サービス業
<4767> テー・オー・ダブリュー 財務情報
2024年02月08日発表
2024年06月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年06月期 Q2)
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四半期純利益
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893
|
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その他の包括利益
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その他有価証券評価差額金
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△86
|
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その他の包括利益合計
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△86
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四半期包括利益
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808
|
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（内訳）
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親会社株主に係る四半期包括利益
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808
|
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非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
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四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年06月期 Q2)
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売上高
|
9,563
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売上原価
|
7,803
|
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売上総利益
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1,760
|
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販売費及び一般管理費
|
426
|
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営業利益
|
1,333
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営業外収益
|
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受取利息
|
0
|
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受取配当金
|
18
|
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雑収入
|
2
|
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営業外収益合計
|
20
|
|
営業外費用
|
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支払利息
|
1
|
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売上債権売却損
|
0
|
|
譲渡制限付株式関連費用
|
4
|
|
雑損失
|
0
|
|
営業外費用合計
|
5
|
|
経常利益
|
1,348
|
|
特別利益
|
|
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固定資産売却益
|
0
|
|
保険解約返戻金
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
特別功労金
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,348
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
429
|
|
法人税等調整額
|
25
|
|
法人税等合計
|
454
|
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四半期純利益
|
893
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
893
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年06月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,348
|
|
減価償却費
|
22
|
|
のれん償却額
|
2
|
|
株式報酬費用
|
14
|
|
譲渡制限付株式関連費用
|
4
|
|
保険解約返戻金
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△12
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
15
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△14
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
2
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△19
|
|
支払利息
|
1
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
△1
|
|
特別功労金
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△1,630
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
△61
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△1
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
32
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
1,955
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
45
|
|
その他
|
△1
|
|
小計
|
1,708
|
|
利息及び配当金の受取額
|
18
|
|
利息の支払額
|
△2
|
|
特別功労金の支払額
|
0
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
7
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,732
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△7
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△1
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
0
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△4
|
|
保険積立金の解約による収入
|
2
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△9
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△105
|
|
ストックオプションの行使による収入
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
△290
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△395
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,330
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
5,786
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
7,111
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年06月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
7,111
|
|
電子記録債権
|
71
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
4,044
|
|
未成業務支出金
|
235
|
|
未収入金
|
853
|
|
前払費用
|
211
|
|
その他
|
38
|
|
流動資産合計
|
12,567
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
170
|
|
減価償却累計額
|
△73
|
|
建物（純額）
|
98
|
|
工具、器具及び備品
|
243
|
|
減価償却累計額
|
△191
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
52
|
|
リース資産
|
3
|
|
減価償却累計額
|
△4
|
|
リース資産（純額）
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
150
|
|
無形固定資産
|
52
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
1,080
|
|
保険積立金
|
19
|
|
繰延税金資産
|
67
|
|
敷金及び保証金
|
195
|
|
その他
|
12
|
|
投資その他の資産合計
|
1,374
|
|
固定資産合計
|
1,578
|
|
資産合計
|
14,145
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
電子記録債務
|
25
|
|
買掛金
|
2,939
|
|
短期借入金
|
840
|
|
未払法人税等
|
390
|
|
賞与引当金
|
36
|
|
役員賞与引当金
|
15
|
|
その他
|
459
|
|
流動負債合計
|
4,706
|
|
固定負債
|
|
|
退職給付に係る負債
|
271
|
|
役員退職慰労引当金
|
32
|
|
繰延税金負債
|
73
|
|
その他
|
22
|
|
固定負債合計
|
399
|
|
負債合計
|
5,106
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
948
|
|
資本剰余金
|
1,247
|
|
利益剰余金
|
8,205
|
|
自己株式
|
△1,877
|
|
株主資本合計
|
8,524
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
503
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
503
|
|
新株予約権
|
10
|
|
純資産合計
|
9,039
|
|
負債純資産合計
|
14,145
|
