情報・通信業
<4687> ＴＤＣソフト 財務情報
2023年11月07日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
1,310
|
1,301
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
203
|
6
|
|
その他の包括利益合計
|
203
|
6
|
|
四半期包括利益
|
1,514
|
1,308
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
1,514
|
1,308
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
18,856
|
16,793
|
|
売上原価
|
14,815
|
13,119
|
|
売上総利益
|
4,041
|
3,674
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,182
|
1,823
|
|
営業利益
|
1,858
|
1,851
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
37
|
25
|
|
保険解約返戻金
|
0
|
23
|
|
助成金収入
|
0
|
9
|
|
投資有価証券売却益
|
38
|
13
|
|
その他
|
6
|
6
|
|
営業外収益合計
|
82
|
78
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
1
|
1
|
|
投資事業組合運用損
|
7
|
6
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
営業外費用合計
|
10
|
8
|
|
経常利益
|
1,930
|
1,922
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,930
|
1,922
|
|
法人税等
|
619
|
620
|
|
四半期純利益
|
1,310
|
1,301
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
0
|
0
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
1,310
|
1,301
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,930
|
1,922
|
|
減価償却費
|
45
|
23
|
|
のれん償却額
|
11
|
11
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△90
|
△89
|
|
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
|
3
|
△2
|
|
従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△8
|
|
受注損失引当金の増減額（△は減少）
|
3
|
0
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
0
|
△6
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△38
|
△26
|
|
支払利息
|
1
|
1
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△39
|
△14
|
|
投資事業組合運用損益（△は益）
|
7
|
6
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△119
|
386
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△131
|
△142
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
57
|
82
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△94
|
△431
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△365
|
△299
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
29
|
△133
|
|
その他
|
197
|
△231
|
|
小計
|
1,415
|
1,059
|
|
法人税等の支払額
|
△741
|
△618
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
674
|
441
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△63
|
△4
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△8
|
△1
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△2
|
△3
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
97
|
17
|
|
投資事業組合からの分配による収入
|
0
|
10
|
|
従業員に対する貸付けによる支出
|
△2
|
△2
|
|
従業員に対する貸付金の回収による収入
|
1
|
3
|
|
利息及び配当金の受取額
|
37
|
25
|
|
その他
|
2
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
66
|
50
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
147
|
75
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△305
|
|
利息の支払額
|
△2
|
△2
|
|
配当金の支払額
|
△727
|
△735
|
|
リース債務の返済による支出
|
△6
|
△4
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△587
|
△970
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
155
|
△478
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
11,376
|
11,702
|
|
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
|
0
|
151
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
12,165
|
11,376
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
12,165
|
12,010
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
6,240
|
6,277
|
|
仕掛品
|
189
|
58
|
|
その他
|
499
|
481
|
|
流動資産合計
|
19,094
|
18,827
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
241
|
219
|
|
無形固定資産
|
100
|
89
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
2,799
|
2,599
|
|
関係会社株式
|
0
|
0
|
|
繰延税金資産
|
178
|
240
|
|
差入保証金
|
754
|
756
|
|
その他
|
37
|
38
|
|
投資その他の資産合計
|
3,769
|
3,635
|
|
固定資産合計
|
4,112
|
3,943
|
|
資産合計
|
23,206
|
22,771
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
1,564
|
1,507
|
|
短期借入金
|
600
|
453
|
|
未払金
|
371
|
459
|
|
未払費用
|
1,660
|
2,077
|
|
資産除去債務
|
57
|
57
|
|
未払法人税等
|
693
|
815
|
|
未払消費税等
|
369
|
340
|
|
役員賞与引当金
|
49
|
138
|
|
受注損失引当金
|
3
|
0
|
|
その他
|
275
|
194
|
|
流動負債合計
|
5,644
|
6,045
|
|
固定負債
|
|
|
|
従業員株式給付引当金
|
53
|
57
|
|
役員株式給付引当金
|
80
|
77
|
|
退職給付に係る負債
|
38
|
38
|
|
資産除去債務
|
55
|
55
|
|
その他
|
130
|
87
|
|
固定負債合計
|
358
|
316
|
|
負債合計
|
6,003
|
6,361
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
970
|
970
|
|
資本剰余金
|
986
|
986
|
|
利益剰余金
|
14,524
|
13,939
|
|
自己株式
|
△669
|
△675
|
|
株主資本合計
|
15,812
|
15,222
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1,391
|
1,187
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
1,391
|
1,187
|
|
純資産合計
|
17,203
|
16,409
|
|
負債純資産合計
|
23,206
|
22,771
|
