サービス業
<4691> ワシントンホテル 財務情報
2024年06月28日発表
2024年03月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年03月期 FY)
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売上高
|
18,294
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売上原価
|
16,096
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売上総利益
|
2,198
|
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販売費及び一般管理費
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707
|
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営業利益
|
1,490
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営業外収益
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受取解約金
|
0
|
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受取利息及び配当金
|
0
|
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受取手数料
|
22
|
|
受取保険金
|
2
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新型コロナウイルス感染症による助成金収入
|
0
|
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雇用調整助成金
|
4
|
|
感染拡大防止協力金受入額
|
0
|
|
その他
|
17
|
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営業外収益合計
|
47
|
|
営業外費用
|
|
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支払利息
|
440
|
|
支払手数料
|
152
|
|
その他
|
7
|
|
営業外費用合計
|
600
|
|
経常利益
|
937
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
11
|
|
減損損失
|
235
|
|
特別損失合計
|
246
|
|
税引前当期純利益
|
691
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
30
|
|
法人税等調整額
|
△176
|
|
法人税等合計
|
△145
|
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当期純利益
|
835
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税引前当期純利益
|
691
|
|
減価償却費
|
1,043
|
|
減損損失
|
235
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
11
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
|
支払利息
|
440
|
|
支払手数料
|
152
|
|
雇用調整助成金
|
△5
|
|
感染拡大防止協力金受入額
|
0
|
|
固定資産除却損
|
11
|
|
受取解約金
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
291
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△6
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
23
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
0
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△576
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
118
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
79
|
|
その他
|
△21
|
|
小計
|
2,492
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△425
|
|
受取解約金の受取額
|
0
|
|
雇用調整助成金の受取額
|
4
|
|
感染拡大防止協力金の受取額
|
0
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△31
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
2,042
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
2
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△957
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△84
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△35
|
|
差入保証金の回収による収入
|
4
|
|
その他
|
△7
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,075
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△6,000
|
|
長期借入れによる収入
|
10,613
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△7,766
|
|
支払手数料の支出
|
△203
|
|
リース債務の返済による支出
|
△147
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△3,501
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△2,533
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
8,999
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
6,467
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
6,467
|
|
売掛金
|
1,241
|
|
原材料及び貯蔵品
|
45
|
|
前払費用
|
507
|
|
その他
|
43
|
|
流動資産合計
|
8,304
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物（純額）
|
8,907
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
279
|
|
土地
|
5,564
|
|
リース資産（純額）
|
4,239
|
|
建設仮勘定
|
338
|
|
その他（純額）
|
103
|
|
有形固定資産合計
|
19,433
|
|
無形固定資産
|
|
|
電話加入権
|
21
|
|
ソフトウエア
|
147
|
|
その他
|
19
|
|
無形固定資産合計
|
187
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
274
|
|
長期貸付金
|
1
|
|
長期前払費用
|
64
|
|
繰延税金資産
|
350
|
|
差入保証金
|
4,443
|
|
その他
|
29
|
|
貸倒引当金
|
△19
|
|
投資その他の資産合計
|
5,145
|
|
固定資産合計
|
24,767
|
|
資産合計
|
33,072
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
144
|
|
短期借入金
|
2,000
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1,000
|
|
リース債務
|
150
|
|
未払金
|
985
|
|
未払費用
|
362
|
|
未払法人税等
|
30
|
|
賞与引当金
|
92
|
|
契約負債
|
39
|
|
その他
|
268
|
|
流動負債合計
|
5,074
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
14,613
|
|
リース債務
|
5,079
|
|
長期未払金
|
213
|
|
株式報酬引当金
|
44
|
|
再評価に係る繰延税金負債
|
0
|
|
資産除去債務
|
439
|
|
その他
|
66
|
|
固定負債合計
|
20,457
|
|
負債合計
|
25,532
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
100
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
3,754
|
|
その他資本剰余金
|
553
|
|
資本剰余金合計
|
4,307
|
|
利益剰余金
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
4,050
|
|
利益剰余金合計
|
4,050
|
|
自己株式
|
△85
|
|
株主資本合計
|
8,374
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
111
|
|
土地再評価差額金
|
△946
|
|
評価・換算差額等合計
|
△835
|
|
純資産合計
|
7,539
|
|
負債純資産合計
|
33,072
|
