サービス業
<4691> ワシントンホテル 財務情報
2023年06月23日発表
2023年03月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
売上高
|
17,532
|
8,547
|
|
売上原価
|
13,808
|
10,999
|
|
売上総利益又は売上総損失（△）
|
3,724
|
△2,452
|
|
販売費及び一般管理費
|
734
|
791
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
2,989
|
△3,244
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取解約金
|
84
|
0
|
|
受取利息及び配当金
|
0
|
0
|
|
受取手数料
|
122
|
52
|
|
受取保険金
|
1
|
3
|
|
貸倒引当金戻入額
|
0
|
0
|
|
新型コロナウイルス感染症による助成金収入
|
9
|
57
|
|
雇用調整助成金
|
53
|
157
|
|
感染拡大防止協力金受入額
|
25
|
211
|
|
その他
|
18
|
36
|
|
営業外収益合計
|
316
|
520
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
444
|
258
|
|
支払手数料
|
12
|
117
|
|
その他
|
33
|
10
|
|
営業外費用合計
|
490
|
385
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
2,815
|
△3,109
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
3
|
0
|
|
関係会社株式評価損
|
0
|
0
|
|
減損損失
|
44
|
68
|
|
事業所閉鎖損失
|
0
|
53
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
48
|
122
|
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
2,767
|
△3,232
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
31
|
38
|
|
法人税等調整額
|
△479
|
△9
|
|
法人税等合計
|
△448
|
29
|
|
当期純利益又は当期純損失（△）
|
3,215
|
△3,262
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
2,767
|
△3,232
|
|
減価償却費
|
964
|
952
|
|
減損損失
|
44
|
68
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△322
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
31
|
33
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
444
|
258
|
|
支払手数料
|
1
|
116
|
|
雇用調整助成金
|
△54
|
△158
|
|
感染拡大防止協力金受入額
|
△26
|
△212
|
|
固定資産除却損
|
3
|
0
|
|
受取解約金
|
△85
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△75
|
△1,174
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△12
|
2
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
57
|
△5
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
497
|
85
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
654
|
0
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△197
|
△295
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
75
|
71
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
0
|
108
|
|
その他
|
246
|
824
|
|
小計
|
5,341
|
△2,873
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△445
|
△260
|
|
受取解約金の受取額
|
84
|
0
|
|
雇用調整助成金の受取額
|
60
|
146
|
|
感染拡大防止協力金の受取額
|
29
|
217
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△39
|
98
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
5,034
|
△2,670
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△759
|
△209
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△101
|
△11
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△94
|
△114
|
|
差入保証金の回収による収入
|
265
|
32
|
|
その他
|
△82
|
△7
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△768
|
△307
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
0
|
△61
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
6,000
|
|
長期借入金の返済による支出
|
0
|
△729
|
|
支払手数料の支出
|
△1
|
△117
|
|
リース債務の返済による支出
|
△143
|
△70
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△144
|
5,023
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
4,123
|
2,047
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,876
|
2,828
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
8,999
|
4,876
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
8,999
|
4,876
|
|
売掛金
|
1,532
|
1,458
|
|
原材料及び貯蔵品
|
39
|
28
|
|
前払費用
|
452
|
448
|
|
その他
|
30
|
828
|
|
流動資産合計
|
11,055
|
7,639
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
9,307
|
9,288
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
233
|
233
|
|
土地
|
5,564
|
5,564
|
|
リース資産（純額）
|
4,428
|
4,612
|
|
建設仮勘定
|
0
|
2
|
|
その他（純額）
|
114
|
119
|
|
有形固定資産合計
|
19,649
|
19,821
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
電話加入権
|
21
|
21
|
|
ソフトウエア
|
111
|
56
|
|
その他
|
22
|
15
|
|
無形固定資産合計
|
155
|
93
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
129
|
93
|
|
長期貸付金
|
4
|
4
|
|
長期前払費用
|
62
|
68
|
|
繰延税金資産
|
226
|
0
|
|
差入保証金
|
4,415
|
4,499
|
|
その他
|
27
|
24
|
|
貸倒引当金
|
△19
|
△19
|
|
投資その他の資産合計
|
4,847
|
4,672
|
|
固定資産合計
|
24,651
|
24,587
|
|
資産合計
|
35,706
|
32,226
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
120
|
63
|
|
短期借入金
|
8,000
|
0
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
3,152
|
0
|
|
リース債務
|
146
|
142
|
|
未払金
|
833
|
977
|
|
未払費用
|
269
|
194
|
|
未払法人税等
|
30
|
94
|
|
賞与引当金
|
80
|
48
|
|
契約負債
|
58
|
39
|
|
その他
|
771
|
82
|
|
流動負債合計
|
13,463
|
1,642
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
9,613
|
20,765
|
|
リース債務
|
5,230
|
5,376
|
|
長期未払金
|
253
|
287
|
|
株式報酬引当金
|
32
|
20
|
|
繰延税金負債
|
0
|
244
|
|
再評価に係る繰延税金負債
|
0
|
0
|
|
未使用商品券等引当金
|
0
|
17
|
|
資産除去債務
|
438
|
436
|
|
その他
|
66
|
70
|
|
固定負債合計
|
15,635
|
27,219
|
|
負債合計
|
29,099
|
28,862
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
100
|
1,349
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
3,754
|
3,754
|
|
その他資本剰余金
|
553
|
2,162
|
|
資本剰余金合計
|
4,307
|
5,916
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
固定資産圧縮積立金
|
0
|
279
|
|
繰越利益剰余金
|
3,215
|
△3,138
|
|
利益剰余金合計
|
3,215
|
△2,859
|
|
自己株式
|
△85
|
△85
|
|
株主資本合計
|
7,538
|
4,323
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
14
|
△14
|
|
土地再評価差額金
|
△946
|
△946
|
|
評価・換算差額等合計
|
△931
|
△959
|
|
純資産合計
|
6,607
|
3,364
|
|
負債純資産合計
|
35,706
|
32,226
|
