2024年05月10日発表 2024年03月期 財務諸表

キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年03月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー  
税引前当期純損失(△) △461
減価償却費 282
賞与引当金の増減額(△は減少) △6
退職給付引当金の増減額(△は減少) △12
製品保証引当金の増減額(△は減少) △1
受取利息及び受取配当金 △10
支払利息 5
関係会社清算損益(△は益) △22
有形固定資産売却損益(△は益) 13
売上債権の増減額(△は増加) 485
棚卸資産の増減額(△は増加) 98
仕入債務の増減額(△は減少) △67
未払消費税等の増減額(△は減少) △83
その他 44
小計 272
利息及び配当金の受取額 3
利息の支払額 △6
法人税等の支払額 △4
法人税等の還付額 46
営業活動によるキャッシュ・フロー 313
投資活動によるキャッシュ・フロー  
有形固定資産の取得による支出 △98
有形固定資産の売却による収入 4
無形固定資産の取得による支出 △5
投資有価証券の取得による支出 △5
関係会社の整理による収入 102
その他 △1
投資活動によるキャッシュ・フロー 0
財務活動によるキャッシュ・フロー  
短期借入金の純増減額(△は減少) 200
長期借入金の返済による支出 △197
配当金の支払額 △224
その他 △49
財務活動によるキャッシュ・フロー △269
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 45
現金及び現金同等物の期首残高 357
現金及び現金同等物の期末残高 402

損益計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年03月期 FY)
売上高  
製品売上高 3,785
商品売上高 1,067
売上高合計 4,852
売上原価  
製品売上原価  
製品期首棚卸高 0
当期製品製造原価 3,184
合計 3,184
製品期末棚卸高 0
製品売上原価 3,184
商品売上原価  
商品期首棚卸高 27
当期商品仕入高 914
合計 941
商品期末棚卸高 28
商品売上原価 912
売上原価合計 4,097
売上総利益 755
販売費及び一般管理費  
運賃 90
広告宣伝費 33
役員報酬 104
給料及び賞与 515
賞与引当金繰入額 29
退職給付費用 30
支払手数料 61
交通費 59
減価償却費 64
研究開発費 7
賃借料 43
その他 192
販売費及び一般管理費合計 1,233
営業損失(△) △479
営業外収益  
受取配当金 7
仕入割引 3
固定資産売却益 0
その他 5
営業外収益合計 17
営業外費用  
支払利息 7
固定資産売却損 14
その他 0
営業外費用合計 21
経常損失(△) △483
特別利益  
関係会社清算益 21
特別利益合計 21
税引前当期純損失(△) △461
法人税、住民税及び事業税 2
法人税等調整額 136
法人税等合計 138
当期純損失(△) △600

貸借対照表

(単位:百万円)
今期 (2024年03月期 FY)
資産の部  
流動資産  
現金及び預金 402
受取手形 21
電子記録債権 1,000
売掛金 627
契約資産 51
商品及び製品 172
仕掛品 254
原材料及び貯蔵品 491
前渡金 0
前払費用 7
未収還付法人税等 3
その他 17
流動資産合計 3,052
固定資産  
有形固定資産  
建物 3,689
減価償却累計額 △1,697
建物(純額) 1,992
構築物 287
減価償却累計額 △143
構築物(純額) 145
機械及び装置 711
減価償却累計額 △490
機械及び装置(純額) 221
車両運搬具 32
減価償却累計額 △33
車両運搬具(純額) 0
工具、器具及び備品 354
減価償却累計額 △295
工具、器具及び備品(純額) 59
土地 1,003
リース資産 214
減価償却累計額 △99
リース資産(純額) 115
建設仮勘定 31
有形固定資産合計 3,570
無形固定資産  
ソフトウエア 20
リース資産 0
その他 1
無形固定資産合計 22
投資その他の資産  
投資有価証券 253
関係会社株式 0
出資金 4
長期前払費用 18
繰延税金資産 6
その他 26
投資その他の資産合計 308
固定資産合計 3,901
資産合計 6,953
負債の部  
流動負債  
支払手形 83
電子記録債務 755
買掛金 311
短期借入金 350
1年内返済予定の長期借入金 197
リース債務 43
未払金 86
未払費用 50
未払法人税等 1
契約負債 0
預り金 19
賞与引当金 57
製品保証引当金 0
受注損失引当金 0
その他 0
流動負債合計 1,958
固定負債  
長期借入金 1,212
リース債務 106
退職給付引当金 226
資産除去債務 1
固定負債合計 1,546
負債合計 3,504
純資産の部  
株主資本  
資本金 156
資本剰余金  
資本準備金 146
資本剰余金合計 146
利益剰余金  
利益準備金 8
その他利益剰余金  
別途積立金 1,430
固定資産圧縮積立金 26
繰越利益剰余金 1,675
利益剰余金合計 3,140
自己株式 △35
株主資本合計 3,408
評価・換算差額等  
その他有価証券評価差額金 41
評価・換算差額等合計 41
純資産合計 3,449
負債純資産合計 6,953
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