サービス業
<4763> クリーク・アンド・リバー社 財務情報
2024年04月11日発表
2024年02月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年02月期 FY)
|
|
当期純利益
|
2,647
|
|
その他の包括利益
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
38
|
|
為替換算調整勘定
|
10
|
|
その他の包括利益合計
|
49
|
|
包括利益
|
2,697
|
|
（内訳）
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
2,707
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
△11
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年02月期 FY)
|
|
売上高
|
49,799
|
|
売上原価
|
31,182
|
|
売上総利益
|
18,617
|
|
販売費及び一般管理費
|
14,513
|
|
営業利益
|
4,103
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
11
|
|
受取配当金
|
7
|
|
為替差益
|
10
|
|
保険解約返戻金
|
8
|
|
助成金収入
|
8
|
|
持分法による投資利益
|
0
|
|
投資事業組合運用益
|
6
|
|
雑収入
|
5
|
|
その他
|
4
|
|
営業外収益合計
|
65
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
6
|
|
為替差損
|
0
|
|
貸倒引当金繰入額
|
13
|
|
持分法による投資損失
|
5
|
|
雑損失
|
5
|
|
その他
|
1
|
|
営業外費用合計
|
31
|
|
経常利益
|
4,137
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
|
子会社株式売却益
|
0
|
|
段階取得に係る差益
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
2
|
|
固定資産売却損
|
0
|
|
投資有価証券売却損
|
17
|
|
事務所移転関連損失
|
0
|
|
和解金
|
0
|
|
新型コロナウイルス感染症による損失
|
0
|
|
減損損失
|
39
|
|
子会社整理損
|
0
|
|
特別損失合計
|
60
|
|
税金等調整前当期純利益
|
4,077
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1,428
|
|
法人税等調整額
|
0
|
|
法人税等合計
|
1,429
|
|
当期純利益
|
2,647
|
|
非支配株主に帰属する当期純損失（△）
|
△11
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
2,658
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年02月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
4,077
|
|
減価償却費
|
370
|
|
減損損失
|
39
|
|
のれん償却額
|
164
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
5
|
|
段階取得に係る差損益（△は益）
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
8
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△25
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△31
|
|
株式給付引当金の増減額（△は減少）
|
10
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△20
|
|
支払利息
|
6
|
|
為替差損益（△は益）
|
△9
|
|
保険解約返戻金
|
△9
|
|
投資事業組合運用損益（△は益）
|
△7
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
17
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△1
|
|
固定資産除却損
|
2
|
|
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
△493
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△40
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
215
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
86
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
216
|
|
小計
|
4,591
|
|
利息及び配当金の受取額
|
18
|
|
利息の支払額
|
△6
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△1,353
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
3,251
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△5,680
|
|
定期預金の払戻による収入
|
2,610
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△148
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
365
|
|
関係会社株式の取得による支出
|
△10
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△133
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
|
0
|
|
出資金の払込による支出
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△110
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△391
|
|
貸付けによる支出
|
△37
|
|
貸付金の回収による収入
|
36
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△35
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
17
|
|
その他の支出
|
△48
|
|
その他の収入
|
44
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△3,515
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
1,100
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△586
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
|
自己株式の売却による収入
|
499
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1,000
|
|
配当金の支払額
|
△606
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
△1
|
|
非支配株主からの払込みによる収入
|
1
|
|
リース債務の返済による支出
|
△11
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△600
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
9
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△854
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
9,034
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
8,180
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年02月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
11,468
|
|
受取手形
|
2
|
|
売掛金
|
6,122
|
|
契約資産
|
1,001
|
|
商品
|
47
|
|
製品
|
34
|
|
仕掛品
|
338
|
|
貯蔵品
|
4
|
|
その他
|
749
|
|
貸倒引当金
|
△49
|
|
流動資産合計
|
19,720
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物
|
685
|
|
減価償却累計額
|
△306
|
|
建物及び構築物（純額）
|
380
|
|
機械装置及び運搬具
|
0
|
|
減価償却累計額
|
0
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
0
|
|
土地
|
2
|
|
工具、器具及び備品
|
996
|
|
減価償却累計額
|
△755
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
241
|
|
リース資産
|
7
|
|
減価償却累計額
|
△4
|
|
リース資産（純額）
|
4
|
|
建設仮勘定
|
18
|
|
有形固定資産合計
|
646
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
497
|
|
ソフトウエア
|
688
|
|
その他
|
183
|
|
無形固定資産合計
|
1,368
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
995
|
|
出資金
|
335
|
|
敷金及び保証金
|
919
|
|
繰延税金資産
|
393
|
|
その他
|
1,145
|
|
貸倒引当金
|
△106
|
|
投資その他の資産合計
|
3,683
|
|
固定資産合計
|
5,698
|
|
資産合計
|
25,418
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
営業未払金
|
3,075
|
|
短期借入金
|
2,450
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
10
|
|
未払法人税等
|
612
|
|
未払消費税等
|
677
|
|
契約負債
|
56
|
|
未払費用
|
797
|
|
賞与引当金
|
395
|
|
その他
|
1,085
|
|
流動負債合計
|
9,160
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
84
|
|
退職給付に係る負債
|
88
|
|
株式給付引当金
|
284
|
|
繰延税金負債
|
27
|
|
その他
|
26
|
|
固定負債合計
|
512
|
|
負債合計
|
9,672
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
1,177
|
|
資本剰余金
|
2,457
|
|
利益剰余金
|
13,407
|
|
自己株式
|
△1,708
|
|
株主資本合計
|
15,333
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
120
|
|
為替換算調整勘定
|
96
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
217
|
|
新株予約権
|
1
|
|
非支配株主持分
|
193
|
|
純資産合計
|
15,745
|
|
負債純資産合計
|
25,418
|
