2025年05月13日発表
2025年12月期
財務諸表
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年12月期 Q1)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
23,487
|
|
減価償却費
|
2,068
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△728
|
|
支払利息
|
62
|
|
社債利息
|
△51
|
|
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
△7,913
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
4,000
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
449
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
738
|
|
その他
|
1,102
|
|
小計
|
23,215
|
|
利息及び配当金の受取額
|
751
|
|
利息の支払額
|
△59
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△4,471
|
|
その他
|
176
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
19,612
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
0
|
|
定期預金の払戻による収入
|
115
|
|
固定資産の取得による支出
|
△8,276
|
|
固定資産の売却による収入
|
15
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
565
|
|
投資有価証券の償還による収入
|
0
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△2
|
|
その他
|
△87
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△7,669
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△1,046
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
△11,208
|
|
その他
|
△781
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△13,037
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△7,367
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△8,462
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
139,384
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
211,932
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年12月期 Q1)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
213,406
|
|
受取手形・完成工事未収入金等及び契約資産
|
226,723
|
|
商品及び製品
|
9,301
|
|
未成工事支出金等
|
14,138
|
|
原材料及び貯蔵品
|
34,217
|
|
その他
|
20,553
|
|
貸倒引当金
|
△1,782
|
|
流動資産合計
|
516,558
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
90,200
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
2,440
|
|
その他
|
9,724
|
|
無形固定資産合計
|
12,164
|
|
投資その他の資産
|
|
|
その他
|
57,839
|
|
貸倒引当金
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
57,838
|
|
固定資産合計
|
160,203
|
|
資産合計
|
676,762
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形・工事未払金等
|
57,502
|
|
電子記録債務
|
21,029
|
|
短期借入金
|
1,185
|
|
未払法人税等
|
8,311
|
|
契約負債
|
81,976
|
|
賞与引当金
|
3,928
|
|
工事損失引当金
|
452
|
|
その他
|
33,046
|
|
流動負債合計
|
207,433
|
|
固定負債
|
|
|
転換社債型新株予約権付社債
|
60,882
|
|
長期借入金
|
100
|
|
退職給付に係る負債
|
6,460
|
|
その他の引当金
|
643
|
|
その他
|
8,852
|
|
固定負債合計
|
76,939
|
|
負債合計
|
284,373
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
31,865
|
|
資本剰余金
|
20,413
|
|
利益剰余金
|
332,292
|
|
自己株式
|
△30,783
|
|
株主資本合計
|
353,788
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
5,160
|
|
繰延ヘッジ損益
|
155
|
|
為替換算調整勘定
|
31,194
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
2,073
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
38,584
|
|
非支配株主持分
|
16
|
|
純資産合計
|
392,388
|
|
負債純資産合計
|
676,762
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年12月期 Q1)
|
|
売上高
|
160,256
|
|
売上原価
|
123,129
|
|
売上総利益
|
37,127
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
販売費
|
4,706
|
|
一般管理費
|
9,193
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
13,900
|
|
営業利益
|
23,226
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
723
|
|
受取配当金
|
5
|
|
為替差益
|
0
|
|
受取賃貸料
|
54
|
|
その他
|
140
|
|
営業外収益合計
|
923
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
62
|
|
社債利息
|
△51
|
|
為替差損
|
445
|
|
その他
|
16
|
|
営業外費用合計
|
472
|
|
経常利益
|
23,676
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
12
|
|
その他
|
0
|
|
特別利益合計
|
13
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除売却損
|
124
|
|
特別退職金
|
77
|
|
その他
|
0
|
|
特別損失合計
|
201
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
23,487
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
7,860
|
|
法人税等調整額
|
△1,237
|
|
法人税等合計
|
6,623
|
|
四半期純利益
|
16,863
|
|
（内訳）
|
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
16,862
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
1
|
|
その他の包括利益
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△616
|
|
繰延ヘッジ損益
|
283
|
|
為替換算調整勘定
|
△10,772
|
|
退職給付に係る調整額
|
361
|
|
その他の包括利益合計
|
△10,744
|
|
四半期包括利益
|
6,119
|
|
（内訳）
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
6,119
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
