化学 <5208> 有沢製作所 財務情報
2023年11月09日発表 2024年03月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q2) | 今期 (2024年03月期 Q2) | |
| 四半期純利益 | 563 | 2,565 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △184 | △820 |
| 繰延ヘッジ損益 | 13 | △11 |
| 為替換算調整勘定 | 978 | 1,240 |
| 退職給付に係る調整額 | 14 | 2 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △10 | 24 |
| その他の包括利益合計 | 814 | 437 |
| 四半期包括利益 | 1,377 | 3,003 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 1,377 | 3,022 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 0 | △20 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q2) | 今期 (2024年03月期 Q2) | |
| 売上高 | 19,895 | 22,994 |
| 売上原価 | 16,998 | 18,292 |
| 売上総利益 | 2,897 | 4,701 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,727 | 2,840 |
| 営業利益 | 169 | 1,861 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 53 | 76 |
| 受取配当金 | 19 | 40 |
| 為替差益 | 80 | 425 |
| その他 | 76 | 164 |
| 営業外収益合計 | 229 | 706 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 92 | 65 |
| 持分法による投資損失 | 43 | 0 |
| その他 | 45 | 94 |
| 営業外費用合計 | 180 | 159 |
| 経常利益 | 218 | 2,408 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | 656 | 1,305 |
| その他 | 19 | 40 |
| 特別利益合計 | 676 | 1,346 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 33 | 5 |
| 減損損失 | 6 | 11 |
| その他 | 0 | 55 |
| 特別損失合計 | 39 | 73 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 855 | 3,682 |
| 法人税等 | 291 | 1,116 |
| 四半期純利益 | 563 | 2,565 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 0 | 2 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 563 | 2,563 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q2) | 今期 (2024年03月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 855 | 3,682 |
| 減価償却費 | 1,104 | 1,097 |
| 株式報酬費用 | 21 | 18 |
| 新株予約権戻入益 | △20 | △41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △23 | 232 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △7 | △45 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △1 | △4 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | △42 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △44 | △26 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 0 | △41 |
| 受取利息及び受取配当金 | △74 | △117 |
| 助成金収入 | △30 | △10 |
| 支払利息 | 92 | 65 |
| 為替差損益（△は益） | △152 | △252 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 43 | △30 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | △657 | △1,250 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1 | △1 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 減損損失 | 6 | 11 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,539 | △198 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 90 | △1,814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 890 | 1,465 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 276 | △277 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 222 | △156 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △87 | 106 |
| 小計 | 1,021 | 2,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 176 |
| 利息の支払額 | △91 | △62 |
| 助成金の受取額 | 29 | 9 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △357 | △956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 703 | 1,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △200 | △363 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,653 | 132 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,384 | △1,955 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24 | △22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | △333 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 824 | 6,780 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 210 | 0 |
| 貸付けによる支出 | 0 | △21 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 4 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | △4 | △13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,102 | 4,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16 | △904 |
| 長期借入れによる収入 | 2,141 | 2,587 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,858 | △1,306 |
| リース債務の返済による支出 | △63 | △58 |
| 社債の償還による支出 | △9 | △19 |
| 長期未払金の返済による支出 | 0 | △5 |
| 株式の発行による収入 | 9 | 125 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △750 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | 0 | △46 |
| 配当金の支払額 | △2,975 | △2,999 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | 0 | △10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,735 | △3,380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 599 | 822 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △330 | 3,217 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,110 | 16,893 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,206 | 20,110 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 FY) | 今期 (2024年03月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 18,796 | 20,545 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 15,149 | 13,182 |
| 商品及び製品 | 4,941 | 5,525 |
| 仕掛品 | 2,509 | 2,373 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,951 | 4,263 |
| その他 | 933 | 1,541 |
| 貸倒引当金 | △46 | △11 |
| 流動資産合計 | 47,235 | 47,419 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 17,345 | 16,446 |
| 無形固定資産 | 227 | 244 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,007 | 2,545 |
| その他 | 1,212 | 1,049 |
| 貸倒引当金 | △46 | △46 |
| 投資その他の資産合計 | 3,174 | 3,549 |
| 固定資産合計 | 20,748 | 20,239 |
| 資産合計 | 67,983 | 67,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 6,244 | 5,213 |
| １年内償還予定の社債 | 19 | 16 |
| 短期借入金 | 5,223 | 5,056 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 1,297 | 1,843 |
| 未払法人税等 | 635 | 658 |
| 製品保証引当金 | 38 | 42 |
| 賞与引当金 | 504 | 526 |
| 役員賞与引当金 | 1 | 2 |
| その他 | 3,849 | 2,917 |
| 流動負債合計 | 17,812 | 16,276 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 3,894 | 2,723 |
| 株式給付引当金 | 57 | 50 |
| 退職給付に係る負債 | 635 | 700 |
| 資産除去債務 | 100 | 97 |
| その他 | 606 | 703 |
| 固定負債合計 | 5,295 | 4,275 |
| 負債合計 | 23,108 | 20,552 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,853 | 7,847 |
| 資本剰余金 | 3,203 | 3,198 |
| 利益剰余金 | 31,205 | 34,293 |
| 自己株式 | △461 | △513 |
| 株主資本合計 | 41,801 | 44,826 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 282 | 466 |
| 繰延ヘッジ損益 | 0 | △14 |
| 為替換算調整勘定 | 2,873 | 1,904 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △113 | △128 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,043 | 2,229 |
| 新株予約権 | 30 | 51 |
| 純資産合計 | 44,875 | 47,107 |
| 負債純資産合計 | 67,983 | 67,659 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
