機械 <6383> ダイフク 財務情報
2022年08月08日発表 2023年03月期 財務諸表
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q1) | 今期 (2023年03月期 Q1) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 8,461 | 10,995 |
| 減価償却費 | 1,927 | 1,708 |
| 受取利息及び受取配当金 | △336 | △284 |
| 支払利息 | 74 | 114 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 5,411 | 18,048 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △8,499 | 1,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,387 | 1,116 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 9,725 | △1,449 |
| その他 | 3,249 | 5,136 |
| 小計 | 17,625 | 36,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 321 | 283 |
| 利息の支払額 | △70 | △82 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △6,937 | △9,224 |
| その他の収入 | 34 | 501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,973 | 28,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △2,992 | △1,948 |
| 固定資産の売却による収入 | 82 | 4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | 31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9 | △7 |
| その他 | 0 | 64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,884 | △1,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,846 | △4,911 |
| 長期借入金の返済による支出 | △600 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △2 |
| 配当金の支払額 | △6,935 | △6,304 |
| その他 | △470 | △392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,854 | △11,611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,221 | 3,329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,456 | 18,017 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 112,378 | 94,079 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 | 281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 121,129 | 112,378 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 Q1) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 121,228 | 118,769 |
| 受取手形・完成工事未収入金等及び契約資産 | 208,884 | 208,915 |
| 商品及び製品 | 7,587 | 7,045 |
| 未成工事支出金等 | 14,782 | 11,430 |
| 原材料及び貯蔵品 | 28,418 | 22,778 |
| その他 | 13,641 | 13,148 |
| 貸倒引当金 | △793 | △777 |
| 流動資産合計 | 393,749 | 381,310 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 60,097 | 55,215 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 4,031 | 3,956 |
| その他 | 6,663 | 6,764 |
| 無形固定資産合計 | 10,694 | 10,720 |
| 投資その他の資産 | ||
| その他 | 38,794 | 36,079 |
| 貸倒引当金 | △3 | △3 |
| 投資その他の資産合計 | 38,790 | 36,076 |
| 固定資産合計 | 109,583 | 102,012 |
| 資産合計 | 503,332 | 483,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形・工事未払金等 | 45,325 | 48,046 |
| 電子記録債務 | 31,249 | 28,084 |
| 短期借入金 | 20,355 | 22,449 |
| 未払法人税等 | 4,808 | 7,252 |
| 契約負債 | 52,394 | 40,682 |
| 工事損失引当金 | 480 | 711 |
| その他 | 32,933 | 26,419 |
| 流動負債合計 | 187,549 | 173,645 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 3,800 | 3,907 |
| 退職給付に係る負債 | 7,632 | 7,494 |
| その他の引当金 | 363 | 327 |
| その他 | 7,554 | 5,888 |
| 固定負債合計 | 19,350 | 17,617 |
| 負債合計 | 206,900 | 191,263 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 31,865 | 31,865 |
| 資本剰余金 | 20,397 | 20,691 |
| 利益剰余金 | 226,507 | 227,609 |
| 自己株式 | △903 | △901 |
| 株主資本合計 | 277,866 | 279,264 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,953 | 4,107 |
| 繰延ヘッジ損益 | △1,030 | △637 |
| 為替換算調整勘定 | 15,715 | 8,380 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △358 | △344 |
| その他の包括利益累計額合計 | 18,279 | 11,504 |
| 非支配株主持分 | 285 | 1,289 |
| 純資産合計 | 296,432 | 292,059 |
| 負債純資産合計 | 503,332 | 483,322 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q1) | 今期 (2023年03月期 Q1) | |
| 売上高 | 130,211 | 120,220 |
| 売上原価 | 107,829 | 99,261 |
| 売上総利益 | 22,382 | 20,959 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 販売費 | 4,194 | 3,618 |
| 一般管理費 | 7,912 | 6,823 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 12,106 | 10,442 |
| 営業利益 | 10,275 | 10,517 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 103 | 84 |
| 受取配当金 | 232 | 199 |
| 受取賃貸料 | 68 | 57 |
| 助成金収入 | 157 | 106 |
| その他 | 49 | 148 |
| 営業外収益合計 | 610 | 596 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 74 | 114 |
| 為替差損 | 187 | 120 |
| その他 | 82 | 21 |
| 営業外費用合計 | 344 | 257 |
| 経常利益 | 10,541 | 10,856 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 15 | 18 |
| 受取保険金 | 0 | 208 |
| その他 | 3 | 27 |
| 特別利益合計 | 18 | 255 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 10 | 115 |
| 過年度付加価値税等 | 2,078 | 0 |
| その他 | 10 | 0 |
| 特別損失合計 | 2,098 | 116 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 8,461 | 10,995 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 4,944 | 4,392 |
| 法人税等調整額 | △2,321 | △1,321 |
| 法人税等合計 | 2,623 | 3,071 |
| 四半期純利益 | 5,837 | 7,924 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 5,835 | 7,726 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 2 | 197 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △153 | △79 |
| 繰延ヘッジ損益 | △392 | △5 |
| 為替換算調整勘定 | 7,324 | 5,828 |
| 退職給付に係る調整額 | △14 | △51 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 23 | 14 |
| その他の包括利益合計 | 6,787 | 5,706 |
| 四半期包括利益 | 12,625 | 13,631 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 12,610 | 13,321 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 15 | 309 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
