機械 <6383> ダイフク 財務情報
2022年02月04日発表 2022年03月期 財務諸表
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q3) | 今期 (2022年03月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 33,760 | 30,576 |
| 減価償却費 | 5,344 | 4,648 |
| 受取利息及び受取配当金 | △641 | △686 |
| 支払利息 | 284 | 500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 0 | 1,980 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 7,275 | 0 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △6,870 | △6,687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,835 | △7,866 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 0 | △946 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 5,120 | 0 |
| その他 | △1,703 | 8,010 |
| 小計 | 52,406 | 29,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 630 | 687 |
| 利息の支払額 | △335 | △510 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △16,355 | △2,688 |
| その他の収入 | 729 | 201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,075 | 27,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △6,674 | △5,749 |
| 固定資産の売却による収入 | 50 | 13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 65 | 87 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △24 | △23 |
| その他 | 66 | △195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,516 | △5,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △5,860 | 16,129 |
| 長期借入金の返済による支出 | 0 | △377 |
| 自己株式の取得による支出 | △11 | △15 |
| 配当金の支払額 | △10,723 | △9,462 |
| その他 | △885 | △400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △17,482 | 5,874 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,713 | △2,002 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,789 | 25,221 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 96,878 | 70,883 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 412 | 772 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 110,281 | 96,878 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 Q3) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 110,312 | 94,167 |
| 受取手形・完成工事未収入金等 | 0 | 211,906 |
| 受取手形・完成工事未収入金等及び契約資産 | 211,524 | 0 |
| 商品及び製品 | 6,655 | 6,355 |
| 未成工事支出金等 | 15,241 | 13,670 |
| 原材料及び貯蔵品 | 22,298 | 16,325 |
| その他 | 12,328 | 8,749 |
| 貸倒引当金 | △588 | △571 |
| 流動資産合計 | 377,771 | 350,604 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 53,040 | 49,547 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 4,015 | 4,212 |
| その他 | 5,950 | 5,803 |
| 無形固定資産合計 | 9,966 | 10,015 |
| 投資その他の資産 | ||
| その他 | 34,697 | 35,454 |
| 貸倒引当金 | △63 | △165 |
| 投資その他の資産合計 | 34,634 | 35,289 |
| 固定資産合計 | 97,641 | 94,852 |
| 資産合計 | 475,413 | 445,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形・工事未払金等 | 51,425 | 43,778 |
| 電子記録債務 | 25,505 | 20,169 |
| 短期借入金 | 19,885 | 15,543 |
| 未払法人税等 | 2,625 | 9,907 |
| 未成工事受入金等 | 0 | 34,263 |
| 契約負債 | 44,350 | 0 |
| 工事損失引当金 | 1,088 | 343 |
| その他 | 24,450 | 25,172 |
| 流動負債合計 | 169,331 | 149,178 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 10,412 | 19,600 |
| 退職給付に係る負債 | 7,389 | 7,674 |
| その他の引当金 | 412 | 351 |
| その他 | 5,977 | 6,639 |
| 固定負債合計 | 24,192 | 34,265 |
| 負債合計 | 193,523 | 183,443 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 31,865 | 31,865 |
| 資本剰余金 | 21,974 | 21,980 |
| 利益剰余金 | 215,586 | 202,377 |
| 自己株式 | △898 | △941 |
| 株主資本合計 | 268,528 | 255,282 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,297 | 4,376 |
| 繰延ヘッジ損益 | △212 | △260 |
| 為替換算調整勘定 | 4,725 | △1,425 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △900 | △912 |
| その他の包括利益累計額合計 | 7,910 | 1,778 |
| 非支配株主持分 | 5,451 | 4,952 |
| 純資産合計 | 281,889 | 262,012 |
| 負債純資産合計 | 475,413 | 445,456 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q3) | 今期 (2022年03月期 Q3) | |
| 売上高 | 369,480 | 346,770 |
| 売上原価 | 304,386 | 284,049 |
| 売上総利益 | 65,094 | 62,721 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 販売費 | 11,044 | 12,150 |
| 一般管理費 | 21,056 | 20,502 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 32,100 | 32,653 |
| 営業利益 | 32,993 | 30,067 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 257 | 276 |
| 受取配当金 | 383 | 410 |
| 為替差益 | 0 | 213 |
| 受取賃貸料 | 170 | 164 |
| 助成金収入 | 337 | 57 |
| その他 | 311 | 410 |
| 営業外収益合計 | 1,460 | 1,532 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 284 | 500 |
| 為替差損 | 195 | 0 |
| その他 | 33 | 162 |
| 営業外費用合計 | 513 | 662 |
| 経常利益 | 33,940 | 30,937 |
| 特別利益 | ||
| 受取保険金 | 212 | 0 |
| その他 | 76 | 54 |
| 特別利益合計 | 289 | 54 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 223 | 179 |
| 特別退職金 | 223 | 0 |
| 和解金 | 0 | 235 |
| その他 | 22 | 0 |
| 特別損失合計 | 469 | 415 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 33,760 | 30,576 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 8,963 | 9,557 |
| 法人税等調整額 | 492 | △1,325 |
| 法人税等合計 | 9,456 | 8,231 |
| 四半期純利益 | 24,303 | 22,344 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 23,855 | 22,084 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 448 | 260 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △77 | 1,499 |
| 繰延ヘッジ損益 | 48 | △43 |
| 為替換算調整勘定 | 6,273 | △2,969 |
| 退職給付に係る調整額 | 1 | 708 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 23 | 10 |
| その他の包括利益合計 | 6,269 | △793 |
| 四半期包括利益 | 30,573 | 21,550 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 29,987 | 21,313 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 586 | 237 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
