2021年11月11日発表 2022年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q2) 今期 (2022年03月期 Q2)
四半期純利益 1,178 350
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 0 13
為替換算調整勘定 △209 △2
退職給付に係る調整額 △11 0
その他の包括利益合計 △222 10
四半期包括利益 956 360
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 956 360

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q2) 今期 (2022年03月期 Q2)
売上高 17,190 13,799
売上原価 12,046 10,154
売上総利益 5,144 3,645
販売費及び一般管理費 3,660 3,180
営業利益 1,483 464
営業外収益    
受取利息 3 1
受取配当金 1 1
助成金収入 11 113
物品売却益 25 9
為替差益 127 0
その他 26 19
営業外収益合計 195 145
営業外費用    
支払利息 53 76
支払手数料 12 7
為替差損 0 8
その他 16 19
営業外費用合計 82 112
経常利益 1,596 497
税金等調整前四半期純利益 1,596 497
法人税等 418 147
四半期純利益 1,178 350
親会社株主に帰属する四半期純利益 1,178 350

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q2) 今期 (2022年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 1,596 497
減価償却費 667 677
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 11 25
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) △53 △29
賞与引当金の増減額(△は減少) 142 61
受取利息及び受取配当金 △4 △2
助成金収入 △11 △113
支払利息 53 76
支払手数料 12 7
為替差損益(△は益) △113 △6
売上債権の増減額(△は増加) 1,156 1,637
棚卸資産の増減額(△は増加) △1,077 908
その他の資産の増減額(△は増加) △6 200
仕入債務の増減額(△は減少) 999 △591
前受金の増減額(△は減少) 0 △99
契約負債の増減額(△は減少) 5,549 0
その他の負債の増減額(△は減少) △321 65
その他 △19 △1
小計 8,583 3,315
利息及び配当金の受取額 4 2
利息の支払額 △53 △75
助成金の受取額 11 110
法人税等の支払額 △183 △183
法人税等の還付額 2 2
営業活動によるキャッシュ・フロー 8,363 3,172
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 △8 △7
有形固定資産の取得による支出 △286 △374
その他 24 △59
投資活動によるキャッシュ・フロー △270 △442
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △3,086 △1,604
長期借入れによる収入 0 40
長期借入金の返済による支出 △1,357 △555
リース債務の返済による支出 △197 △191
自己株式の取得による支出 △5 △1
手数料の支払による支出 △12 △7
配当金の支払額 △198 △197
新株予約権の発行による収入 42 0
その他 0 0
財務活動によるキャッシュ・フロー △4,815 △2,516
現金及び現金同等物に係る換算差額 △28 13
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 3,250 226
現金及び現金同等物の期首残高 3,537 3,311
現金及び現金同等物の四半期末残高 8,028 3,537

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 FY) 今期 (2022年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 8,173 4,925
受取手形及び売掛金 0 9,391
受取手形、売掛金及び契約資産 7,221 0
商品及び製品 3,847 2,114
仕掛品 5,052 4,408
原材料及び貯蔵品 2,677 2,464
その他 542 232
貸倒引当金 △89 △91
流動資産合計 27,425 23,444
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 3,379 3,594
機械装置及び運搬具(純額) 2,518 2,453
その他(純額) 3,585 3,795
有形固定資産合計 9,483 9,844
無形固定資産 141 107
投資その他の資産    
投資有価証券 89 90
退職給付に係る資産 926 889
その他 710 692
貸倒引当金 △17 △18
投資その他の資産合計 1,708 1,653
固定資産合計 11,333 11,606
資産合計 38,758 35,050
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 4,963 4,010
短期借入金 2,970 6,118
1年内返済予定の長期借入金 704 1,738
未払法人税等 215 120
前受金 0 2,473
契約負債 9,473 0
賞与引当金 514 373
製品保証引当金 24 24
その他 1,767 1,973
流動負債合計 20,634 16,832
固定負債    
長期借入金 853 1,177
退職給付に係る負債 927 942
資産除去債務 119 118
その他 782 898
固定負債合計 2,682 3,137
負債合計 23,316 19,969
純資産の部    
株主資本    
資本金 4,880 4,880
利益剰余金 13,850 13,304
自己株式 △3,087 △3,081
株主資本合計 15,643 15,102
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 4 4
為替換算調整勘定 △529 △319
退職給付に係る調整累計額 280 292
その他の包括利益累計額合計 △244 △22
新株予約権 42 0
純資産合計 15,442 15,080
負債純資産合計 38,758 35,050
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得