サービス業
<4767> テー・オー・ダブリュー 財務情報
2025年02月13日発表
2025年06月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年06月期 Q2)
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中間純利益
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740
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その他の包括利益
|
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その他有価証券評価差額金
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△49
|
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その他の包括利益合計
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△49
|
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中間包括利益
|
691
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（内訳）
|
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親会社株主に係る中間包括利益
|
691
|
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非支配株主に係る中間包括利益
|
0
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四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年06月期 Q2)
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売上高
|
8,808
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売上原価
|
7,215
|
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売上総利益
|
1,593
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販売費及び一般管理費
|
502
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営業利益
|
1,091
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営業外収益
|
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受取利息
|
0
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受取配当金
|
16
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持分法による投資利益
|
3
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雑収入
|
2
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営業外収益合計
|
21
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|
営業外費用
|
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支払利息
|
2
|
|
譲渡制限付株式関連費用
|
1
|
|
雑損失
|
0
|
|
営業外費用合計
|
3
|
|
経常利益
|
1,109
|
|
特別利益
|
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|
固定資産売却益
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
|
税金等調整前中間純利益
|
1,109
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
284
|
|
法人税等調整額
|
85
|
|
法人税等合計
|
369
|
|
中間純利益
|
740
|
|
親会社株主に帰属する中間純利益
|
740
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年06月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前中間純利益
|
1,109
|
|
減価償却費
|
27
|
|
のれん償却額
|
2
|
|
株式報酬費用
|
27
|
|
譲渡制限付株式関連費用
|
1
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
9
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
9
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
9
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
6
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△17
|
|
支払利息
|
2
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△4
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
△1
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△436
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
11
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△164
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
8
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△45
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
△405
|
|
その他
|
0
|
|
小計
|
155
|
|
利息及び配当金の受取額
|
16
|
|
利息の支払額
|
△3
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△586
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△416
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△85
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△1
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△1
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△2
|
|
保険積立金の解約による収入
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△86
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△315
|
|
長期借入金の返済による支出
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
|
ストックオプションの行使による収入
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△285
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△600
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△1,101
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
7,111
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
7,352
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年06月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
7,352
|
|
電子記録債権
|
222
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
3,755
|
|
未成業務支出金
|
242
|
|
未収入金
|
29
|
|
前払費用
|
290
|
|
その他
|
9
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
流動資産合計
|
11,901
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
177
|
|
減価償却累計額
|
△83
|
|
建物（純額）
|
95
|
|
工具、器具及び備品
|
263
|
|
減価償却累計額
|
△152
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
112
|
|
リース資産
|
2
|
|
減価償却累計額
|
△3
|
|
リース資産（純額）
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
207
|
|
無形固定資産
|
38
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
1,095
|
|
保険積立金
|
19
|
|
繰延税金資産
|
66
|
|
敷金及び保証金
|
193
|
|
その他
|
27
|
|
投資その他の資産合計
|
1,403
|
|
固定資産合計
|
1,649
|
|
資産合計
|
13,551
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
電子記録債務
|
0
|
|
買掛金
|
2,001
|
|
短期借入金
|
525
|
|
未払法人税等
|
303
|
|
賞与引当金
|
40
|
|
役員賞与引当金
|
9
|
|
その他
|
423
|
|
流動負債合計
|
3,303
|
|
固定負債
|
|
|
退職給付に係る負債
|
299
|
|
役員退職慰労引当金
|
41
|
|
繰延税金負債
|
49
|
|
その他
|
22
|
|
固定負債合計
|
413
|
|
負債合計
|
3,716
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
948
|
|
資本剰余金
|
1,286
|
|
利益剰余金
|
8,888
|
|
自己株式
|
△1,791
|
|
株主資本合計
|
9,334
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
490
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
490
|
|
新株予約権
|
10
|
|
純資産合計
|
9,835
|
|
負債純資産合計
|
13,551
|
