サービス業
<4767> テー・オー・ダブリュー 財務情報
2023年02月08日発表
2023年06月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年06月期 Q2)
|
今期
(2023年06月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
17
|
523
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△88
|
△110
|
|
その他の包括利益合計
|
△88
|
△110
|
|
四半期包括利益
|
△71
|
414
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△71
|
414
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年06月期 Q2)
|
今期
(2023年06月期 Q2)
|
|
売上高
|
6,392
|
6,820
|
|
売上原価
|
5,317
|
5,611
|
|
売上総利益
|
1,075
|
1,208
|
|
販売費及び一般管理費
|
411
|
439
|
|
営業利益
|
663
|
769
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
14
|
21
|
|
助成金収入
|
0
|
1
|
|
雑収入
|
0
|
2
|
|
営業外収益合計
|
15
|
24
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
1
|
1
|
|
売上債権売却損
|
0
|
1
|
|
雑損失
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
1
|
2
|
|
経常利益
|
677
|
790
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
保険解約返戻金
|
24
|
0
|
|
特別利益合計
|
24
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
特別功労金
|
647
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
リース解約損
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
647
|
0
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
55
|
790
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
86
|
272
|
|
法人税等調整額
|
△49
|
△7
|
|
法人税等合計
|
37
|
266
|
|
四半期純利益
|
17
|
523
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
17
|
523
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年06月期 Q2)
|
今期
(2023年06月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
55
|
790
|
|
減価償却費
|
25
|
29
|
|
株式報酬費用
|
11
|
5
|
|
保険解約返戻金
|
△25
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
10
|
2
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
9
|
25
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
9
|
6
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
△174
|
3
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△15
|
△22
|
|
支払利息
|
1
|
1
|
|
助成金収入
|
0
|
△2
|
|
固定資産売却益
|
△1
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
特別功労金
|
647
|
0
|
|
リース解約損
|
0
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△1,247
|
△984
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
△174
|
△329
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
54
|
△22
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
23
|
17
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
785
|
397
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
△44
|
88
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
小計
|
△42
|
12
|
|
利息及び配当金の受取額
|
14
|
19
|
|
利息の支払額
|
△2
|
△2
|
|
助成金の受取額
|
0
|
1
|
|
特別功労金の支払額
|
△648
|
0
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△323
|
179
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△999
|
211
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△2
|
△15
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△9
|
△2
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△3
|
0
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
保険積立金の解約による収入
|
219
|
0
|
|
その他の支出
|
0
|
△24
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
206
|
△40
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1,694
|
0
|
|
ストックオプションの行使による収入
|
0
|
61
|
|
リース債務の返済による支出
|
△1
|
△2
|
|
配当金の支払額
|
△319
|
△306
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,013
|
△245
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△2,804
|
△74
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
7,507
|
7,580
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
5,786
|
7,507
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年06月期 FY)
|
今期
(2023年06月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
5,786
|
8,590
|
|
電子記録債権
|
341
|
196
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
3,037
|
1,936
|
|
未成業務支出金
|
77
|
131
|
|
未収入金
|
757
|
528
|
|
前払費用
|
148
|
97
|
|
その他
|
37
|
56
|
|
流動資産合計
|
10,186
|
11,537
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
196
|
196
|
|
減価償却累計額
|
△82
|
△76
|
|
建物（純額）
|
114
|
120
|
|
工具、器具及び備品
|
244
|
253
|
|
減価償却累計額
|
△190
|
△189
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
55
|
64
|
|
リース資産
|
3
|
3
|
|
減価償却累計額
|
△4
|
△3
|
|
リース資産（純額）
|
0
|
0
|
|
土地
|
6
|
6
|
|
有形固定資産合計
|
176
|
192
|
|
無形固定資産
|
25
|
28
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
1,401
|
1,527
|
|
保険積立金
|
32
|
226
|
|
繰延税金資産
|
25
|
40
|
|
敷金及び保証金
|
198
|
197
|
|
その他
|
12
|
13
|
|
投資その他の資産合計
|
1,670
|
2,005
|
|
固定資産合計
|
1,872
|
2,226
|
|
資産合計
|
12,059
|
13,764
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
電子記録債務
|
13
|
6
|
|
買掛金
|
1,859
|
1,081
|
|
短期借入金
|
840
|
840
|
|
未払法人税等
|
84
|
267
|
|
賞与引当金
|
35
|
24
|
|
役員賞与引当金
|
9
|
0
|
|
その他
|
331
|
378
|
|
流動負債合計
|
3,174
|
2,598
|
|
固定負債
|
|
|
|
退職給付に係る負債
|
263
|
253
|
|
役員退職慰労引当金
|
26
|
200
|
|
繰延税金負債
|
48
|
150
|
|
その他
|
15
|
15
|
|
固定負債合計
|
354
|
620
|
|
負債合計
|
3,529
|
3,219
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
948
|
948
|
|
資本剰余金
|
1,228
|
1,219
|
|
利益剰余金
|
7,599
|
7,900
|
|
自己株式
|
△1,958
|
△331
|
|
株主資本合計
|
7,820
|
9,737
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
735
|
822
|
|
土地再評価差額金
|
△47
|
△47
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
688
|
776
|
|
新株予約権
|
21
|
30
|
|
純資産合計
|
8,530
|
10,544
|
|
負債純資産合計
|
12,059
|
13,764
|
