サービス業
<4767> テー・オー・ダブリュー 財務情報
2022年02月08日発表
2022年06月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位:百万円)
|
前期
(2021年06月期 Q2)
|
今期
(2022年06月期 Q2)
|
四半期純利益
|
523
|
301
|
その他の包括利益
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△110
|
221
|
その他の包括利益合計
|
△110
|
221
|
四半期包括利益
|
414
|
523
|
(内訳)
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
414
|
523
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位:百万円)
|
前期
(2021年06月期 Q2)
|
今期
(2022年06月期 Q2)
|
売上高
|
6,820
|
7,920
|
売上原価
|
5,611
|
7,057
|
売上総利益
|
1,208
|
863
|
販売費及び一般管理費
|
439
|
439
|
営業利益
|
769
|
423
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
受取配当金
|
21
|
10
|
助成金収入
|
1
|
11
|
雑収入
|
2
|
2
|
営業外収益合計
|
24
|
25
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
1
|
1
|
売上債権売却損
|
1
|
0
|
雑損失
|
0
|
0
|
営業外費用合計
|
2
|
1
|
経常利益
|
790
|
447
|
特別利益
|
|
|
役員退職慰労引当金戻入額
|
0
|
12
|
特別利益合計
|
0
|
12
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
リース解約損
|
0
|
0
|
特別損失合計
|
0
|
0
|
税金等調整前四半期純利益
|
790
|
459
|
法人税、住民税及び事業税
|
272
|
68
|
法人税等調整額
|
△7
|
89
|
法人税等合計
|
266
|
157
|
四半期純利益
|
523
|
301
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
523
|
301
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
|
前期
(2021年06月期 Q2)
|
今期
(2022年06月期 Q2)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
790
|
459
|
減価償却費
|
29
|
31
|
株式報酬費用
|
5
|
6
|
賞与引当金の増減額(△は減少)
|
2
|
△44
|
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
|
25
|
9
|
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
|
6
|
9
|
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
|
3
|
△27
|
受取利息及び受取配当金
|
△22
|
△11
|
支払利息
|
1
|
1
|
助成金収入
|
△2
|
△12
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
リース解約損
|
0
|
0
|
売上債権の増減額(△は増加)
|
△984
|
3,746
|
未収入金の増減額(△は増加)
|
△329
|
1,010
|
棚卸資産の増減額(△は増加)
|
△22
|
80
|
その他の流動資産の増減額(△は増加)
|
17
|
12
|
仕入債務の増減額(△は減少)
|
397
|
△2,310
|
その他の流動負債の増減額(△は減少)
|
88
|
△497
|
その他
|
0
|
0
|
小計
|
12
|
2,469
|
利息及び配当金の受取額
|
19
|
8
|
利息の支払額
|
△2
|
△2
|
助成金の受取額
|
1
|
11
|
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
|
179
|
△490
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
211
|
1,998
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△15
|
△171
|
無形固定資産の取得による支出
|
△2
|
△4
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
0
|
△1
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
0
|
その他の支出
|
△24
|
0
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△40
|
△174
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
ストックオプションの行使による収入
|
61
|
0
|
リース債務の返済による支出
|
△2
|
△1
|
配当金の支払額
|
△306
|
△382
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△245
|
△383
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
|
△74
|
1,442
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
6,498
|
5,055
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
7,507
|
6,498
|
四半期連結貸借対照表
(単位:百万円)
|
前期
(2021年06月期 FY)
|
今期
(2022年06月期 Q2)
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
7,507
|
7,580
|
電子記録債権
|
222
|
312
|
受取手形及び売掛金
|
0
|
2,318
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
3,391
|
0
|
未成業務支出金
|
88
|
67
|
未収入金
|
1,000
|
925
|
前払費用
|
103
|
64
|
その他
|
61
|
55
|
流動資産合計
|
12,375
|
11,325
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
196
|
196
|
減価償却累計額
|
△70
|
△64
|
建物(純額)
|
126
|
132
|
工具、器具及び備品
|
265
|
263
|
減価償却累計額
|
△182
|
△176
|
工具、器具及び備品(純額)
|
83
|
88
|
リース資産
|
3
|
5
|
減価償却累計額
|
△3
|
△4
|
リース資産(純額)
|
1
|
2
|
土地
|
6
|
6
|
有形固定資産合計
|
217
|
229
|
無形固定資産
|
25
|
28
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
1,225
|
1,381
|
保険積立金
|
226
|
226
|
繰延税金資産
|
29
|
17
|
敷金及び保証金
|
199
|
200
|
その他
|
13
|
13
|
投資その他の資産合計
|
1,694
|
1,840
|
固定資産合計
|
1,937
|
2,098
|
資産合計
|
14,313
|
13,423
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
電子記録債務
|
38
|
5
|
買掛金
|
1,705
|
1,341
|
短期借入金
|
840
|
840
|
未払法人税等
|
231
|
21
|
賞与引当金
|
27
|
24
|
役員賞与引当金
|
25
|
0
|
その他
|
370
|
295
|
流動負債合計
|
3,237
|
2,528
|
固定負債
|
|
|
退職給付に係る負債
|
247
|
241
|
役員退職慰労引当金
|
192
|
188
|
繰延税金負債
|
81
|
124
|
その他
|
16
|
17
|
固定負債合計
|
537
|
570
|
負債合計
|
3,775
|
3,099
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
948
|
948
|
資本剰余金
|
1,182
|
1,097
|
利益剰余金
|
8,143
|
7,924
|
自己株式
|
△345
|
△378
|
株主資本合計
|
9,929
|
9,594
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
613
|
722
|
土地再評価差額金
|
△47
|
△47
|
その他の包括利益累計額合計
|
566
|
675
|
新株予約権
|
42
|
53
|
純資産合計
|
10,537
|
10,324
|
負債純資産合計
|
14,313
|
13,423
|