機械 <6383> ダイフク 財務情報
2021年08月05日発表 2022年03月期 財務諸表
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q1) | 今期 (2022年03月期 Q1) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 10,995 | 9,856 |
| 減価償却費 | 1,708 | 1,516 |
| 受取利息及び受取配当金 | △284 | △357 |
| 支払利息 | 114 | 149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 0 | 9,730 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 18,048 | 0 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,290 | △4,425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,116 | △423 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 0 | 936 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △1,449 | 0 |
| その他 | 5,136 | 2,810 |
| 小計 | 36,678 | 19,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 283 | 357 |
| 利息の支払額 | △82 | △158 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △9,224 | △1,374 |
| その他の収入 | 501 | 160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,155 | 18,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △1,948 | △2,468 |
| 固定資産の売却による収入 | 4 | 3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7 | △6 |
| その他 | 64 | △134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,855 | △2,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △4,911 | 9,306 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △3 |
| 配当金の支払額 | △6,304 | △5,675 |
| その他 | △392 | △268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,611 | 3,358 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,329 | △2,115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,017 | 17,415 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 89,071 | 70,883 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 281 | 772 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 112,378 | 89,071 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q1) | 今期 (2022年03月期 Q1) | |
| 売上高 | 120,220 | 113,968 |
| 売上原価 | 99,261 | 94,125 |
| 売上総利益 | 20,959 | 19,843 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 販売費 | 3,618 | 4,048 |
| 一般管理費 | 6,823 | 6,769 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 10,442 | 10,818 |
| 営業利益 | 10,517 | 9,025 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 84 | 132 |
| 受取配当金 | 199 | 224 |
| 為替差益 | 0 | 473 |
| 受取賃貸料 | 57 | 55 |
| その他 | 255 | 149 |
| 営業外収益合計 | 596 | 1,036 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 114 | 149 |
| 為替差損 | 120 | 0 |
| その他 | 21 | 34 |
| 営業外費用合計 | 257 | 184 |
| 経常利益 | 10,856 | 9,877 |
| 特別利益 | ||
| 受取保険金 | 208 | 0 |
| その他 | 46 | 0 |
| 特別利益合計 | 255 | 0 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 115 | 21 |
| その他 | 0 | 0 |
| 特別損失合計 | 116 | 21 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 10,995 | 9,856 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 4,392 | 3,673 |
| 法人税等調整額 | △1,321 | △1,327 |
| 法人税等合計 | 3,071 | 2,346 |
| 四半期純利益 | 7,924 | 7,510 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 7,726 | 7,394 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 197 | 116 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △79 | 585 |
| 繰延ヘッジ損益 | △5 | △177 |
| 為替換算調整勘定 | 5,828 | △2,759 |
| 退職給付に係る調整額 | △51 | 217 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 14 | △6 |
| その他の包括利益合計 | 5,706 | △2,140 |
| 四半期包括利益 | 13,631 | 5,370 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 13,321 | 5,269 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 309 | 101 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 Q1) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 112,476 | 94,167 |
| 受取手形・完成工事未収入金等 | 0 | 211,906 |
| 受取手形・完成工事未収入金等及び契約資産 | 199,353 | 0 |
| 商品及び製品 | 6,926 | 6,355 |
| 未成工事支出金等 | 10,582 | 13,670 |
| 原材料及び貯蔵品 | 18,397 | 16,325 |
| その他 | 9,590 | 8,749 |
| 貸倒引当金 | △582 | △571 |
| 流動資産合計 | 356,744 | 350,604 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 51,626 | 49,547 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 4,313 | 4,212 |
| その他 | 5,735 | 5,803 |
| 無形固定資産合計 | 10,049 | 10,015 |
| 投資その他の資産 | ||
| その他 | 36,438 | 35,454 |
| 貸倒引当金 | △71 | △165 |
| 投資その他の資産合計 | 36,367 | 35,289 |
| 固定資産合計 | 98,043 | 94,852 |
| 資産合計 | 454,787 | 445,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形・工事未払金等 | 43,003 | 43,778 |
| 電子記録債務 | 24,680 | 20,169 |
| 短期借入金 | 11,883 | 15,543 |
| 未払法人税等 | 5,264 | 9,907 |
| 未成工事受入金等 | 0 | 34,263 |
| 契約負債 | 39,195 | 0 |
| 工事損失引当金 | 1,184 | 343 |
| その他 | 26,658 | 25,172 |
| 流動負債合計 | 151,871 | 149,178 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 19,100 | 19,600 |
| 退職給付に係る負債 | 7,639 | 7,674 |
| その他の引当金 | 357 | 351 |
| その他 | 6,403 | 6,639 |
| 固定負債合計 | 33,500 | 34,265 |
| 負債合計 | 185,371 | 183,443 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 31,865 | 31,865 |
| 資本剰余金 | 21,980 | 21,980 |
| 利益剰余金 | 203,887 | 202,377 |
| 自己株式 | △901 | △941 |
| 株主資本合計 | 256,831 | 255,282 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,297 | 4,376 |
| 繰延ヘッジ損益 | △266 | △260 |
| 為替換算調整勘定 | 4,302 | △1,425 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △960 | △912 |
| その他の包括利益累計額合計 | 7,373 | 1,778 |
| 非支配株主持分 | 5,210 | 4,952 |
| 純資産合計 | 269,415 | 262,012 |
| 負債純資産合計 | 454,787 | 445,456 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
