サービス業
<4691> ワシントンホテル 財務情報
2021年11月12日発表
2022年03月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
3,072
|
0
|
|
売上原価
|
5,203
|
0
|
|
売上総損失（△）
|
△2,131
|
0
|
|
販売費及び一般管理費
|
382
|
0
|
|
営業損失（△）
|
△2,514
|
0
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息及び配当金
|
0
|
0
|
|
受取手数料
|
6
|
0
|
|
受取保険金
|
3
|
0
|
|
賞与引当金戻入額
|
15
|
0
|
|
雇用調整助成金
|
87
|
0
|
|
感染拡大防止協力金受入額
|
176
|
0
|
|
その他
|
26
|
0
|
|
営業外収益合計
|
315
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
100
|
0
|
|
支払手数料
|
2
|
0
|
|
その他
|
4
|
0
|
|
営業外費用合計
|
107
|
0
|
|
経常損失（△）
|
△2,307
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
関係会社株式評価損
|
0
|
0
|
|
減損損失
|
25
|
0
|
|
特別損失合計
|
25
|
0
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△2,333
|
0
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
19
|
0
|
|
法人税等合計
|
19
|
0
|
|
四半期純損失（△）
|
△2,352
|
0
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△2,333
|
0
|
|
減価償却費
|
429
|
0
|
|
減損損失
|
25
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△320
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△16
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
0
|
|
支払利息
|
100
|
0
|
|
シンジケートローン手数料
|
1
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
雇用調整助成金
|
△88
|
0
|
|
感染拡大防止協力金受入額
|
△177
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△228
|
0
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
7
|
0
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△7
|
0
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
510
|
0
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△323
|
0
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
27
|
0
|
|
その他
|
386
|
0
|
|
小計
|
△2,000
|
0
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△101
|
0
|
|
雇用調整助成金の受取額
|
88
|
0
|
|
感染拡大防止協力金の受取額
|
99
|
0
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
117
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,795
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△88
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△9
|
0
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
0
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△16
|
0
|
|
差入保証金の回収による収入
|
1
|
0
|
|
その他
|
△1
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△111
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
939
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△559
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△22
|
0
|
|
シンジケートローン手数料の支払額
|
△1
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
357
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△1,548
|
0
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,828
|
0
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,281
|
2,828
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,281
|
2,828
|
|
売掛金
|
511
|
284
|
|
原材料及び貯蔵品
|
23
|
30
|
|
前払費用
|
475
|
450
|
|
関係会社立替金
|
0
|
364
|
|
その他
|
231
|
787
|
|
貸倒引当金
|
0
|
△321
|
|
流動資産合計
|
2,523
|
4,424
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
9,606
|
9,920
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
257
|
290
|
|
土地
|
5,564
|
5,564
|
|
リース資産（純額）
|
1,612
|
1,643
|
|
建設仮勘定
|
20
|
29
|
|
その他（純額）
|
124
|
130
|
|
有形固定資産合計
|
17,187
|
17,579
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
電話加入権
|
21
|
21
|
|
ソフトウエア
|
77
|
100
|
|
その他
|
16
|
16
|
|
無形固定資産合計
|
114
|
138
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
107
|
78
|
|
関係会社株式
|
0
|
0
|
|
長期貸付金
|
5
|
0
|
|
破産更生債権等
|
1
|
0
|
|
長期前払費用
|
64
|
67
|
|
差入保証金
|
4,628
|
4,731
|
|
その他
|
24
|
23
|
|
貸倒引当金
|
△21
|
△20
|
|
投資その他の資産合計
|
4,810
|
4,881
|
|
固定資産合計
|
22,112
|
22,599
|
|
資産合計
|
24,635
|
27,024
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
61
|
67
|
|
短期借入金
|
8,000
|
7,061
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1,119
|
1,119
|
|
リース債務
|
43
|
42
|
|
未払金
|
925
|
1,305
|
|
未払費用
|
149
|
122
|
|
未払法人税等
|
48
|
0
|
|
賞与引当金
|
0
|
15
|
|
株式報酬引当金
|
16
|
9
|
|
ポイント引当金
|
0
|
110
|
|
その他
|
141
|
127
|
|
流動負債合計
|
10,507
|
9,981
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
6,815
|
7,374
|
|
リース債務
|
1,955
|
1,977
|
|
長期未払金
|
293
|
303
|
|
繰延税金負債
|
253
|
250
|
|
再評価に係る繰延税金負債
|
0
|
0
|
|
未使用商品券等引当金
|
17
|
17
|
|
資産除去債務
|
435
|
434
|
|
その他
|
78
|
79
|
|
固定負債合計
|
9,849
|
10,437
|
|
負債合計
|
20,357
|
20,419
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,349
|
1,349
|
|
資本剰余金
|
5,916
|
5,916
|
|
利益剰余金
|
△1,949
|
406
|
|
自己株式
|
△87
|
△87
|
|
株主資本合計
|
5,231
|
7,586
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
△30
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△8
|
△8
|
|
土地再評価差額金
|
△946
|
△946
|
|
評価・換算差額等合計
|
△953
|
△982
|
|
純資産合計
|
4,278
|
6,604
|
|
負債純資産合計
|
24,635
|
27,024
|
