2024年01月26日発表 2024年03月期 財務諸表

要約四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q3) 今期 (2024年03月期 Q3)
四半期利益 79,030 45,686
その他の包括利益    
純損益に組み替えられない項目    
その他の包括利益を通じて測定する金融資産の公正価値の純変動額 1,758 △554
持分法のその他の包括利益 0 3
純損益に組み替えられる可能性のある項目    
在外営業活動体の換算差額 22,190 3,739
キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の純変動額 14 1,007
持分法のその他の包括利益 1,052 753
その他の包括利益合計 25,014 4,948
四半期包括利益合計 104,044 50,634
親会社株主持分 93,603 47,309
非支配持分 10,441 3,325

要約四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q3) 今期 (2024年03月期 Q3)
売上収益 1,020,369 902,748
売上原価 701,153 639,482
売上総利益 319,216 263,266
販売費及び一般管理費 196,432 176,058
調整後営業利益 122,784 87,208
その他の収益 3,574 4,947
その他の費用 4,637 4,741
営業利益 121,721 87,414
金融収益 4,867 4,225
金融費用 18,338 15,422
持分法による投資損益 1,651 △5,429
税引前四半期利益 109,901 70,788
法人所得税費用 30,871 25,102
四半期利益 79,030 45,686
四半期利益の帰属    
親会社株主持分 71,074 43,055
非支配持分 7,956 2,631
四半期利益 79,030 45,686
基本的1株当たり親会社株主に帰属する四半期利益 334.20 202.47
希薄化後1株当たり親会社株主に帰属する四半期利益 334.20 202.47

要約四半期連結財政状態計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 FY) 今期 (2024年03月期 Q3)
資産の部    
流動資産    
現金及び現金同等物 113,942 111,992
営業債権 253,891 301,096
契約資産 5,083 4,221
棚卸資産 569,847 450,782
未収法人所得税 5,730 974
その他の金融資産 39,223 29,863
その他の流動資産 24,329 9,977
流動資産合計 1,012,045 908,905
非流動資産    
有形固定資産 436,470 417,077
使用権資産 66,281 65,305
無形資産 41,906 39,704
のれん 43,626 40,421
持分法で会計処理されている投資 22,364 16,508
営業債権 43,270 39,253
繰延税金資産 26,293 21,349
その他の金融資産 76,138 73,391
その他の非流動資産 5,572 5,090
非流動資産合計 761,920 718,098
資産の部合計 1,773,965 1,627,003
負債の部    
流動負債    
営業債務及びその他の債務 246,942 244,034
リース負債 11,146 11,649
契約負債 14,272 13,320
社債及び借入金 398,292 310,944
未払法人所得税等 11,451 19,215
その他の金融負債 18,181 12,883
その他の流動負債 3,569 2,825
流動負債合計 703,853 614,870
非流動負債    
営業債務及びその他の債務 5,294 7,562
リース負債 63,115 60,149
契約負債 9,355 9,611
社債及び借入金 185,705 196,523
退職給付に係る負債 21,597 20,715
繰延税金負債 9,017 6,882
その他の金融負債 2,246 5,649
その他の非流動負債 5,074 4,002
非流動負債合計 301,403 311,093
負債の部合計 1,005,256 925,963
資本の部    
親会社株主持分    
資本金 81,577 81,577
資本剰余金 75,718 75,724
利益剰余金 503,451 463,174
その他の包括利益累計額 65,101 42,611
自己株式 △3,068 △3,094
親会社株主持分合計 722,779 659,992
非支配持分 45,930 41,048
資本の部合計 768,709 701,040
負債・資本の部合計 1,773,965 1,627,003

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q3) 今期 (2024年03月期 Q3)
営業活動に関するキャッシュ・フロー    
四半期利益 79,030 45,686
減価償却費 44,640 40,874
無形資産償却費 6,231 5,876
減損損失 108 149
事業再編等損益 2,011 1,360
法人所得税費用 30,871 25,102
持分法による投資損益 △1,651 5,429
固定資産売却等損益 △493 △1,331
金融収益 △4,867 △4,225
金融費用 18,338 15,422
売掛金、受取手形及び契約資産の増減 47,461 25,141
ファイナンス・リース債権の増減 6,187 9,149
棚卸資産の増減 △97,440 △81,810
買掛金及び支払手形の増減 2,285 18,148
退職給付に係る負債の増減 328 209
その他 △43,461 △64,857
小計 89,578 40,322
利息の受取 2,542 1,939
配当金の受取 1,222 1,082
利息の支払 △10,740 △5,878
法人所得税の支払 △53,953 △29,950
保証債務の履行による支出 0 △53,479
営業活動に関するキャッシュ・フロー 28,649 △45,964
投資活動に関するキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得 △35,015 △33,276
有形固定資産の売却 772 2,002
無形資産の取得 △6,912 △4,690
有価証券及びその他の金融資産(子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む)の取得 △3,854 △1,462
有価証券及びその他の金融資産(子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む)の売却 129 7,695
短期貸付金の増減 0 △4
長期貸付金の回収 13 15
その他 △39 348
投資活動に関するキャッシュ・フロー △44,906 △29,372
財務活動に関するキャッシュ・フロー    
短期借入金の増減 55,754 127,123
社債及び長期借入金による調達 41,302 51,571
社債及び長期借入金の返済 △33,826 △32,637
リース負債の返済 △9,279 △8,966
配当金の支払 △30,831 △24,455
非支配持分株主への配当金の支払 △6,611 △9,382
非支配持分株主からの子会社株式取得による支出 △592 △8,559
その他 △5 △3
財務活動に関するキャッシュ・フロー 15,912 94,692
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 2,295 △968
現金及び現金同等物の増減 1,950 18,388
現金及び現金同等物期首残高 112,645 0
現金及び現金同等物期末残高 113,942 112,645
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