サービス業
<4767> テー・オー・ダブリュー 財務情報
2024年08月08日発表
2024年06月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年06月期 FY)
|
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当期純利益
|
1,405
|
|
その他の包括利益
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△51
|
|
その他の包括利益合計
|
△51
|
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包括利益
|
1,355
|
|
（内訳）
|
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|
親会社株主に係る包括利益
|
1,355
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
0
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年06月期 FY)
|
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売上高
|
17,503
|
|
売上原価
|
14,564
|
|
売上総利益
|
2,939
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
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役員報酬
|
167
|
|
従業員給料
|
199
|
|
賞与引当金繰入額
|
3
|
|
退職給付費用
|
4
|
|
役員退職慰労引当金繰入額
|
4
|
|
交際費
|
27
|
|
減価償却費
|
5
|
|
支払手数料
|
145
|
|
その他
|
374
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
932
|
|
営業利益
|
2,006
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
0
|
|
受取配当金
|
35
|
|
持分法による投資利益
|
20
|
|
雑収入
|
4
|
|
営業外収益合計
|
60
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
2
|
|
売上債権売却損
|
0
|
|
譲渡制限付株式関連費用
|
5
|
|
雑損失
|
0
|
|
営業外費用合計
|
8
|
|
経常利益
|
2,058
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
|
保険解約返戻金
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
3
|
|
保険解約損
|
0
|
|
特別功労金
|
0
|
|
役員退職慰労金
|
0
|
|
特別損失合計
|
3
|
|
税金等調整前当期純利益
|
2,055
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
727
|
|
法人税等調整額
|
△78
|
|
法人税等合計
|
649
|
|
当期純利益
|
1,405
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
1,405
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年06月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
2,055
|
|
減価償却費
|
47
|
|
のれん償却額
|
4
|
|
株式報酬費用
|
35
|
|
譲渡制限付株式関連費用
|
5
|
|
保険解約損益（△は益）
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△18
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
4
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
5
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△36
|
|
支払利息
|
2
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△21
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
2
|
|
特別功労金
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△1,056
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
752
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
154
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
49
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
1,036
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
406
|
|
その他
|
0
|
|
小計
|
3,435
|
|
利息及び配当金の受取額
|
34
|
|
利息の支払額
|
△3
|
|
特別功労金の支払額
|
0
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△73
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
3,395
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△6
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△13
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△11
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△4
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
0
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
|
保険積立金の解約による収入
|
2
|
|
会員権の取得による支出
|
△17
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△45
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△105
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
|
ストックオプションの行使による収入
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
△575
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△679
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
2,671
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
5,781
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
8,452
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年06月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
8,452
|
|
電子記録債権
|
86
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
3,455
|
|
未成業務支出金
|
79
|
|
未収入金
|
40
|
|
前払費用
|
199
|
|
その他
|
11
|
|
流動資産合計
|
12,326
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
177
|
|
減価償却累計額
|
△77
|
|
建物（純額）
|
101
|
|
工具、器具及び備品
|
293
|
|
減価償却累計額
|
△178
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
115
|
|
リース資産
|
3
|
|
減価償却累計額
|
△4
|
|
リース資産（純額）
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
216
|
|
無形固定資産
|
44
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
1,161
|
|
保険積立金
|
19
|
|
繰延税金資産
|
94
|
|
敷金及び保証金
|
194
|
|
その他
|
28
|
|
投資その他の資産合計
|
1,497
|
|
固定資産合計
|
1,759
|
|
資産合計
|
14,085
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
電子記録債務
|
11
|
|
買掛金
|
2,034
|
|
短期借入金
|
840
|
|
未払法人税等
|
611
|
|
賞与引当金
|
31
|
|
その他
|
893
|
|
流動負債合計
|
4,422
|
|
固定負債
|
|
|
退職給付に係る負債
|
290
|
|
役員退職慰労引当金
|
35
|
|
繰延税金負債
|
12
|
|
その他
|
22
|
|
固定負債合計
|
360
|
|
負債合計
|
4,782
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
948
|
|
資本剰余金
|
1,247
|
|
利益剰余金
|
8,432
|
|
自己株式
|
△1,877
|
|
株主資本合計
|
8,752
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
539
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
539
|
|
新株予約権
|
10
|
|
純資産合計
|
9,302
|
|
負債純資産合計
|
14,085
|
