鉄鋼
<5690> リバーホールディングス 財務情報
2021年08月12日発表
2021年06月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年06月期 FY)
|
今期
(2021年06月期 FY)
|
|
当期純利益
|
3,135
|
1,217
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
16
|
△20
|
|
繰延ヘッジ損益
|
1
|
11
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
△32
|
36
|
|
その他の包括利益合計
|
△14
|
28
|
|
包括利益
|
3,121
|
1,245
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
3,121
|
1,245
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年06月期 FY)
|
今期
(2021年06月期 FY)
|
|
売上高
|
36,203
|
28,375
|
|
売上原価
|
28,657
|
23,933
|
|
売上総利益
|
7,546
|
4,442
|
|
販売費及び一般管理費
|
3,665
|
3,461
|
|
営業利益
|
3,881
|
980
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
受取保険金
|
44
|
87
|
|
固定資産賃貸料
|
255
|
256
|
|
持分法による投資利益
|
82
|
86
|
|
その他
|
59
|
89
|
|
営業外収益合計
|
443
|
521
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
37
|
45
|
|
固定資産賃貸費用
|
77
|
85
|
|
支払手数料
|
43
|
0
|
|
上場関連費用
|
0
|
29
|
|
災害復旧費用
|
0
|
45
|
|
その他
|
34
|
14
|
|
営業外費用合計
|
193
|
219
|
|
経常利益
|
4,131
|
1,281
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
726
|
635
|
|
特別利益合計
|
726
|
635
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除売却損
|
16
|
14
|
|
減損損失
|
0
|
37
|
|
損害賠償金
|
250
|
0
|
|
特別損失合計
|
266
|
52
|
|
税金等調整前当期純利益
|
4,591
|
1,864
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1,638
|
487
|
|
法人税等調整額
|
△182
|
160
|
|
法人税等合計
|
1,456
|
647
|
|
当期純利益
|
3,135
|
1,217
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
3,135
|
1,217
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年06月期 FY)
|
今期
(2021年06月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
4,591
|
1,864
|
|
減価償却費
|
1,375
|
1,454
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△22
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
37
|
45
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△83
|
△87
|
|
受取賃貸料
|
△256
|
△257
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
△727
|
△621
|
|
減損損失
|
0
|
37
|
|
損害賠償金
|
250
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△756
|
304
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△201
|
154
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
827
|
△289
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
73
|
8
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
75
|
△7
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△7
|
3
|
|
長期未払金の増減額（△は減少）
|
△90
|
△150
|
|
その他
|
285
|
193
|
|
小計
|
5,400
|
2,635
|
|
利息及び配当金の受取額
|
2
|
0
|
|
利息の支払額
|
△39
|
△45
|
|
法人税等の支払額
|
△570
|
△970
|
|
法人税等の還付額
|
638
|
230
|
|
保険金の受取額
|
44
|
87
|
|
持分法適用会社からの配当金の受取額
|
22
|
32
|
|
損害賠償金の支払額
|
△250
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
5,249
|
1,973
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の純増減額（△は増加）
|
8
|
△450
|
|
固定資産の取得による支出
|
△1,578
|
△2,456
|
|
固定資産の売却による収入
|
1,232
|
574
|
|
固定資産の賃貸による収入
|
255
|
256
|
|
補助金の受取額
|
44
|
0
|
|
その他
|
△28
|
△39
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△66
|
△2,113
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△2,350
|
100
|
|
長期借入れによる収入
|
370
|
400
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△289
|
△291
|
|
リース債務の返済による支出
|
△241
|
△259
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△4,214
|
|
自己株式の売却による収入
|
0
|
3,771
|
|
配当金の支払額
|
△600
|
△69
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△3,108
|
△559
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
2,077
|
△699
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
6,238
|
6,936
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
8,315
|
6,238
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年06月期 FY)
|
今期
(2021年06月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
8,765
|
6,696
|
|
受取手形及び売掛金
|
2,494
|
1,739
|
|
たな卸資産
|
876
|
675
|
|
その他
|
381
|
1,030
|
|
貸倒引当金
|
△28
|
△27
|
|
流動資産合計
|
12,491
|
10,116
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
6,177
|
6,135
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
1,390
|
1,378
|
|
土地
|
8,173
|
8,664
|
|
リース資産（純額）
|
362
|
463
|
|
建設仮勘定
|
417
|
176
|
|
その他（純額）
|
161
|
163
|
|
有形固定資産合計
|
16,681
|
16,981
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
その他
|
26
|
33
|
|
無形固定資産合計
|
26
|
33
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
59
|
35
|
|
関係会社株式
|
783
|
754
|
|
繰延税金資産
|
373
|
156
|
|
その他
|
147
|
169
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
△3
|
|
投資その他の資産合計
|
1,362
|
1,113
|
|
固定資産合計
|
18,070
|
18,127
|
|
資産合計
|
30,561
|
28,244
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
1,687
|
860
|
|
短期借入金
|
3,600
|
5,950
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
251
|
275
|
|
リース債務
|
188
|
228
|
|
未払金
|
1,156
|
1,035
|
|
未払費用
|
390
|
765
|
|
未払法人税等
|
1,435
|
330
|
|
賞与引当金
|
214
|
141
|
|
役員賞与引当金
|
106
|
30
|
|
その他
|
677
|
258
|
|
流動負債合計
|
9,708
|
9,876
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,513
|
1,406
|
|
リース債務
|
274
|
366
|
|
退職給付に係る負債
|
32
|
38
|
|
長期未払金
|
109
|
199
|
|
繰延税金負債
|
130
|
86
|
|
その他
|
60
|
60
|
|
固定負債合計
|
2,121
|
2,157
|
|
負債合計
|
11,829
|
12,034
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,715
|
1,715
|
|
資本剰余金
|
1,642
|
1,642
|
|
利益剰余金
|
15,322
|
12,786
|
|
株主資本合計
|
18,679
|
16,144
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
25
|
9
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△15
|
△16
|
|
為替換算調整勘定
|
40
|
72
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
52
|
65
|
|
純資産合計
|
18,731
|
16,209
|
|
負債純資産合計
|
30,561
|
28,244
|
