2022年11月11日発表 2023年03月期 財務諸表

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 1,208 1,822
減価償却費 363 370
のれん償却額 0 0
貸倒引当金の増減額(△は減少) △4 1
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) 38 13
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △9 2
受注損失引当金の増減額(△は減少) 11 △30
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) △57 △50
受取利息及び受取配当金 △188 △197
支払利息 37 29
為替差損益(△は益) △246 △78
投資有価証券評価損益(△は益) 60 90
固定資産除却損 0 0
固定資産売却損益(△は益) 12 0
売上債権及び契約資産の増減(△は増加) 748 △4,447
リース投資資産の増減額(△は増加) 118 166
棚卸資産の増減額(△は増加) △1,589 6,243
前渡金の増減額(△は増加) △220 9
仕入債務の増減額(△は減少) △1,852 △424
契約負債の増減(△は減少) 962 △1,009
その他 △961 79
小計 △1,568 2,593
利息及び配当金の受取額 188 197
利息の支払額 △38 △29
法人税等の支払額 △711 △931
営業活動によるキャッシュ・フロー △2,129 1,830
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 △51 △51
定期預金の払戻による収入 48 48
固定資産の取得による支出 △576 △475
固定資産の売却による収入 216 0
投資有価証券の取得による支出 △54 △42
投資有価証券の売却及び償還による収入 21 0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 0 △619
その他 9 194
投資活動によるキャッシュ・フロー △387 △945
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 2,000 664
長期借入金の返済による支出 0 △5
非支配株主からの払込みによる収入 0 2
自己株式の処分による収入 38 0
自己株式の取得による支出 △301 △1
配当金の支払額 △1,191 △944
財務活動によるキャッシュ・フロー 546 △286
現金及び現金同等物に係る換算差額 105 26
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △1,865 625
現金及び現金同等物の期首残高 7,935 7,309
現金及び現金同等物の四半期末残高 6,789 7,935

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
売上高 21,665 30,657
売上原価 16,810 25,461
売上総利益 4,855 5,195
販売費及び一般管理費 4,017 3,582
営業利益 837 1,613
営業外収益    
受取利息 2 3
受取配当金 185 194
為替差益 225 37
スクラップ売却益 19 33
その他 56 54
営業外収益合計 489 323
営業外費用    
支払利息 37 29
その他 7 2
営業外費用合計 44 32
経常利益 1,282 1,904
特別利益    
固定資産売却益 27 0
会員権売却益 0 9
特別利益合計 27 9
特別損失    
固定資産売却損 39 0
投資有価証券評価損 60 90
その他 0 0
特別損失合計 101 91
税金等調整前四半期純利益 1,208 1,822
法人税、住民税及び事業税 389 607
法人税等調整額 80 73
法人税等合計 469 681
四半期純利益 739 1,141
(内訳)    
親会社株主に帰属する四半期純利益 738 1,142
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) 0 0
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 1,126 △65
繰延ヘッジ損益 27 △5
為替換算調整勘定 △82 14
退職給付に係る調整額 △16 0
その他の包括利益合計 1,055 △57
四半期包括利益 1,794 1,083
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 1,794 1,084
非支配株主に係る四半期包括利益 0 0

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 FY) 今期 (2023年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 6,897 8,759
受取手形、売掛金及び契約資産 24,615 25,327
リース投資資産 101 220
商品及び製品 34 32
仕掛品 1,212 795
原材料及び貯蔵品 3,731 2,550
その他 1,041 670
貸倒引当金 △20 △24
流動資産合計 37,614 38,332
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 4,242 4,157
機械装置及び運搬具(純額) 817 773
工具、器具及び備品(純額) 422 376
土地 10,223 10,374
建設仮勘定 461 608
その他(純額) 28 31
有形固定資産合計 16,196 16,321
無形固定資産 864 667
投資その他の資産    
投資有価証券 9,290 7,663
繰延税金資産 213 234
退職給付に係る資産 382 449
その他 844 847
貸倒引当金 △223 △224
投資その他の資産合計 10,507 8,970
固定資産合計 27,568 25,958
資産合計 65,183 64,290
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 1,333 1,761
短期借入金 10,120 8,120
未払費用 3,479 4,887
未払法人税等 401 774
契約負債 1,647 655
賞与引当金 469 434
受注損失引当金 11 0
完成工事補償引当金 241 299
その他 520 1,269
流動負債合計 18,224 18,202
固定負債    
社債 1,000 1,000
長期借入金 4,580 4,580
繰延税金負債 2,202 1,644
再評価に係る繰延税金負債 1,095 1,095
退職給付に係る負債 384 392
資産除去債務 800 799
その他 84 98
固定負債合計 10,146 9,610
負債合計 28,371 27,813
純資産の部    
株主資本    
資本金 18,580 18,580
資本剰余金 1,273 1,273
利益剰余金 17,074 17,533
自己株式 △3,198 △2,936
株主資本合計 33,728 34,450
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 3,758 2,632
繰延ヘッジ損益 31 3
土地再評価差額金 106 106
為替換算調整勘定 △960 △878
退職給付に係る調整累計額 144 160
その他の包括利益累計額合計 3,079 2,024
非支配株主持分 3 2
純資産合計 36,812 36,477
負債純資産合計 65,183 64,290
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