サービス業 <6191> エアトリ 財務情報
2023年08月14日発表 2023年09月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年09月期 Q3) | 今期 (2023年09月期 Q3) | |
| 四半期利益 | 1,750 | 1,222 |
| その他の包括利益(税引後) | ||
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | △5 | 162 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分の組替調整額 | 1 | △1 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | △4 | 161 |
| その他の包括利益(税引後)合計 | △4 | 161 |
| 四半期包括利益 | 1,746 | 1,383 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 1,871 | 1,355 |
| 非支配持分 | △124 | 28 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年09月期 Q3) | 今期 (2023年09月期 Q3) | |
| 売上収益 | 5,164 | 3,018 |
| 売上原価 | 1,741 | 1,138 |
| 売上総利益 | 3,423 | 1,880 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,833 | 1,801 |
| 投資損益 | 599 | 156 |
| 持分法による投資損益（△は損失） | 1 | 24 |
| その他の収益 | 119 | 2 |
| その他の費用 | 241 | △3 |
| 営業利益 | 1,068 | 265 |
| 金融収益 | △25 | 1 |
| 金融費用 | 27 | 70 |
| 税引前四半期利益 | 1,016 | 196 |
| 法人所得税 | 418 | 85 |
| 四半期利益 | 598 | 111 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 758 | 154 |
| 非支配持分 | △159 | △43 |
| 四半期利益 | 598 | 111 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益 | 34.12 | 6.99 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | 33.59 | 6.86 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年09月期 FY) | 今期 (2023年09月期 Q3) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 10,974 | 8,954 |
| 営業債権及びその他の債権 | 2,722 | 2,079 |
| その他の金融資産 | 8,034 | 6,035 |
| 棚卸資産 | 23 | 77 |
| その他の流動資産 | 2,199 | 1,167 |
| 流動資産合計 | 23,955 | 18,386 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 390 | 286 |
| 使用権資産 | 1,254 | 1,443 |
| のれん | 1,189 | 1,189 |
| 無形資産 | 1,372 | 1,191 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 1,026 | 1,016 |
| その他の金融資産 | 707 | 597 |
| その他の非流動資産 | 165 | 18 |
| 繰延税金資産 | 13 | 6 |
| 非流動資産合計 | 6,120 | 5,748 |
| 資産合計 | 30,076 | 24,135 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 5,943 | 3,588 |
| 有利子負債 | 2,639 | 3,252 |
| リース負債 | 176 | 178 |
| その他の金融負債 | 189 | 192 |
| 未払法人所得税 | 649 | 215 |
| その他の流動負債 | 4,338 | 2,144 |
| 流動負債合計 | 13,938 | 9,680 |
| 非流動負債 | ||
| 有利子負債 | 2,371 | 2,764 |
| リース負債 | 1,138 | 1,331 |
| その他の金融負債 | 5 | 6 |
| 引当金 | 53 | 48 |
| 繰延税金負債 | 684 | 390 |
| その他の非流動負債 | 5 | 3 |
| 非流動負債合計 | 4,257 | 4,545 |
| 負債合計 | 18,196 | 14,226 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 1,780 | 1,547 |
| 資本剰余金 | 2,309 | 2,094 |
| 利益剰余金 | 6,986 | 5,335 |
| 自己株式 | 0 | 0 |
| その他の資本の構成要素 | 206 | 209 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 11,282 | 9,185 |
| 非支配持分 | 597 | 723 |
| 資本合計 | 11,880 | 9,908 |
| 負債及び資本合計 | 30,076 | 24,135 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年09月期 Q3) | 今期 (2023年09月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益（△は損失） | 2,601 | 1,575 |
| 減価償却費及び償却費 | 505 | 535 |
| 投資損益（△は益） | △969 | △301 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 399 | 110 |
| 受取保険金 | 0 | △200 |
| 事業譲渡益 | 0 | △277 |
| 持分法投資利益 | △11 | △73 |
| 持分変動損益（△は益） | 5 | △290 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △950 | △921 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2 | 102 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 2,634 | 2,355 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △1,017 | △748 |
| 差入保証金の増減額 | △17 | 60 |
| 営業投資有価証券の増加額（△は増加） | △1,046 | △550 |
| その他 | 1,510 | 1,107 |
| 小計 | 3,640 | 2,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 5 |
| 利息の支払額 | △54 | △90 |
| 法人所得税の支払額 | △108 | △384 |
| 保険金の受取額 | 0 | 200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,478 | 2,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関連会社の取得による支出 | △2 | △21 |
| 関連会社の売却による収入 | 0 | 61 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △193 | △33 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 0 |
| 無形資産の取得による支出 | △529 | △491 |
| 定期預金の預入による支出 | △169 | △84 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却に伴う支出 | 0 | △4 |
| 非連結子会社清算による収入 | 0 | 103 |
| その他 | △23 | △55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △643 | △526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △100 | △1,229 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 900 |
| 長期借入れの返済による支出 | △1,257 | △1,875 |
| 社債の発行による収入 | 0 | 1,250 |
| 社債の償還による支出 | △131 | △43 |
| 株式の発行による収入 | 465 | 32 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 0 | 11 |
| リース負債の返済による支出 | △117 | △258 |
| 親会社所有者への配当金の支出 | △213 | △226 |
| その他 | △40 | 16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △893 | △1,424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,954 | 423 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,194 | 0 |
| 売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,974 | 9,194 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
