2022年07月29日発表
2022年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△118
|
△77
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
△6
|
|
為替換算調整勘定
|
365
|
116
|
|
その他の包括利益合計
|
365
|
111
|
|
四半期包括利益
|
247
|
34
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
247
|
34
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
404
|
716
|
|
売上原価
|
244
|
483
|
|
売上総利益
|
160
|
233
|
|
販売費及び一般管理費
|
193
|
233
|
|
営業損失（△）
|
△33
|
△1
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
2
|
2
|
|
未払配当金除斥益
|
3
|
3
|
|
為替差益
|
0
|
3
|
|
受取保険金
|
0
|
5
|
|
保険解約返戻金
|
3
|
0
|
|
補助金収入
|
1
|
0
|
|
その他
|
5
|
1
|
|
営業外収益合計
|
15
|
16
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
50
|
42
|
|
為替差損
|
3
|
0
|
|
貸倒引当金繰入額
|
0
|
21
|
|
その他
|
3
|
0
|
|
営業外費用合計
|
56
|
64
|
|
経常損失（△）
|
△74
|
△49
|
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
18
|
0
|
|
減損損失
|
0
|
2
|
|
特別損失合計
|
19
|
2
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△94
|
△51
|
|
法人税等
|
24
|
26
|
|
四半期純損失（△）
|
△118
|
△77
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△118
|
△77
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△94
|
△51
|
|
減価償却費
|
34
|
29
|
|
固定資産除却損
|
18
|
0
|
|
減損損失
|
0
|
2
|
|
株式報酬費用
|
0
|
9
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
21
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
10
|
16
|
|
受注損失引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
0
|
|
返品調整引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△3
|
△3
|
|
支払利息
|
50
|
42
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
32
|
△8
|
|
破産更生債権等の増減額（△は増加）
|
0
|
0
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△15
|
191
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
9
|
△11
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
6
|
△9
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
57
|
△139
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△9
|
16
|
|
その他
|
△52
|
20
|
|
小計
|
53
|
131
|
|
利息及び配当金の受取額
|
2
|
1
|
|
利息の支払額
|
△51
|
△43
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
13
|
|
法人税等の支払額
|
△20
|
△43
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△15
|
61
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△2
|
△2
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△10
|
△1
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
△103
|
|
貸付けによる支出
|
0
|
△14
|
|
貸付金の回収による収入
|
3
|
5
|
|
敷金の差入による支出
|
0
|
△1
|
|
敷金の回収による収入
|
43
|
0
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△10
|
0
|
|
その他
|
13
|
△3
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
40
|
△117
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△22
|
△19
|
|
自己株式の処分による収入
|
0
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
△93
|
△91
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△115
|
△109
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
92
|
38
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
4
|
△125
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,367
|
1,492
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
604
|
1,367
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
881
|
848
|
|
受取手形及び売掛金
|
17
|
42
|
|
商品及び製品
|
109
|
107
|
|
仕掛品
|
61
|
46
|
|
原材料及び貯蔵品
|
22
|
25
|
|
その他
|
92
|
82
|
|
流動資産合計
|
1,184
|
1,152
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
2,000
|
1,833
|
|
土地
|
3,477
|
3,154
|
|
その他（純額）
|
24
|
23
|
|
有形固定資産合計
|
5,501
|
5,012
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
1
|
1
|
|
その他
|
5
|
7
|
|
無形固定資産合計
|
7
|
9
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
94
|
83
|
|
繰延税金資産
|
7
|
7
|
|
その他
|
164
|
217
|
|
貸倒引当金
|
△67
|
△61
|
|
投資その他の資産合計
|
200
|
248
|
|
固定資産合計
|
5,709
|
5,269
|
|
資産合計
|
6,894
|
6,421
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
16
|
9
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
302
|
38
|
|
未払法人税等
|
32
|
19
|
|
賞与引当金
|
10
|
0
|
|
受注損失引当金
|
1
|
0
|
|
返品調整引当金
|
0
|
0
|
|
前受金
|
141
|
84
|
|
その他
|
45
|
57
|
|
流動負債合計
|
550
|
210
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,982
|
1,995
|
|
資産除去債務
|
13
|
22
|
|
その他
|
40
|
40
|
|
固定負債合計
|
2,036
|
2,058
|
|
負債合計
|
2,586
|
2,268
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
5,000
|
5,000
|
|
資本剰余金
|
579
|
589
|
|
利益剰余金
|
△1,591
|
△1,380
|
|
自己株式
|
△205
|
△226
|
|
株主資本合計
|
3,784
|
3,984
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
440
|
74
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
440
|
74
|
|
新株予約権
|
83
|
94
|
|
純資産合計
|
4,307
|
4,153
|
|
負債純資産合計
|
6,894
|
6,421
|
