サービス業
<4691> ワシントンホテル 財務情報
2024年11月14日発表
2025年03月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
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売上高
|
10,129
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売上原価
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8,896
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売上総利益
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1,233
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販売費及び一般管理費
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373
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営業利益
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859
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営業外収益
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受取利息及び配当金
|
0
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受取手数料
|
3
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受取保険金
|
2
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雇用調整助成金
|
0
|
|
その他
|
4
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営業外収益合計
|
11
|
|
営業外費用
|
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支払利息
|
203
|
|
支払手数料
|
25
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
229
|
|
経常利益
|
641
|
|
特別損失
|
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固定資産除却損
|
1
|
|
その他
|
0
|
|
特別損失合計
|
2
|
|
税引前中間純利益
|
639
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
△103
|
|
法人税等合計
|
△103
|
|
中間純利益
|
741
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税引前中間純利益
|
639
|
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減価償却費
|
552
|
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賞与引当金の増減額（△は減少）
|
22
|
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受取利息及び受取配当金
|
△1
|
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支払利息
|
203
|
|
支払手数料
|
0
|
|
固定資産除却損
|
1
|
|
雇用調整助成金
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△116
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
0
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
8
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△31
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
46
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
93
|
|
その他
|
△13
|
|
小計
|
1,409
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△216
|
|
雇用調整助成金の受取額
|
0
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△31
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,163
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△700
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△15
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△6
|
|
差入保証金の回収による収入
|
0
|
|
その他
|
△72
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△789
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
長期借入金の返済による支出
|
△500
|
|
リース債務の返済による支出
|
△75
|
|
配当金の支払額
|
△122
|
|
支払手数料の支出
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△697
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△322
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
9,460
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
6,145
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
6,145
|
|
売掛金
|
1,357
|
|
原材料及び貯蔵品
|
45
|
|
前払費用
|
540
|
|
その他
|
12
|
|
流動資産合計
|
8,100
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物（純額）
|
9,279
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
274
|
|
土地
|
5,564
|
|
リース資産（純額）
|
4,145
|
|
建設仮勘定
|
54
|
|
その他（純額）
|
213
|
|
有形固定資産合計
|
19,532
|
|
無形固定資産
|
|
|
電話加入権
|
21
|
|
ソフトウエア
|
133
|
|
その他
|
24
|
|
無形固定資産合計
|
178
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
359
|
|
長期貸付金
|
1
|
|
長期前払費用
|
130
|
|
繰延税金資産
|
439
|
|
差入保証金
|
4,447
|
|
その他
|
36
|
|
貸倒引当金
|
△19
|
|
投資その他の資産合計
|
5,394
|
|
固定資産合計
|
25,105
|
|
資産合計
|
33,206
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
153
|
|
短期借入金
|
2,000
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1,000
|
|
リース債務
|
152
|
|
未払金
|
957
|
|
未払費用
|
442
|
|
契約負債
|
50
|
|
未払法人税等
|
15
|
|
賞与引当金
|
114
|
|
その他
|
221
|
|
流動負債合計
|
5,109
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
14,113
|
|
リース債務
|
5,002
|
|
長期未払金
|
202
|
|
株式報酬引当金
|
52
|
|
再評価に係る繰延税金負債
|
0
|
|
資産除去債務
|
440
|
|
その他
|
63
|
|
固定負債合計
|
19,876
|
|
負債合計
|
24,985
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
100
|
|
資本剰余金
|
4,307
|
|
利益剰余金
|
4,670
|
|
自己株式
|
△79
|
|
株主資本合計
|
8,999
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
166
|
|
土地再評価差額金
|
△946
|
|
評価・換算差額等合計
|
△779
|
|
純資産合計
|
8,221
|
|
負債純資産合計
|
33,206
|
