機械 <6383> ダイフク 財務情報
2023年02月09日発表 2023年03月期 財務諸表
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q3) | 今期 (2023年03月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 39,106 | 33,760 |
| 減価償却費 | 6,188 | 5,344 |
| 受取利息及び受取配当金 | △798 | △641 |
| 支払利息 | 224 | 284 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △49,366 | 7,275 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △20,694 | △6,870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △344 | 9,835 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 18,917 | 5,120 |
| その他 | △4,763 | △1,703 |
| 小計 | △11,529 | 52,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 790 | 630 |
| 利息の支払額 | △218 | △335 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △19,346 | △16,355 |
| その他 | 252 | 729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △30,050 | 37,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △8,680 | △6,674 |
| 固定資産の売却による収入 | 222 | 50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,201 | 65 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △28 | △24 |
| その他 | △11 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,296 | △6,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,284 | 0 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,212 | △5,860 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,400 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △7 | △11 |
| 配当金の支払額 | △11,974 | △10,723 |
| その他 | △1,315 | △885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △22,769 | △17,482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,940 | 2,713 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △50,175 | 15,789 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 110,281 | 94,079 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 | 412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,496 | 110,281 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 Q3) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 68,516 | 118,769 |
| 受取手形・完成工事未収入金等及び契約資産 | 275,113 | 208,915 |
| 商品及び製品 | 9,295 | 7,045 |
| 未成工事支出金等 | 19,988 | 11,430 |
| 原材料及び貯蔵品 | 35,844 | 22,778 |
| その他 | 17,857 | 13,148 |
| 貸倒引当金 | △811 | △777 |
| 流動資産合計 | 425,804 | 381,310 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 66,027 | 55,215 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 4,280 | 3,956 |
| その他 | 6,638 | 6,764 |
| 無形固定資産合計 | 10,918 | 10,720 |
| 投資その他の資産 | ||
| その他 | 42,632 | 36,079 |
| 貸倒引当金 | 0 | △3 |
| 投資その他の資産合計 | 42,632 | 36,076 |
| 固定資産合計 | 119,578 | 102,012 |
| 資産合計 | 545,383 | 483,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形・工事未払金等 | 52,356 | 48,046 |
| 電子記録債務 | 31,461 | 28,084 |
| 短期借入金 | 15,765 | 22,449 |
| 未払法人税等 | 3,696 | 7,252 |
| 契約負債 | 65,275 | 40,682 |
| 工事損失引当金 | 785 | 711 |
| その他 | 27,523 | 26,419 |
| 流動負債合計 | 196,863 | 173,645 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 3,100 | 3,907 |
| 退職給付に係る負債 | 7,746 | 7,494 |
| その他の引当金 | 433 | 327 |
| その他 | 7,921 | 5,888 |
| 固定負債合計 | 19,201 | 17,617 |
| 負債合計 | 216,064 | 191,263 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 31,865 | 31,865 |
| 資本剰余金 | 20,397 | 20,691 |
| 利益剰余金 | 244,391 | 227,609 |
| 自己株式 | △897 | △901 |
| 株主資本合計 | 295,756 | 279,264 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,919 | 4,107 |
| 繰延ヘッジ損益 | 45 | △637 |
| 為替換算調整勘定 | 29,709 | 8,380 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △417 | △344 |
| その他の包括利益累計額合計 | 33,256 | 11,504 |
| 非支配株主持分 | 304 | 1,289 |
| 純資産合計 | 329,318 | 292,059 |
| 負債純資産合計 | 545,383 | 483,322 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q3) | 今期 (2023年03月期 Q3) | |
| 売上高 | 435,689 | 369,480 |
| 売上原価 | 357,728 | 304,386 |
| 売上総利益 | 77,960 | 65,094 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 販売費 | 13,080 | 11,044 |
| 一般管理費 | 24,710 | 21,056 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 37,790 | 32,100 |
| 営業利益 | 40,170 | 32,993 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 365 | 257 |
| 受取配当金 | 432 | 383 |
| 受取賃貸料 | 208 | 170 |
| その他 | 265 | 648 |
| 営業外収益合計 | 1,272 | 1,460 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 224 | 284 |
| 為替差損 | 261 | 195 |
| その他 | 216 | 33 |
| 営業外費用合計 | 702 | 513 |
| 経常利益 | 40,739 | 33,940 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 605 | 45 |
| その他 | 145 | 243 |
| 特別利益合計 | 750 | 289 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 281 | 223 |
| 過年度付加価値税等 | 2,078 | 0 |
| その他 | 23 | 245 |
| 特別損失合計 | 2,383 | 469 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 39,106 | 33,760 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 14,834 | 8,963 |
| 法人税等調整額 | △4,499 | 492 |
| 法人税等合計 | 10,334 | 9,456 |
| 四半期純利益 | 28,772 | 24,303 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 28,763 | 23,855 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 8 | 448 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △187 | △77 |
| 繰延ヘッジ損益 | 683 | 48 |
| 為替換算調整勘定 | 21,308 | 6,273 |
| 退職給付に係る調整額 | △72 | 1 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 46 | 23 |
| その他の包括利益合計 | 21,777 | 6,269 |
| 四半期包括利益 | 50,550 | 30,573 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 50,515 | 29,987 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 34 | 586 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
