機械 <6141> ＤＭＧ森精機 財務情報
2021年11月05日発表 2021年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q3) | 今期 (2021年12月期 Q3) | |
| 四半期利益 | 9,464 | 2 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| 確定給付制度の再測定 | 241 | △11 |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産の公正価値の変動 | 10,375 | △203 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 10,616 | △214 |
| 純損益にその後に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 5,376 | △7,348 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の純変動の有効部分 | △290 | 14 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 5 | 8 |
| 純損益にその後に振り替えられる可能性のある項目合計 | 5,091 | △7,324 |
| その他の包括利益合計 | 15,708 | △7,539 |
| 四半期包括利益 | 25,172 | △7,536 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 25,570 | △7,463 |
| 非支配持分 | △397 | △73 |
| 四半期包括利益 | 25,172 | △7,536 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q3) | 今期 (2021年12月期 Q3) | |
| 収益 | ||
| 売上収益 | 274,271 | 234,362 |
| その他の収益 | 4,713 | 4,456 |
| 収益合計 | 278,984 | 238,819 |
| 費用 | ||
| 商品及び製品・仕掛品の増減 | △1,167 | △7,625 |
| 原材料費及び消耗品費 | 121,797 | 104,660 |
| 人件費 | 85,551 | 80,015 |
| 減価償却費及び償却費 | 16,207 | 17,411 |
| その他の費用 | 39,861 | 38,122 |
| 費用合計 | 262,251 | 232,583 |
| 営業利益 | 16,733 | 6,235 |
| 金融収益 | 228 | 241 |
| 金融費用 | 2,731 | 4,222 |
| 持分法による投資損益（△損失） | △49 | 11 |
| 税引前四半期利益 | 14,179 | 2,266 |
| 法人所得税 | 4,715 | 2,263 |
| 四半期利益 | 9,464 | 2 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 9,880 | 32 |
| 非支配持分 | △415 | △29 |
| 四半期利益 | 9,464 | 2 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益（△損失） | 66.63 | -6.55 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益（△損失） | 66.63 | -6.55 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q3) | 今期 (2021年12月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 14,179 | 2,266 |
| 減価償却費及び償却費 | 16,207 | 17,411 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △53 | △832 |
| 金融収益及び金融費用（△は益） | 2,503 | 3,981 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 49 | △11 |
| その他非資金損益（△は益） | △500 | △2,602 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △9,661 | △8,236 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △14,635 | 5,758 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 4,064 | △4,875 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 24,257 | △4,378 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 3,163 | △2,547 |
| その他 | △6,068 | △6,552 |
| 小計 | 33,507 | △619 |
| 利息の受取額 | 179 | 183 |
| 配当金の受取額 | 54 | 58 |
| 利息の支払額 | △2,844 | △2,823 |
| 法人所得税の支払額 | △4,285 | △5,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,610 | △8,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,159 | △6,751 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 690 | 1,940 |
| 無形資産の取得による支出 | △7,132 | △3,798 |
| 子会社株式の取得による支出 | 0 | △119 |
| 関連会社株式の取得による支出 | △321 | △136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,403 | △746 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,857 | 0 |
| その他 | △340 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,809 | △9,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △21,800 | 45,499 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,730 | △17,542 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 39,764 | 0 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | 0 |
| ハイブリッド資本の発行による収入 | 29,717 | 36,531 |
| ハイブリッド資本の返済による支出 | △30,000 | 0 |
| リース負債の返済による支出 | △4,460 | △4,769 |
| 配当金の支払額 | △2,410 | △4,780 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △343 | △119 |
| 外部株主への支払義務に対する支出 | △8 | △42,184 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | △1 |
| ハイブリッド資本所有者への支払額 | △1,783 | △1,086 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △133 | 0 |
| その他 | 799 | 697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,389 | 12,243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 963 | △310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,374 | △6,608 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,086 | 0 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △392 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,737 | 21,086 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 Q3) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 48,737 | 33,754 |
| 営業債権及びその他の債権 | 58,605 | 42,563 |
| その他の金融資産 | 6,826 | 4,254 |
| 棚卸資産 | 134,084 | 121,008 |
| その他の流動資産 | 9,696 | 7,976 |
| 小計 | 257,948 | 209,557 |
| 売却目的で保有する資産 | 354 | 0 |
| 流動資産合計 | 258,303 | 209,557 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 132,178 | 130,809 |
| 使用権資産 | 18,581 | 19,792 |
| のれん | 70,490 | 68,807 |
| その他の無形資産 | 72,171 | 66,944 |
| その他の金融資産 | 24,585 | 16,636 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 5,641 | 5,222 |
| 繰延税金資産 | 4,924 | 4,064 |
| その他の非流動資産 | 4,838 | 4,691 |
| 非流動資産合計 | 333,410 | 316,969 |
| 資産合計 | 591,713 | 526,526 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 53,044 | 47,908 |
| 社債及び借入金 | 10,185 | 36,993 |
| 契約負債 | 58,972 | 33,679 |
| その他の金融負債 | 59,351 | 58,085 |
| 未払法人所得税 | 4,523 | 3,451 |
| 引当金 | 38,170 | 33,593 |
| その他の流動負債 | 3,459 | 3,961 |
| 流動負債合計 | 227,707 | 217,674 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 100,082 | 65,413 |
| その他の金融負債 | 34,509 | 35,142 |
| 退職給付に係る負債 | 5,278 | 5,817 |
| 引当金 | 5,173 | 5,007 |
| 繰延税金負債 | 6,180 | 6,374 |
| その他の非流動負債 | 1,198 | 1,201 |
| 非流動負債合計 | 152,423 | 118,957 |
| 負債合計 | 380,130 | 336,631 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 51,115 | 51,115 |
| 資本剰余金 | 0 | 0 |
| ハイブリッド資本 | 118,753 | 118,735 |
| 自己株式 | △2,049 | △3,735 |
| 利益剰余金 | 48,065 | 40,452 |
| その他の資本の構成要素 | △8,258 | △21,148 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 207,627 | 185,420 |
| 非支配持分 | 3,955 | 4,475 |
| 資本合計 | 211,582 | 189,895 |
| 負債及び資本合計 | 591,713 | 526,526 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
