サービス業
<4691> ワシントンホテル 財務情報
2022年05月13日発表
2022年03月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△3,232
|
0
|
|
減価償却費
|
952
|
0
|
|
減損損失
|
68
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△322
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
33
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
0
|
|
支払利息
|
258
|
0
|
|
支払手数料
|
116
|
0
|
|
雇用調整助成金
|
△158
|
0
|
|
感染拡大防止協力金受入額
|
△212
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△1,174
|
0
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
2
|
0
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△5
|
0
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
85
|
0
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△295
|
0
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
71
|
0
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
108
|
0
|
|
その他
|
824
|
0
|
|
小計
|
△2,873
|
0
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△260
|
0
|
|
雇用調整助成金の受取額
|
146
|
0
|
|
感染拡大防止協力金の受取額
|
217
|
0
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
98
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,670
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△209
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△11
|
0
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△114
|
0
|
|
差入保証金の回収による収入
|
32
|
0
|
|
その他
|
△7
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△307
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△61
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
6,000
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△729
|
0
|
|
支払手数料の支出
|
△117
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△70
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
5,023
|
0
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
2,047
|
0
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,828
|
0
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
4,876
|
2,828
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 FY)
|
|
売上高
|
8,547
|
4,666
|
|
売上原価
|
10,999
|
10,605
|
|
売上総損失（△）
|
△2,452
|
△5,939
|
|
販売費及び一般管理費
|
791
|
694
|
|
営業損失（△）
|
△3,244
|
△6,633
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息及び配当金
|
0
|
0
|
|
受取手数料
|
52
|
10
|
|
受取保険金
|
3
|
21
|
|
賞与引当金戻入額
|
15
|
60
|
|
訴訟損失引当金戻入額
|
0
|
1
|
|
貸倒引当金戻入額
|
0
|
0
|
|
新型コロナウイルス感染症による助成金収入
|
57
|
77
|
|
雇用調整助成金
|
157
|
0
|
|
感染拡大防止協力金受入額
|
211
|
0
|
|
その他
|
21
|
11
|
|
営業外収益合計
|
520
|
184
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
258
|
160
|
|
支払手数料
|
117
|
219
|
|
その他
|
10
|
10
|
|
営業外費用合計
|
385
|
390
|
|
経常損失（△）
|
△3,109
|
△6,840
|
|
特別利益
|
|
|
|
雇用調整助成金
|
0
|
341
|
|
特別利益合計
|
0
|
341
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
4
|
|
投資有価証券売却損
|
0
|
1
|
|
関係会社株式評価損
|
0
|
57
|
|
減損損失
|
68
|
93
|
|
貸倒引当金繰入額
|
0
|
320
|
|
コロナ感染症臨時休業損失
|
0
|
241
|
|
事業所閉鎖損失
|
53
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
122
|
720
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△3,232
|
△7,219
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
38
|
38
|
|
法人税等調整額
|
△9
|
261
|
|
法人税等合計
|
29
|
300
|
|
当期純損失（△）
|
△3,262
|
△7,519
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
4,876
|
2,828
|
|
売掛金
|
1,458
|
284
|
|
原材料及び貯蔵品
|
28
|
30
|
|
前払費用
|
448
|
450
|
|
関係会社立替金
|
0
|
364
|
|
その他
|
828
|
787
|
|
貸倒引当金
|
0
|
△321
|
|
流動資産合計
|
7,639
|
4,424
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
9,288
|
9,920
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
233
|
290
|
|
土地
|
5,564
|
5,564
|
|
リース資産（純額）
|
4,612
|
1,643
|
|
建設仮勘定
|
2
|
29
|
|
その他（純額）
|
119
|
130
|
|
有形固定資産合計
|
19,821
|
17,579
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
電話加入権
|
21
|
21
|
|
ソフトウエア
|
56
|
100
|
|
その他
|
15
|
16
|
|
無形固定資産合計
|
93
|
138
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
93
|
78
|
|
関係会社株式
|
0
|
0
|
|
長期貸付金
|
4
|
0
|
|
長期前払費用
|
68
|
67
|
|
差入保証金
|
4,499
|
4,731
|
|
その他
|
24
|
23
|
|
貸倒引当金
|
△19
|
△20
|
|
投資その他の資産合計
|
4,672
|
4,881
|
|
固定資産合計
|
24,587
|
22,599
|
|
資産合計
|
32,226
|
27,024
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
63
|
67
|
|
短期借入金
|
0
|
7,061
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
0
|
1,119
|
|
リース債務
|
142
|
42
|
|
未払金
|
977
|
1,305
|
|
未払費用
|
194
|
122
|
|
未払法人税等
|
94
|
0
|
|
賞与引当金
|
48
|
15
|
|
株式報酬引当金
|
0
|
9
|
|
ポイント引当金
|
0
|
110
|
|
契約負債
|
39
|
0
|
|
その他
|
82
|
127
|
|
流動負債合計
|
1,642
|
9,981
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
20,765
|
7,374
|
|
リース債務
|
5,376
|
1,977
|
|
長期未払金
|
287
|
303
|
|
株式報酬引当金
|
20
|
0
|
|
繰延税金負債
|
244
|
250
|
|
再評価に係る繰延税金負債
|
0
|
0
|
|
未使用商品券等引当金
|
17
|
17
|
|
資産除去債務
|
436
|
434
|
|
その他
|
70
|
79
|
|
固定負債合計
|
27,219
|
10,437
|
|
負債合計
|
28,862
|
20,419
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,349
|
1,349
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
3,754
|
3,754
|
|
その他資本剰余金
|
2,162
|
2,162
|
|
資本剰余金合計
|
5,916
|
5,916
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
固定資産圧縮積立金
|
279
|
281
|
|
繰越利益剰余金
|
△3,138
|
124
|
|
利益剰余金合計
|
△2,859
|
406
|
|
自己株式
|
△85
|
△87
|
|
株主資本合計
|
4,323
|
7,586
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△14
|
△30
|
|
繰延ヘッジ損益
|
0
|
△8
|
|
土地再評価差額金
|
△946
|
△946
|
|
評価・換算差額等合計
|
△959
|
△982
|
|
純資産合計
|
3,364
|
6,604
|
|
負債純資産合計
|
32,226
|
27,024
|
