機械 <6383> ダイフク 財務情報
2021年11月05日発表 2022年03月期 財務諸表
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q2) | 今期 (2022年03月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 20,426 | 20,183 |
| 減価償却費 | 3,537 | 3,072 |
| 受取利息及び受取配当金 | △389 | △447 |
| 支払利息 | 202 | 322 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 0 | △5,333 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 12,251 | 0 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,008 | △6,056 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,359 | △2,987 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 0 | 27 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,271 | 0 |
| その他 | △4,353 | 2,812 |
| 小計 | 37,297 | 11,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 389 | 432 |
| 利息の支払額 | △257 | △374 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △10,545 | 311 |
| その他の収入 | 574 | 301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,459 | 12,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △4,349 | △4,073 |
| 固定資産の売却による収入 | 19 | 13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △15 | △15 |
| その他 | △15 | △178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,329 | △4,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △5,097 | 13,783 |
| 長期借入金の返済による支出 | 0 | △377 |
| 自己株式の取得による支出 | △7 | △8 |
| 配当金の支払額 | △6,302 | △5,678 |
| その他 | △742 | △325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,149 | 7,394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,954 | △1,782 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,933 | 13,619 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 85,276 | 70,883 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 412 | 772 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 108,425 | 85,276 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 108,524 | 94,167 |
| 受取手形・完成工事未収入金等 | 0 | 211,906 |
| 受取手形・完成工事未収入金等及び契約資産 | 205,896 | 0 |
| 商品及び製品 | 6,526 | 6,355 |
| 未成工事支出金等 | 12,745 | 13,670 |
| 原材料及び貯蔵品 | 20,011 | 16,325 |
| その他 | 10,224 | 8,749 |
| 貸倒引当金 | △583 | △571 |
| 流動資産合計 | 363,345 | 350,604 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 52,375 | 49,547 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 4,152 | 4,212 |
| その他 | 5,844 | 5,803 |
| 無形固定資産合計 | 9,996 | 10,015 |
| 投資その他の資産 | ||
| その他 | 34,704 | 35,454 |
| 貸倒引当金 | △62 | △165 |
| 投資その他の資産合計 | 34,641 | 35,289 |
| 固定資産合計 | 97,014 | 94,852 |
| 資産合計 | 460,360 | 445,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形・工事未払金等 | 48,527 | 43,778 |
| 電子記録債務 | 23,822 | 20,169 |
| 短期借入金 | 20,515 | 15,543 |
| 未払法人税等 | 5,492 | 9,907 |
| 未成工事受入金等 | 0 | 34,263 |
| 契約負債 | 37,325 | 0 |
| 工事損失引当金 | 1,173 | 343 |
| その他 | 22,727 | 25,172 |
| 流動負債合計 | 159,585 | 149,178 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 10,400 | 19,600 |
| 退職給付に係る負債 | 7,373 | 7,674 |
| その他の引当金 | 367 | 351 |
| その他 | 6,325 | 6,639 |
| 固定負債合計 | 24,466 | 34,265 |
| 負債合計 | 184,052 | 183,443 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 31,865 | 31,865 |
| 資本剰余金 | 21,975 | 21,980 |
| 利益剰余金 | 210,064 | 202,377 |
| 自己株式 | △906 | △941 |
| 株主資本合計 | 262,999 | 255,282 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,504 | 4,376 |
| 繰延ヘッジ損益 | △97 | △260 |
| 為替換算調整勘定 | 4,480 | △1,425 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △886 | △912 |
| その他の包括利益累計額合計 | 8,001 | 1,778 |
| 非支配株主持分 | 5,307 | 4,952 |
| 純資産合計 | 276,307 | 262,012 |
| 負債純資産合計 | 460,360 | 445,456 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q2) | 今期 (2022年03月期 Q2) | |
| 売上高 | 243,422 | 230,006 |
| 売上原価 | 201,880 | 188,501 |
| 売上総利益 | 41,541 | 41,504 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 販売費 | 7,284 | 8,248 |
| 一般管理費 | 13,928 | 13,586 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 21,213 | 21,834 |
| 営業利益 | 20,327 | 19,669 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 182 | 212 |
| 受取配当金 | 207 | 234 |
| 為替差益 | 0 | 226 |
| 受取賃貸料 | 113 | 109 |
| その他 | 471 | 314 |
| 営業外収益合計 | 975 | 1,098 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 202 | 322 |
| 為替差損 | 528 | 0 |
| その他 | 31 | 100 |
| 営業外費用合計 | 763 | 423 |
| 経常利益 | 20,540 | 20,344 |
| 特別利益 | ||
| 受取保険金 | 211 | 0 |
| その他 | 47 | 3 |
| 特別利益合計 | 259 | 3 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 185 | 164 |
| 特別退職金 | 175 | 0 |
| その他 | 11 | 0 |
| 特別損失合計 | 372 | 164 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 20,426 | 20,183 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 5,821 | 5,584 |
| 法人税等調整額 | 413 | △351 |
| 法人税等合計 | 6,234 | 5,233 |
| 四半期純利益 | 14,191 | 14,950 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 13,919 | 14,732 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 272 | 217 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 128 | 845 |
| 繰延ヘッジ損益 | 162 | △46 |
| 為替換算調整勘定 | 6,008 | △2,576 |
| 退職給付に係る調整額 | 18 | 501 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 22 | △9 |
| その他の包括利益合計 | 6,341 | △1,284 |
| 四半期包括利益 | 20,532 | 13,665 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 20,141 | 13,459 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 391 | 206 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
