2024年02月02日発表 2024年03月期 財務諸表

四半期損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q3) 今期 (2024年03月期 Q3)
売上高 3,553 0
売上原価 3,058 0
売上総利益 494 0
販売費及び一般管理費 905 0
営業損失(△) △412 0
営業外収益    
仕入割引 2 0
受取配当金 1 0
その他 4 0
営業外収益合計 9 0
営業外費用    
支払利息 5 0
固定資産売却損 6 0
その他 0 0
営業外費用合計 11 0
経常損失(△) △414 0
特別利益    
関係会社清算益 21 0
特別利益合計 21 0
税引前四半期純損失(△) △392 0
法人税、住民税及び事業税 2 0
法人税等調整額 171 0
法人税等合計 174 0
四半期純損失(△) △567 0

四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q3) 今期 (2024年03月期 Q3)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期純損失(△) △392 0
減価償却費 211 0
賞与引当金の増減額(△は減少) △33 0
退職給付引当金の増減額(△は減少) △2 0
製品保証引当金の増減額(△は減少) △1 0
受取利息及び受取配当金 △3 0
支払利息 5 0
固定資産売却損益(△は益) 6 0
関係会社清算損益(△は益) △22 0
売上債権の増減額(△は増加) 863 0
棚卸資産の増減額(△は増加) 46 0
仕入債務の増減額(△は減少) △152 0
未払消費税等の増減額(△は減少) △88 0
その他 32 0
小計 475 0
利息及び配当金の受取額 2 0
利息の支払額 △6 0
法人税等の支払額 △3 0
法人税等の還付額 46 0
営業活動によるキャッシュ・フロー 516 0
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △97 0
無形固定資産の取得による支出 △4 0
投資有価証券の取得による支出 △4 0
関係会社の整理による収入 102 0
その他 △1 0
投資活動によるキャッシュ・フロー △3 0
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △50 0
長期借入金の返済による支出 △132 0
配当金の支払額 △223 0
その他 △38 0
財務活動によるキャッシュ・フロー △442 0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 71 0
現金及び現金同等物の期首残高 357 0
現金及び現金同等物の四半期末残高 429 357

四半期貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 FY) 今期 (2024年03月期 Q3)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 429 357
受取手形、売掛金及び契約資産 627 863
電子記録債権 698 1,324
商品及び製品 196 220
仕掛品 222 228
原材料及び貯蔵品 553 568
その他 34 71
流動資産合計 2,762 3,633
固定資産    
有形固定資産    
建物 3,689 3,685
減価償却累計額 △1,666 △1,573
建物(純額) 2,023 2,112
土地 1,003 910
その他 1,646 1,669
減価償却累計額 △1,026 △949
その他(純額) 620 721
有形固定資産合計 3,647 3,744
無形固定資産    
その他 21 27
無形固定資産合計 21 27
投資その他の資産    
その他 293 534
投資その他の資産合計 293 534
固定資産合計 3,962 4,307
資産合計 6,724 7,940
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 406 351
電子記録債務 659 866
短期借入金 100 150
1年内返済予定の長期借入金 197 197
未払法人税等 0 4
賞与引当金 31 63
製品保証引当金 0 0
受注損失引当金 1 0
その他 191 245
流動負債合計 1,588 1,878
固定負債    
長期借入金 1,277 1,409
退職給付引当金 235 237
その他 145 144
固定負債合計 1,658 1,790
負債合計 3,247 3,669
純資産の部    
株主資本    
資本金 156 156
資本剰余金 146 146
利益剰余金 3,174 3,963
自己株式 △35 △35
株主資本合計 3,441 4,231
評価・換算差額等    
その他有価証券評価差額金 35 40
評価・換算差額等合計 35 40
純資産合計 3,477 4,271
負債純資産合計 6,724 7,940
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