機械 <6383> ダイフク 財務情報
2025年02月14日発表 2024年12月期 財務諸表
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 74,488 |
| 減価償却費 | 7,911 |
| のれん償却額 | 816 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,354 |
| 支払利息 | 325 |
| 社債利息 | △154 |
| 減損損失 | 676 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △2,653 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 165 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 55,639 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,482 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 602 |
| その他 | 3,349 |
| 小計 | 139,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,349 |
| 利息の支払額 | △286 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △25,733 |
| その他 | △817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 116,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,106 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,856 |
| 固定資産の取得による支出 | △11,882 |
| 固定資産の売却による収入 | 674 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,306 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8 |
| その他 | △133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △123 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △6,421 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 43 |
| 自己株式の取得による支出 | △10,003 |
| 配当金の支払額 | △17,477 |
| その他 | △1,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △36,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,949 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 136,445 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 220,395 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 FY) | |
| 売上高 | 563,228 |
| 売上原価 | 438,467 |
| 売上総利益 | 124,760 |
| 販売費及び一般管理費 | |
| 販売費 | 17,509 |
| 一般管理費 | 35,704 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 53,214 |
| 営業利益 | 71,546 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 2,947 |
| 受取配当金 | 407 |
| 受取地代家賃 | 180 |
| その他 | 475 |
| 営業外収益合計 | 4,010 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 325 |
| 社債利息 | △154 |
| 為替差損 | 746 |
| その他 | 141 |
| 営業外費用合計 | 1,058 |
| 経常利益 | 74,498 |
| 特別利益 | |
| 固定資産売却益 | 242 |
| 投資有価証券売却益 | 2,653 |
| その他 | 1 |
| 特別利益合計 | 2,898 |
| 特別損失 | |
| 固定資産売却損 | 160 |
| 固定資産除却損 | 253 |
| 減損損失 | 676 |
| 支払補償金 | 518 |
| 特別退職金 | 1,248 |
| その他 | 50 |
| 特別損失合計 | 2,908 |
| 税金等調整前当期純利益 | 74,488 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 23,296 |
| 法人税等調整額 | △5,973 |
| 法人税等合計 | 17,322 |
| 当期純利益 | 57,165 |
| （内訳） | |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 57,086 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 78 |
| その他の包括利益 | |
| その他有価証券評価差額金 | △2,097 |
| 繰延ヘッジ損益 | 18 |
| 為替換算調整勘定 | 13,459 |
| 退職給付に係る調整額 | △727 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 0 |
| その他の包括利益合計 | 10,652 |
| 包括利益 | 67,817 |
| （内訳） | |
| 親会社株主に係る包括利益 | 67,725 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 92 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2024年12月期 FY) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 221,521 |
| 受取手形・完成工事未収入金等及び契約資産 | 224,847 |
| 商品及び製品 | 9,729 |
| 未成工事支出金等 | 16,477 |
| 原材料及び貯蔵品 | 36,738 |
| その他 | 24,157 |
| 貸倒引当金 | △1,888 |
| 流動資産合計 | 531,584 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物（純額） | 33,147 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 14,759 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 4,203 |
| 土地 | 13,583 |
| 建設仮勘定 | 13,779 |
| その他（純額） | 6,303 |
| 有形固定資産合計 | 85,775 |
| 無形固定資産 | |
| ソフトウエア | 7,653 |
| のれん | 2,786 |
| その他 | 1,922 |
| 無形固定資産合計 | 12,362 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 13,484 |
| 長期貸付金 | 78 |
| 退職給付に係る資産 | 13,511 |
| 繰延税金資産 | 27,500 |
| その他 | 4,409 |
| 貸倒引当金 | 0 |
| 投資その他の資産合計 | 58,984 |
| 固定資産合計 | 157,122 |
| 資産合計 | 688,707 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 支払手形・工事未払金等 | 61,292 |
| 電子記録債務 | 20,466 |
| 短期借入金 | 2,337 |
| 未払法人税等 | 5,548 |
| 契約負債 | 85,010 |
| 賞与引当金 | 12,605 |
| 工事損失引当金 | 666 |
| その他 | 26,316 |
| 流動負債合計 | 214,244 |
| 固定負債 | |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 60,933 |
| 長期借入金 | 100 |
| 繰延税金負債 | 715 |
| 退職給付に係る負債 | 6,616 |
| その他の引当金 | 601 |
| その他 | 7,069 |
| 固定負債合計 | 76,037 |
| 負債合計 | 290,282 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 31,865 |
| 資本剰余金 | 20,473 |
| 利益剰余金 | 327,210 |
| 自己株式 | △30,781 |
| 株主資本合計 | 348,767 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 5,777 |
| 繰延ヘッジ損益 | △127 |
| 為替換算調整勘定 | 41,965 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 1,712 |
| その他の包括利益累計額合計 | 49,326 |
| 非支配株主持分 | 330 |
| 純資産合計 | 398,424 |
| 負債純資産合計 | 688,707 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
