2023年08月08日発表 2023年12月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 Q2) 今期 (2023年12月期 Q2)
四半期純利益 941 1,312
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 89 △61
繰延ヘッジ損益 7 7
為替換算調整勘定 615 996
退職給付に係る調整額 △53 20
その他の包括利益合計 659 963
四半期包括利益 1,601 2,275
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 1,576 2,236
非支配株主に係る四半期包括利益 24 39

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 Q2) 今期 (2023年12月期 Q2)
売上高 15,328 15,938
売上原価 11,815 11,990
売上総利益 3,513 3,947
販売費及び一般管理費 2,789 2,827
営業利益 724 1,120
営業外収益    
受取利息 35 2
受取配当金 12 14
仕入割引 6 7
補助金収入 39 75
為替差益 359 490
その他 56 42
営業外収益合計 509 633
営業外費用    
支払利息 12 6
その他 1 2
営業外費用合計 13 9
経常利益 1,219 1,745
特別利益    
補助金収入 44 18
固定資産売却益 1 0
特別利益合計 45 18
特別損失    
固定資産売却損 0 0
固定資産除却損 0 0
固定資産圧縮損 44 18
特別損失合計 44 18
税金等調整前四半期純利益 1,219 1,744
法人税、住民税及び事業税 220 382
法人税等調整額 57 50
法人税等合計 278 432
四半期純利益 941 1,312
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) △1 6
親会社株主に帰属する四半期純利益 941 1,306

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 Q2) 今期 (2023年12月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 1,219 1,744
減価償却費 778 635
のれん償却額 6 0
補助金収入 △84 △95
貸倒引当金の増減額(△は減少) △1 △6
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) △169 △157
賞与引当金の増減額(△は減少) △10 17
その他の引当金の増減額(△は減少) 6 13
受取利息及び受取配当金 △48 △18
支払利息 12 6
為替差損益(△は益) △345 △470
固定資産売却損益(△は益) △1 △1
固定資産除却損 0 0
売上債権の増減額(△は増加) 2,327 1,057
棚卸資産の増減額(△は増加) 92 △138
仕入債務の増減額(△は減少) △1,536 △198
未収入金の増減額(△は増加) △12 △39
未払金の増減額(△は減少) △118 △122
その他 △387 △432
小計 1,740 1,805
利息及び配当金の受取額 47 17
利息の支払額 △13 △7
法人税等の支払額 △204 △573
補助金の受取額 81 105
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,654 1,349
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 △703 0
定期預金の払戻による収入 363 0
有形固定資産の取得による支出 △815 △1,808
有形固定資産の売却による収入 5 0
投資有価証券の取得による支出 △4 △4
無形固定資産の取得による支出 △18 △15
短期貸付金の純増減額(△は増加) 32 373
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △21 0
その他 △3 △18
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,161 △1,469
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △806 2,598
長期借入金の返済による支出 △44 △43
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 0 △2,000
配当金の支払額 △243 △244
非支配株主への配当金の支払額 △8 △17
その他 △2 △2
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,102 294
現金及び現金同等物に係る換算差額 553 813
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △55 989
現金及び現金同等物の期首残高 3,752 2,762
現金及び現金同等物の四半期末残高 3,422 3,752

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 FY) 今期 (2023年12月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 4,150 3,827
受取手形及び売掛金 10,031 11,855
電子記録債権 1,616 2,000
商品及び製品 3,416 3,283
仕掛品 540 506
原材料及び貯蔵品 1,958 2,146
短期貸付金 963 995
その他 875 835
貸倒引当金 △8 △8
流動資産合計 23,544 25,444
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 5,380 5,146
機械装置及び運搬具(純額) 4,655 4,719
土地 7,275 7,070
建設仮勘定 1,560 1,075
その他(純額) 239 216
有形固定資産合計 19,111 18,228
無形固定資産 62 50
投資その他の資産    
投資有価証券 1,050 929
退職給付に係る資産 1,227 1,134
その他 787 800
貸倒引当金 △31 △31
投資その他の資産合計 3,035 2,833
固定資産合計 22,209 21,113
資産合計 45,754 46,557
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 4,374 5,875
短期借入金 4,766 5,572
1年内返済予定の長期借入金 92 85
未払法人税等 246 229
賞与引当金 582 587
その他の引当金 14 0
その他 2,089 1,996
流動負債合計 12,166 14,346
固定負債    
長期借入金 578 560
役員退職慰労引当金 0 7
資産除去債務 87 87
その他 453 446
固定負債合計 1,119 1,102
負債合計 13,286 15,448
純資産の部    
株主資本    
資本金 2,000 2,000
資本剰余金 1,149 1,149
利益剰余金 27,030 26,331
自己株式 △1 △1
株主資本合計 30,179 29,480
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 374 285
繰延ヘッジ損益 1 △7
為替換算調整勘定 1,759 1,169
退職給付に係る調整累計額 △203 △151
その他の包括利益累計額合計 1,932 1,298
非支配株主持分 354 329
純資産合計 32,467 31,108
負債純資産合計 45,754 46,557
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