鉄鋼
<5690> リバーホールディングス 財務情報
2021年02月15日発表
2021年06月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年06月期 Q2)
|
今期
(2021年06月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
1,085
|
978
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
4
|
△6
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△2
|
5
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
△24
|
15
|
|
その他の包括利益合計
|
△21
|
15
|
|
四半期包括利益
|
1,065
|
993
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
1,065
|
993
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年06月期 Q2)
|
今期
(2021年06月期 Q2)
|
|
売上高
|
15,029
|
14,992
|
|
売上原価
|
11,862
|
12,625
|
|
売上総利益
|
3,167
|
2,366
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,685
|
1,708
|
|
営業利益
|
1,482
|
657
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
受取保険金
|
34
|
0
|
|
固定資産賃貸料
|
126
|
130
|
|
持分法による投資利益
|
8
|
82
|
|
その他
|
32
|
35
|
|
営業外収益合計
|
202
|
249
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
19
|
22
|
|
固定資産賃貸費用
|
38
|
40
|
|
支払手数料
|
1
|
5
|
|
その他
|
11
|
7
|
|
営業外費用合計
|
71
|
75
|
|
経常利益
|
1,613
|
830
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
38
|
624
|
|
特別利益合計
|
38
|
624
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除売却損
|
0
|
6
|
|
特別損失合計
|
0
|
6
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,651
|
1,448
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
397
|
327
|
|
法人税等調整額
|
168
|
142
|
|
法人税等合計
|
566
|
470
|
|
四半期純利益
|
1,085
|
978
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
1,085
|
978
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年06月期 Q2)
|
今期
(2021年06月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,651
|
1,448
|
|
減価償却費
|
641
|
658
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△2
|
△24
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△23
|
△2
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△31
|
△37
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△1
|
1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
19
|
22
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△9
|
△83
|
|
受取賃貸料
|
△127
|
△131
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
△39
|
△619
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△345
|
232
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△306
|
169
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
359
|
△207
|
|
長期未払金の増減額（△は減少）
|
△62
|
△150
|
|
その他
|
△76
|
△218
|
|
小計
|
1,655
|
1,067
|
|
利息及び配当金の受取額
|
1
|
8
|
|
利息の支払額
|
△22
|
△23
|
|
法人税等の支払額
|
△375
|
△757
|
|
法人税等の還付額
|
638
|
230
|
|
保険金の受取額
|
34
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,934
|
528
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
固定資産の取得による支出
|
△587
|
△1,017
|
|
固定資産の売却による収入
|
39
|
563
|
|
固定資産の賃貸による収入
|
126
|
130
|
|
補助金の受取額
|
44
|
0
|
|
その他
|
△7
|
△38
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△384
|
△361
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△700
|
1,200
|
|
長期借入れによる収入
|
270
|
400
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△143
|
△166
|
|
リース債務の返済による支出
|
△122
|
△129
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△4,214
|
|
配当金の支払額
|
△600
|
△69
|
|
その他
|
0
|
△3
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,294
|
△2,979
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
257
|
△2,810
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,127
|
6,936
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
6,496
|
4,127
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年06月期 FY)
|
今期
(2021年06月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
6,954
|
6,696
|
|
受取手形及び売掛金
|
2,084
|
1,739
|
|
たな卸資産
|
981
|
675
|
|
その他
|
298
|
1,030
|
|
貸倒引当金
|
△26
|
△27
|
|
流動資産合計
|
10,294
|
10,116
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
5,993
|
6,135
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
1,324
|
1,378
|
|
土地
|
8,664
|
8,664
|
|
リース資産（純額）
|
441
|
463
|
|
建設仮勘定
|
359
|
176
|
|
その他（純額）
|
148
|
163
|
|
有形固定資産合計
|
16,930
|
16,981
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
その他
|
31
|
33
|
|
無形固定資産合計
|
31
|
33
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
41
|
35
|
|
関係会社株式
|
740
|
754
|
|
繰延税金資産
|
78
|
156
|
|
その他
|
156
|
169
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
△3
|
|
投資その他の資産合計
|
1,014
|
1,113
|
|
固定資産合計
|
17,976
|
18,127
|
|
資産合計
|
28,270
|
28,244
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
1,219
|
860
|
|
短期借入金
|
5,250
|
5,950
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
260
|
275
|
|
リース債務
|
214
|
228
|
|
未払金
|
921
|
1,035
|
|
未払費用
|
403
|
765
|
|
未払法人税等
|
421
|
330
|
|
賞与引当金
|
119
|
141
|
|
役員賞与引当金
|
0
|
30
|
|
その他
|
472
|
258
|
|
流動負債合計
|
9,282
|
9,876
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,549
|
1,406
|
|
リース債務
|
347
|
366
|
|
退職給付に係る負債
|
38
|
38
|
|
長期未払金
|
137
|
199
|
|
繰延税金負債
|
178
|
86
|
|
その他
|
62
|
60
|
|
固定負債合計
|
2,312
|
2,157
|
|
負債合計
|
11,595
|
12,034
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,715
|
1,715
|
|
資本剰余金
|
1,642
|
1,642
|
|
利益剰余金
|
13,272
|
12,786
|
|
株主資本合計
|
16,630
|
16,144
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
13
|
9
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△18
|
△16
|
|
為替換算調整勘定
|
48
|
72
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
45
|
65
|
|
純資産合計
|
16,675
|
16,209
|
|
負債純資産合計
|
28,270
|
28,244
|
