前期 (2022年12月期 Q3) | 今期 (2023年12月期 Q3) | |
四半期利益 | 27,786 | 16,371 |
その他の包括利益 | ||
純損益に振り替えられることのない項目 | ||
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 4,095 | △849 |
純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
キャッシュ・フロー・ヘッジ | △34 | 87 |
在外営業活動体の換算差額 | 47,508 | 67,747 |
税引後その他の包括利益 | 51,569 | 66,985 |
四半期包括利益 | 79,355 | 83,356 |
四半期包括利益の帰属 | ||
親会社の所有者 | 77,024 | 78,524 |
非支配持分 | 2,331 | 4,832 |
四半期包括利益 | 79,355 | 83,356 |
前期 (2022年12月期 Q3) | 今期 (2023年12月期 Q3) | |
売上収益 | 850,702 | 781,512 |
売上原価 | 629,723 | 598,118 |
売上総利益 | 220,979 | 183,394 |
販売費及び一般管理費 | 179,015 | 171,020 |
事業利益 | 41,964 | 12,374 |
その他の収益 | 1,919 | 2,435 |
その他の費用 | 2,440 | 4,973 |
営業利益 | 41,443 | 9,836 |
金融収益 | 10,254 | 17,051 |
金融費用 | 5,201 | 2,614 |
持分法による投資損益(△は損失) | △38 | 73 |
税引前四半期利益 | 46,458 | 24,346 |
法人所得税費用 | 18,672 | 7,975 |
四半期利益 | 27,786 | 16,371 |
四半期利益の帰属 | ||
親会社の所有者 | 27,205 | 14,372 |
非支配持分 | 581 | 1,999 |
四半期利益 | 27,786 | 16,371 |
1株当たり四半期利益 | ||
基本的1株当たり四半期利益 | 103.43 | 54.65 |
前期 (2022年12月期 Q3) | 今期 (2023年12月期 Q3) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期利益 | 46,458 | 24,346 |
減価償却費及び償却費 | 58,617 | 56,348 |
受取利息及び受取配当金 | △2,655 | △2,144 |
支払利息 | 4,662 | 2,615 |
持分法による投資損益(△は益) | 38 | △73 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 16,177 | △76,884 |
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 7,242 | 21,078 |
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △9,648 | 833 |
その他 | 6,705 | △8,913 |
小計 | 127,596 | 17,206 |
利息の受取額 | 2,263 | 1,510 |
配当金の受取額 | 489 | 573 |
利息の支払額 | △4,541 | △2,418 |
法人所得税の支払額 | △16,125 | △13,433 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,682 | 3,438 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | △45,134 | △50,205 |
有形固定資産の売却による収入 | 727 | 368 |
無形資産の取得による支出 | △6,358 | △4,981 |
投資有価証券の売却による収入 | 354 | 183 |
事業譲受による支出 | 0 | △2,333 |
その他 | 1,786 | △1,357 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △48,625 | △58,325 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | △13,362 | 18,062 |
社債発行及び長期借入による収入 | 7,078 | 72,504 |
社債償還及び長期借入金の返済による支出 | △35,146 | △20,520 |
リース負債の返済による支出 | △11,651 | △10,068 |
配当金の支払額 | △5,242 | △13,038 |
非支配持分への配当金の支払額 | △2,860 | △1,577 |
その他 | △1 | △2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △61,184 | 45,361 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,851 | 11,449 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,724 | 1,923 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 77,016 | 0 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 80,570 | 77,016 |
前期 (2022年12月期 FY) | 今期 (2023年12月期 Q3) | |
資産 | ||
流動資産 | ||
現金及び現金同等物 | 80,570 | 73,846 |
営業債権及びその他の債権 | 214,880 | 209,009 |
その他の金融資産 | 4,416 | 6,950 |
棚卸資産 | 284,789 | 283,501 |
その他の流動資産 | 56,275 | 50,593 |
流動資産合計 | 640,930 | 623,899 |
非流動資産 | ||
有形固定資産 | 459,669 | 436,307 |
のれん | 29,960 | 26,412 |
無形資産 | 49,795 | 45,919 |
持分法で会計処理されている投資 | 4,418 | 4,462 |
その他の金融資産 | 40,450 | 34,303 |
退職給付に係る資産 | 39,607 | 38,899 |
繰延税金資産 | 17,923 | 12,953 |
その他の非流動資産 | 2,365 | 2,048 |
非流動資産合計 | 644,187 | 601,303 |
資産合計 | 1,285,117 | 1,225,202 |
負債及び資本 | ||
負債 | ||
流動負債 | ||
社債及び借入金 | 90,282 | 100,895 |
営業債務及びその他の債務 | 167,542 | 176,151 |
その他の金融負債 | 16,584 | 14,431 |
未払法人所得税 | 19,792 | 7,980 |
引当金 | 1,260 | 1,299 |
その他の流動負債 | 66,196 | 52,152 |
流動負債合計 | 361,656 | 352,908 |
非流動負債 | ||
社債及び借入金 | 184,297 | 210,907 |
その他の金融負債 | 50,790 | 48,191 |
退職給付に係る負債 | 22,179 | 21,333 |
引当金 | 1,448 | 1,654 |
繰延税金負債 | 7,867 | 4,690 |
その他の非流動負債 | 21,651 | 21,656 |
非流動負債合計 | 288,232 | 308,431 |
負債合計 | 649,888 | 661,339 |
資本 | ||
資本金 | 42,658 | 42,658 |
資本剰余金 | 39,702 | 39,705 |
利益剰余金 | 500,484 | 478,379 |
自己株式 | △43 | △61 |
その他の資本の構成要素 | 35,298 | △14,481 |
親会社の所有者に帰属する持分合計 | 618,099 | 546,200 |
非支配持分 | 17,130 | 17,663 |
資本合計 | 635,229 | 563,863 |
負債及び資本合計 | 1,285,117 | 1,225,202 |
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