|
△81
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
82
|
99
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△431
|
△46
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△299
|
△104
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△133
|
△154
|
|
その他
|
△231
|
45
|
|
小計
|
1,059
|
1,260
|
|
法人税等の支払額
|
△618
|
△581
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
441
|
680
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△4
|
△8
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△3
|
△7
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
17
|
0
|
|
投資事業組合からの分配による収入
|
10
|
8
|
|
従業員に対する貸付けによる支出
|
△2
|
△1
|
|
従業員に対する貸付金の回収による収入
|
3
|
2
|
|
差入保証金の差入による支出
|
0
|
△18
|
|
利息及び配当金の受取額
|
25
|
21
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
50
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
75
|
124
|
|
自己株式の取得による支出
|
△305
|
0
|
|
利息の支払額
|
△2
|
△2
|
|
配当金の支払額
|
△735
|
△588
|
|
リース債務の返済による支出
|
△4
|
△3
|
|
その他
|
0
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△970
|
△469
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△478
|
213
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
10,290
|
10,077
|
|
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
|
151
|
0
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
11,376
|
10,290
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
11,376
|
11,702
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
5,380
|
5,387
|
|
仕掛品
|
175
|
33
|
|
その他
|
246
|
245
|
|
流動資産合計
|
17,178
|
17,368
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
193
|
188
|
|
無形固定資産
|
92
|
10
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
2,541
|
2,535
|
|
関係会社株式
|
0
|
300
|
|
繰延税金資産
|
181
|
183
|
|
差入保証金
|
448
|
445
|
|
その他
|
88
|
40
|
|
投資その他の資産合計
|
3,259
|
3,504
|
|
固定資産合計
|
3,545
|
3,704
|
|
資産合計
|
20,724
|
21,072
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
1,359
|
1,258
|
|
短期借入金
|
554
|
479
|
|
未払金
|
104
|
514
|
|
未払費用
|
1,648
|
1,921
|
|
未払法人税等
|
688
|
675
|
|
未払消費税等
|
279
|
404
|
|
役員賞与引当金
|
50
|
137
|
|
その他
|
212
|
149
|
|
流動負債合計
|
4,897
|
5,540
|
|
固定負債
|
|
|
|
従業員株式給付引当金
|
56
|
68
|
|
役員株式給付引当金
|
74
|
76
|
|
退職給付に係る負債
|
35
|
0
|
|
資産除去債務
|
69
|
68
|
|
繰延税金負債
|
3
|
0
|
|
その他
|
87
|
63
|
|
固定負債合計
|
327
|
276
|
|
負債合計
|
5,225
|
5,817
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
970
|
970
|
|
資本剰余金
|
986
|
986
|
|
利益剰余金
|
13,089
|
12,555
|
|
自己株式
|
△675
|
△375
|
|
株主資本合計
|
14,372
|
14,138
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1,126
|
1,116
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
1,126
|
1,116
|
|
純資産合計
|
15,499
|
15,255
|
|
負債純資産合計
|
20,724
|
21,072
|
