鉄鋼 <5690> リバーホールディングス 財務情報
2020年08月13日発表 2020年06月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2019年06月期 FY) | 今期 (2020年06月期 FY) | |
| 当期純利益 | 1,217 | 1,272 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △20 | 3 |
| 繰延ヘッジ損益 | 11 | △28 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 36 | △7 |
| その他の包括利益合計 | 28 | △31 |
| 包括利益 | 1,245 | 1,241 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 1,245 | 1,237 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 0 | 3 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2019年06月期 FY) | 今期 (2020年06月期 FY) | |
| 売上高 | 28,375 | 36,681 |
| 売上原価 | 23,933 | 31,828 |
| 売上総利益 | 4,442 | 4,853 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,461 | 3,467 |
| 営業利益 | 980 | 1,386 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 受取配当金 | 0 | 2 |
| 固定資産賃貸料 | 256 | 259 |
| 持分法による投資利益 | 86 | 88 |
| その他 | 177 | 58 |
| 営業外収益合計 | 521 | 409 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 45 | 47 |
| 固定資産賃貸費用 | 85 | 93 |
| 支払手数料 | 0 | 5 |
| 上場関連費用 | 29 | 0 |
| その他 | 59 | 3 |
| 営業外費用合計 | 219 | 150 |
| 経常利益 | 1,281 | 1,645 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 635 | 44 |
| ゴルフ会員権売却益 | 0 | 4 |
| 現金受贈益 | 0 | 27 |
| 保険解約返戻金 | 0 | 121 |
| 特別利益合計 | 635 | 196 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 14 | 33 |
| 減損損失 | 37 | 29 |
| 退職給付制度終了損 | 0 | 64 |
| 特別損失合計 | 52 | 127 |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,864 | 1,714 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 487 | 447 |
| 法人税等調整額 | 160 | △5 |
| 法人税等合計 | 647 | 442 |
| 当期純利益 | 1,217 | 1,272 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 0 | 3 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,217 | 1,268 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2019年06月期 FY) | 今期 (2020年06月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,864 | 1,714 |
| 減価償却費 | 1,454 | 1,441 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △22 | △11 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △3 |
| 支払利息 | 45 | 47 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △87 | △89 |
| 受取賃貸料 | △257 | △260 |
| 現金受贈益 | 0 | △28 |
| 保険解約返戻金 | 0 | △122 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △621 | △11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 減損損失 | 37 | 29 |
| 退職給付制度終了損 | 0 | 64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 304 | 19 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 154 | △24 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △289 | △334 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △7 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | △150 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | △181 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △150 | 284 |
| その他 | 193 | 215 |
| 小計 | 2,635 | 2,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 3 |
| 利息の支払額 | △45 | △49 |
| 法人税等の支払額 | △970 | △1,398 |
| 法人税等の還付額 | 230 | 3 |
| 保険金の受取額 | 87 | 0 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 32 | 0 |
| 現金受贈による収入 | 0 | 27 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 0 | 156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,973 | 1,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △450 | 0 |
| 固定資産の取得による支出 | △2,456 | △2,099 |
| 固定資産の売却による収入 | 574 | 119 |
| 固定資産の除却による支出 | 0 | △22 |
| 固定資産の賃貸による収入 | 234 | 259 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 16 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 0 | 12 |
| その他 | △17 | △2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,113 | △1,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | △600 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 850 |
| 長期借入金の返済による支出 | △291 | △502 |
| リース債務の返済による支出 | △259 | △300 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | 0 | △147 |
| 自己株式の取得による支出 | △4,214 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 3,771 | 0 |
| 配当金の支払額 | △69 | △69 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | 0 | △4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △559 | △770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △699 | △1,113 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,936 | 8,049 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,238 | 6,936 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2019年06月期 FY) | 今期 (2020年06月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,696 | 6,944 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,739 | 2,044 |
| たな卸資産 | 675 | 829 |
| その他 | 1,030 | 536 |
| 貸倒引当金 | △27 | △48 |
| 流動資産合計 | 10,116 | 10,308 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 6,135 | 4,901 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,378 | 1,431 |
| 土地 | 8,664 | 8,429 |
| リース資産（純額） | 463 | 603 |
| 建設仮勘定 | 176 | 834 |
| その他（純額） | 163 | 93 |
| 有形固定資産合計 | 16,981 | 16,294 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 33 | 25 |
| 無形固定資産合計 | 33 | 25 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 35 | 65 |
| 関係会社株式 | 754 | 655 |
| 繰延税金資産 | 156 | 213 |
| その他 | 169 | 186 |
| 貸倒引当金 | △3 | △3 |
| 投資その他の資産合計 | 1,113 | 1,118 |
| 固定資産合計 | 18,127 | 17,438 |
| 資産合計 | 28,244 | 27,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 860 | 1,148 |
| 短期借入金 | 5,950 | 5,850 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 275 | 290 |
| リース債務 | 228 | 250 |
| 未払金 | 1,035 | 1,002 |
| 未払費用 | 765 | 814 |
| 未払法人税等 | 330 | 149 |
| 賞与引当金 | 141 | 132 |
| 役員賞与引当金 | 30 | 36 |
| その他 | 258 | 358 |
| 流動負債合計 | 9,876 | 10,033 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,406 | 1,282 |
| リース債務 | 366 | 504 |
| 退職給付に係る負債 | 38 | 35 |
| 長期未払金 | 199 | 349 |
| 繰延税金負債 | 86 | 0 |
| その他 | 60 | 66 |
| 固定負債合計 | 2,157 | 2,238 |
| 負債合計 | 12,034 | 12,272 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,715 | 1,715 |
| 資本剰余金 | 1,642 | 2,084 |
| 利益剰余金 | 12,786 | 11,638 |
| 株主資本合計 | 16,144 | 15,437 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 9 | 29 |
| 繰延ヘッジ損益 | △16 | △28 |
| 為替換算調整勘定 | 72 | 35 |
| その他の包括利益累計額合計 | 65 | 36 |
| 純資産合計 | 16,209 | 15,474 |
| 負債純資産合計 | 28,244 | 27,746 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
