情報・通信業
<4687> ＴＤＣソフト 財務情報
2024年11月07日発表
2025年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
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中間純利益
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1,652
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その他の包括利益
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その他有価証券評価差額金
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△118
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その他の包括利益合計
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△118
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中間包括利益
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1,534
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（内訳）
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親会社株主に係る中間包括利益
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1,534
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非支配株主に係る中間包括利益
|
0
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四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
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売上高
|
21,349
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売上原価
|
16,770
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売上総利益
|
4,579
|
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販売費及び一般管理費
|
2,177
|
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営業利益
|
2,401
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|
営業外収益
|
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受取利息
|
1
|
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受取配当金
|
41
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助成金収入
|
0
|
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投資有価証券売却益
|
0
|
|
その他
|
7
|
|
営業外収益合計
|
49
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
2
|
|
投資事業組合運用損
|
6
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
8
|
|
経常利益
|
2,442
|
|
税金等調整前中間純利益
|
2,442
|
|
法人税等
|
789
|
|
中間純利益
|
1,652
|
|
非支配株主に帰属する中間純利益
|
0
|
|
親会社株主に帰属する中間純利益
|
1,652
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前中間純利益
|
2,442
|
|
減価償却費
|
76
|
|
のれん償却額
|
11
|
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役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△91
|
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役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
|
2
|
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従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
受注損失引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
△15
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△43
|
|
支払利息
|
2
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
|
投資事業組合運用損益（△は益）
|
6
|
|
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
△32
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△170
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
52
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△294
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△332
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△113
|
|
その他
|
138
|
|
小計
|
1,647
|
|
法人税等の支払額
|
△613
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,035
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△6
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△17
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△16
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
|
投資事業組合からの分配による収入
|
2
|
|
従業員に対する貸付けによる支出
|
△4
|
|
従業員に対する貸付金の回収による収入
|
1
|
|
利息及び配当金の受取額
|
42
|
|
その他
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
5
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
147
|
|
利息の支払額
|
△3
|
|
配当金の支払額
|
△1,149
|
|
リース債務の返済による支出
|
△6
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,010
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
31
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
12,165
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
13,410
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
13,410
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
6,633
|
|
仕掛品
|
218
|
|
その他
|
309
|
|
流動資産合計
|
20,571
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
935
|
|
無形固定資産
|
86
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
2,777
|
|
繰延税金資産
|
280
|
|
差入保証金
|
779
|
|
その他
|
36
|
|
投資その他の資産合計
|
3,873
|
|
固定資産合計
|
4,895
|
|
資産合計
|
25,467
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
1,758
|
|
短期借入金
|
600
|
|
未払金
|
157
|
|
未払費用
|
1,890
|
|
未払法人税等
|
870
|
|
未払消費税等
|
385
|
|
役員賞与引当金
|
52
|
|
その他
|
285
|
|
流動負債合計
|
6,000
|
|
固定負債
|
|
|
従業員株式給付引当金
|
47
|
|
役員株式給付引当金
|
85
|
|
退職給付に係る負債
|
40
|
|
資産除去債務
|
232
|
|
その他
|
191
|
|
固定負債合計
|
597
|
|
負債合計
|
6,597
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
970
|
|
資本剰余金
|
986
|
|
利益剰余金
|
16,806
|
|
自己株式
|
△1,279
|
|
株主資本合計
|
17,483
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1,385
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
1,385
|
|
純資産合計
|
18,869
|
|
負債純資産合計
|
25,467
|
