輸送用機器
<6023> ダイハツディーゼル 財務情報
2024年10月29日発表
2025年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
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中間純利益
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2,131
|
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その他の包括利益
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その他有価証券評価差額金
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△36
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繰延ヘッジ損益
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149
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為替換算調整勘定
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△5
|
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退職給付に係る調整額
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8
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持分法適用会社に対する持分相当額
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0
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その他の包括利益合計
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116
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中間包括利益
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2,247
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（内訳）
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親会社株主に係る中間包括利益
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2,243
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非支配株主に係る中間包括利益
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4
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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税金等調整前中間純利益
|
3,101
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減価償却費
|
1,454
|
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
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賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△21
|
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役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△79
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
91
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
2
|
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受取利息及び受取配当金
|
△48
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支払利息
|
64
|
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有形固定資産売却損益（△は益）
|
0
|
|
固定資産廃棄損
|
12
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
4,521
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△165
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△3,456
|
|
その他
|
357
|
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小計
|
5,833
|
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利息及び配当金の受取額
|
47
|
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利息の支払額
|
△64
|
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法人税等の支払額
|
△792
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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5,023
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
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有形固定資産の取得による支出
|
△2,306
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
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無形固定資産の取得による支出
|
△97
|
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投資有価証券の売却による収入
|
0
|
|
定期預金の払戻による収入
|
8
|
|
定期預金の預入による支出
|
△2
|
|
その他
|
18
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,378
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
長期借入れによる収入
|
5,300
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△2,593
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△1,549
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△1,200
|
|
ファイナンス・リース債務の返済による支出
|
△47
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△90
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△161
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
2,392
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
29,013
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
31,503
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
42,896
|
|
売上原価
|
33,269
|
|
売上総利益
|
9,626
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
販売費
|
4,665
|
|
一般管理費
|
1,777
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
6,443
|
|
営業利益
|
3,183
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
4
|
|
受取配当金
|
43
|
|
持分法による投資利益
|
0
|
|
為替差益
|
0
|
|
業務受託料
|
7
|
|
貸倒引当金戻入額
|
0
|
|
雑収入
|
135
|
|
営業外収益合計
|
191
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
64
|
|
為替差損
|
202
|
|
雑損失
|
18
|
|
営業外費用合計
|
285
|
|
経常利益
|
3,089
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
|
国庫補助金
|
23
|
|
特別利益合計
|
24
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産廃棄損
|
12
|
|
特別損失合計
|
12
|
|
税金等調整前中間純利益
|
3,101
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
635
|
|
法人税等調整額
|
333
|
|
法人税等合計
|
969
|
|
中間純利益
|
2,131
|
|
非支配株主に帰属する中間純利益
|
4
|
|
親会社株主に帰属する中間純利益
|
2,127
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
31,995
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
16,900
|
|
棚卸資産
|
17,802
|
|
その他
|
3,080
|
|
貸倒引当金
|
△9
|
|
流動資産合計
|
69,770
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
8,804
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
6,253
|
|
土地
|
5,084
|
|
建設仮勘定
|
1,122
|
|
その他（純額）
|
1,167
|
|
有形固定資産合計
|
22,432
|
|
無形固定資産
|
520
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
1,281
|
|
繰延税金資産
|
3,729
|
|
その他
|
506
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
|
投資その他の資産合計
|
5,514
|
|
固定資産合計
|
28,467
|
|
資産合計
|
98,237
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
7,977
|
|
電子記録債務
|
5,058
|
|
短期借入金
|
2,834
|
|
リース債務
|
77
|
|
未払法人税等
|
884
|
|
賞与引当金
|
934
|
|
役員賞与引当金
|
58
|
|
未払費用
|
4,745
|
|
その他
|
3,631
|
|
流動負債合計
|
26,201
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
10,874
|
|
リース債務
|
75
|
|
役員退職慰労引当金
|
48
|
|
退職給付に係る負債
|
6,876
|
|
資産除去債務
|
196
|
|
その他
|
2,373
|
|
固定負債合計
|
20,444
|
|
負債合計
|
46,646
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
2,434
|
|
資本剰余金
|
2,236
|
|
利益剰余金
|
45,707
|
|
自己株式
|
△78
|
|
株主資本合計
|
50,300
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
551
|
|
繰延ヘッジ損益
|
60
|
|
為替換算調整勘定
|
214
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
410
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
1,237
|
|
非支配株主持分
|
54
|
|
純資産合計
|
51,591
|
|
負債純資産合計
|
98,237
|
