サービス業 <6191> エアトリ 財務情報
2023年05月15日発表 2023年09月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年09月期 Q2) | 今期 (2023年09月期 Q2) | |
| 四半期利益 | 1,152 | 1,110 |
| その他の包括利益(税引後) | ||
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | △60 | △45 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | △5 | 0 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | △66 | △45 |
| その他の包括利益(税引後)合計 | △66 | △45 |
| 四半期包括利益 | 1,086 | 1,065 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 1,078 | 1,095 |
| 非支配持分 | 7 | △29 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年09月期 Q2) | 今期 (2023年09月期 Q2) | |
| 継続事業 | ||
| 売上収益 | 6,556 | 2,382 |
| 売上原価 | 3,124 | 1,034 |
| 売上総利益 | 3,432 | 1,348 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,554 | 1,313 |
| 投資損益（△は損失） | 222 | 91 |
| 持分法による投資損益（△は損失） | 6 | 37 |
| その他の収益 | 41 | 525 |
| その他の費用 | 139 | 154 |
| 営業利益（△損失） | 1,008 | 535 |
| 金融収益 | △2 | 1 |
| 金融費用 | 23 | 63 |
| 税引前利益、損益計算書（IFRS） | 982 | 474 |
| 法人所得税 | 243 | 95 |
| 四半期利益 | 739 | 379 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 744 | 401 |
| 非支配持分 | △5 | △22 |
| 四半期利益 | 739 | 379 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益（△損失） | 33.56 | 18.13 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益（△損失） | 33.01 | 17.79 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益（△損失） | 49.43 | 49.56 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年09月期 FY) | 今期 (2023年09月期 Q2) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 9,568 | 8,954 |
| 営業債権及びその他の債権 | 2,696 | 2,079 |
| その他の金融資産 | 6,962 | 6,035 |
| 棚卸資産 | 16 | 77 |
| その他の流動資産 | 1,632 | 1,167 |
| 小計 | 20,876 | 18,313 |
| 売却目的で保有する資産 | 0 | 72 |
| 流動資産合計 | 20,876 | 18,386 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 409 | 286 |
| 使用権資産 | 1,284 | 1,443 |
| のれん | 1,188 | 1,189 |
| 無形資産 | 1,319 | 1,191 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 1,015 | 1,016 |
| その他の金融資産 | 817 | 597 |
| その他の非流動資産 | 8 | 18 |
| 繰延税金資産 | 13 | 6 |
| 非流動資産合計 | 6,057 | 5,748 |
| 資産合計 | 26,933 | 24,135 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 5,128 | 3,588 |
| 有利子負債 | 2,925 | 3,252 |
| リース負債 | 189 | 178 |
| その他の金融負債 | 185 | 192 |
| 未払法人所得税 | 500 | 215 |
| その他の流動負債 | 2,879 | 2,144 |
| 小計 | 11,809 | 9,572 |
| 売却目的で保有する資産に直接関連する負債 | 0 | 108 |
| 流動負債合計 | 11,809 | 9,680 |
| 非流動負債 | ||
| 有利子負債 | 2,609 | 2,764 |
| リース負債 | 1,156 | 1,331 |
| その他の金融負債 | 5 | 6 |
| 引当金 | 51 | 48 |
| 繰延税金負債 | 487 | 390 |
| その他の非流動負債 | 6 | 3 |
| 非流動負債合計 | 4,317 | 4,545 |
| 負債合計 | 16,126 | 14,226 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 1,575 | 1,547 |
| 資本剰余金 | 2,107 | 2,094 |
| 利益剰余金 | 6,228 | 5,335 |
| 自己株式 | 0 | 0 |
| その他の資本の構成要素 | 173 | 209 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 10,083 | 9,185 |
| 非支配持分 | 722 | 723 |
| 資本合計 | 10,806 | 9,908 |
| 負債及び資本合計 | 26,933 | 24,135 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年09月期 Q2) | 今期 (2023年09月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益（△は損失） | 1,584 | 1,379 |
| 減価償却費及び償却費 | 326 | 354 |
| 投資損益 | △370 | △144 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 285 | 14 |
| 事業譲渡による収入 | 0 | △277 |
| 受取保険金 | 0 | △200 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △10 | △49 |
| 持分変動損益（△は益） | 4 | △290 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △846 | △744 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5 | 94 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 1,706 | 1,084 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △472 | △260 |
| 差入保証金の増減額 | △67 | 21 |
| 営業投資有価証券の増加額（△は増加） | △574 | △167 |
| その他 | 269 | 260 |
| 小計 | 1,841 | 1,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 4 |
| 利息の支払額 | △42 | △60 |
| 法人所得税の支払額 | △77 | △250 |
| 保険金の受取額 | 0 | 200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,728 | 969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関連会社の取得による支出 | 0 | △21 |
| 関連会社の売却による収入 | 0 | 61 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △178 | △14 |
| 無形資産の取得による支出 | △359 | △315 |
| 定期預金の払戻による収入 | 119 | 38 |
| その他 | 16 | △28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △403 | △280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 0 | △1,249 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 900 |
| 長期借入れの返済による支出 | △873 | △1,456 |
| 社債の発行による収入 | 0 | 1,250 |
| 株式の発行による収入 | 56 | 25 |
| リース負債の返済による支出 | △77 | △175 |
| 親会社所有者への配当金の支出 | △211 | △226 |
| その他 | △127 | 20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △733 | △912 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △43 | 81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 548 | △142 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,629 | 0 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物 | 65 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,568 | 8,629 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
