サービス業
<4691> ワシントンホテル 財務情報
2023年11月14日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
8,915
|
7,988
|
|
売上原価
|
7,741
|
6,319
|
|
売上総利益
|
1,173
|
1,669
|
|
販売費及び一般管理費
|
365
|
372
|
|
営業利益
|
808
|
1,297
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息及び配当金
|
0
|
0
|
|
受取手数料
|
22
|
60
|
|
受取保険金
|
0
|
1
|
|
受取解約金
|
0
|
84
|
|
雇用調整助成金
|
4
|
44
|
|
感染拡大防止協力金受入額
|
0
|
25
|
|
その他
|
6
|
8
|
|
営業外収益合計
|
35
|
223
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
220
|
223
|
|
支払手数料
|
2
|
8
|
|
その他
|
6
|
15
|
|
営業外費用合計
|
229
|
246
|
|
経常利益
|
614
|
1,274
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
7
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
7
|
0
|
|
税引前四半期純利益
|
606
|
1,274
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
15
|
△105
|
|
法人税等合計
|
15
|
△105
|
|
四半期純利益
|
590
|
1,378
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純利益
|
606
|
1,274
|
|
減価償却費
|
507
|
463
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
3
|
6
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
220
|
223
|
|
シンジケートローン手数料
|
1
|
1
|
|
固定資産除却損
|
7
|
0
|
|
雇用調整助成金
|
△5
|
△45
|
|
感染拡大防止協力金受入額
|
0
|
△26
|
|
受取解約金
|
0
|
△85
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
455
|
96
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△7
|
△2
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
34
|
42
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
0
|
497
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△509
|
321
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
120
|
△94
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
57
|
38
|
|
その他
|
△59
|
△34
|
|
小計
|
1,435
|
2,682
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△220
|
△224
|
|
雇用調整助成金の受取額
|
4
|
60
|
|
感染拡大防止協力金の受取額
|
0
|
29
|
|
受取解約金の受取額
|
0
|
84
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△31
|
△39
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,189
|
2,595
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△575
|
△101
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△52
|
△45
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
2
|
0
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△35
|
△34
|
|
差入保証金の回収による収入
|
0
|
261
|
|
その他
|
2
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△656
|
82
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
リース債務の返済による支出
|
△73
|
△71
|
|
シンジケートローン手数料の支払額
|
△1
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△74
|
△72
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
460
|
2,606
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
7,482
|
4,876
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
9,460
|
7,482
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
9,460
|
8,999
|
|
売掛金
|
1,077
|
1,532
|
|
原材料及び貯蔵品
|
46
|
39
|
|
前払費用
|
499
|
452
|
|
その他
|
16
|
30
|
|
流動資産合計
|
11,100
|
11,055
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
9,034
|
9,307
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
273
|
233
|
|
土地
|
5,564
|
5,564
|
|
リース資産（純額）
|
4,333
|
4,428
|
|
建設仮勘定
|
404
|
0
|
|
その他（純額）
|
110
|
114
|
|
有形固定資産合計
|
19,721
|
19,649
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
電話加入権
|
21
|
21
|
|
ソフトウエア
|
139
|
111
|
|
その他
|
23
|
22
|
|
無形固定資産合計
|
184
|
155
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
180
|
129
|
|
長期貸付金
|
0
|
4
|
|
長期前払費用
|
66
|
62
|
|
繰延税金資産
|
208
|
226
|
|
差入保証金
|
4,447
|
4,415
|
|
その他
|
28
|
27
|
|
貸倒引当金
|
△19
|
△19
|
|
投資その他の資産合計
|
4,913
|
4,847
|
|
固定資産合計
|
24,818
|
24,651
|
|
資産合計
|
35,919
|
35,706
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
155
|
120
|
|
短期借入金
|
8,000
|
8,000
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
3,473
|
3,152
|
|
リース債務
|
148
|
146
|
|
未払金
|
941
|
833
|
|
未払費用
|
327
|
269
|
|
契約負債
|
59
|
58
|
|
未払法人税等
|
15
|
30
|
|
賞与引当金
|
83
|
80
|
|
その他
|
286
|
771
|
|
流動負債合計
|
13,491
|
13,463
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
9,291
|
9,613
|
|
リース債務
|
5,155
|
5,230
|
|
長期未払金
|
213
|
253
|
|
株式報酬引当金
|
26
|
32
|
|
再評価に係る繰延税金負債
|
0
|
0
|
|
資産除去債務
|
438
|
438
|
|
その他
|
66
|
66
|
|
固定負債合計
|
15,193
|
15,635
|
|
負債合計
|
28,685
|
29,099
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
100
|
100
|
|
資本剰余金
|
4,307
|
4,307
|
|
利益剰余金
|
3,806
|
3,215
|
|
自己株式
|
△85
|
△85
|
|
株主資本合計
|
8,129
|
7,538
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
49
|
14
|
|
土地再評価差額金
|
△946
|
△946
|
|
評価・換算差額等合計
|
△897
|
△931
|
|
純資産合計
|
7,233
|
6,607
|
|
負債純資産合計
|
35,919
|
35,706
|
