サービス業
<4691> ワシントンホテル 財務情報
2022年11月14日発表
2023年03月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
7,988
|
3,072
|
|
売上原価
|
6,319
|
5,203
|
|
売上総利益又は売上総損失（△）
|
1,669
|
△2,131
|
|
販売費及び一般管理費
|
372
|
382
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
1,297
|
△2,514
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息及び配当金
|
0
|
0
|
|
受取手数料
|
60
|
6
|
|
受取保険金
|
1
|
3
|
|
賞与引当金戻入額
|
0
|
15
|
|
受取解約金
|
84
|
0
|
|
雇用調整助成金
|
44
|
87
|
|
感染拡大防止協力金受入額
|
25
|
176
|
|
その他
|
8
|
26
|
|
営業外収益合計
|
223
|
315
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
223
|
100
|
|
支払手数料
|
8
|
2
|
|
その他
|
15
|
4
|
|
営業外費用合計
|
246
|
107
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
1,274
|
△2,307
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
関係会社株式評価損
|
0
|
0
|
|
減損損失
|
0
|
25
|
|
特別損失合計
|
0
|
25
|
|
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
|
1,274
|
△2,333
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
△105
|
19
|
|
法人税等合計
|
△105
|
19
|
|
四半期純利益又は四半期純損失（△）
|
1,378
|
△2,352
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
|
1,274
|
△2,333
|
|
減価償却費
|
463
|
429
|
|
減損損失
|
0
|
25
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△320
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
6
|
△16
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
223
|
100
|
|
シンジケートローン手数料
|
1
|
1
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
雇用調整助成金
|
△45
|
△88
|
|
感染拡大防止協力金受入額
|
△26
|
△177
|
|
受取解約金
|
△85
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
96
|
△228
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△2
|
7
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
42
|
△7
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
497
|
510
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
321
|
0
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△94
|
△323
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
38
|
27
|
|
その他
|
△34
|
386
|
|
小計
|
2,682
|
△2,000
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△224
|
△101
|
|
雇用調整助成金の受取額
|
60
|
88
|
|
感染拡大防止協力金の受取額
|
29
|
99
|
|
受取解約金の受取額
|
84
|
0
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△39
|
117
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
2,595
|
△1,795
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△101
|
△88
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△45
|
△9
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
0
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△34
|
△16
|
|
差入保証金の回収による収入
|
261
|
1
|
|
その他
|
△1
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
82
|
△111
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
0
|
939
|
|
長期借入金の返済による支出
|
0
|
△559
|
|
リース債務の返済による支出
|
△71
|
△22
|
|
シンジケートローン手数料の支払額
|
△1
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△72
|
357
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
2,606
|
△1,548
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,281
|
2,828
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
7,482
|
1,281
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
7,482
|
4,876
|
|
売掛金
|
1,362
|
1,458
|
|
原材料及び貯蔵品
|
29
|
28
|
|
前払費用
|
510
|
448
|
|
その他
|
147
|
828
|
|
流動資産合計
|
9,532
|
7,639
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
9,027
|
9,288
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
208
|
233
|
|
土地
|
5,564
|
5,564
|
|
リース資産（純額）
|
4,522
|
4,612
|
|
建設仮勘定
|
184
|
2
|
|
その他（純額）
|
114
|
119
|
|
有形固定資産合計
|
19,622
|
19,821
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
電話加入権
|
21
|
21
|
|
ソフトウエア
|
100
|
56
|
|
その他
|
20
|
15
|
|
無形固定資産合計
|
142
|
93
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
113
|
93
|
|
長期貸付金
|
4
|
4
|
|
長期前払費用
|
65
|
68
|
|
差入保証金
|
4,361
|
4,499
|
|
その他
|
26
|
24
|
|
貸倒引当金
|
△19
|
△19
|
|
投資その他の資産合計
|
4,552
|
4,672
|
|
固定資産合計
|
24,316
|
24,587
|
|
資産合計
|
33,849
|
32,226
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
106
|
63
|
|
リース債務
|
144
|
142
|
|
未払金
|
1,061
|
977
|
|
未払費用
|
232
|
194
|
|
契約負債
|
56
|
39
|
|
未払法人税等
|
19
|
94
|
|
賞与引当金
|
55
|
48
|
|
その他
|
430
|
82
|
|
流動負債合計
|
2,107
|
1,642
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
20,765
|
20,765
|
|
リース債務
|
5,304
|
5,376
|
|
長期未払金
|
253
|
287
|
|
株式報酬引当金
|
26
|
20
|
|
繰延税金負債
|
123
|
244
|
|
再評価に係る繰延税金負債
|
0
|
0
|
|
資産除去債務
|
437
|
436
|
|
その他
|
70
|
88
|
|
固定負債合計
|
26,981
|
27,219
|
|
負債合計
|
29,088
|
28,862
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
100
|
1,349
|
|
資本剰余金
|
4,307
|
5,916
|
|
利益剰余金
|
1,378
|
△2,859
|
|
自己株式
|
△85
|
△85
|
|
株主資本合計
|
5,701
|
4,323
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
4
|
△14
|
|
土地再評価差額金
|
△946
|
△946
|
|
評価・換算差額等合計
|
△942
|
△959
|
|
純資産合計
|
4,760
|
3,364
|
|
負債純資産合計
|
33,849
|
32,226
|
